Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 39 815 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 280 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 660 График
негосударственным финансовым организациям 11111 29 818 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 632 664 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 313 График
гражданам (физическим лицам) 11115 58 232 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 010 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 43 График
кредитным организациям 11118 7 759 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 1 152 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления 11202 1 338 График
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 5 874 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 5 091 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 163 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 154 График
В банках-нерезидентах 11503 649 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 4 246 График
В банках-нерезидентах 11603 4 047 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 2 555 График
Граждан (физических лиц) 11315 3 784 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Юридических лиц-нерезидентов 11414 5 График
Итого по подразделу 11000 804 652 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 6 474 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 49 864 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 13 939 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 237 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 511 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 12 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 692 График
Кредитных организаций 12403 2 305 График
Прочих ценных бумаг 12404 7 356 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 2 207 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 15 114 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 21 График
Итого по подразделу 12000 98 732 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 103 644 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 1 255 328 График
Итого по подразделу 13000 1 358 972 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 5 632 График
Итого по подразделу 16000 5 632 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 580 109 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 110 899 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 21 379 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 14 660 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 185 346 График
По выданным гарантиям 17204 1 764 График
По другим операциям 17205 88 050 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 117 График
материальных ценностей 17303 16 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 67 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 85 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 18 График
Другие доходы 17318 6 660 График
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 77 График
Итого по подразделу 17000 1 009 247 График
Всего доходов 10000 3 277 235 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 2 415 График
Банкам-нерезидентам 21103 10 График
Итого по подразделу 21000 2 425 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 434 График
Банка России 22103 2 График
кредитных организаций 22104 1 График
прочих резидентов 22105 99 График
иностранных государств 22106 18 График
банков-нерезидентов 22107 331 График
прочих нерезидентов 22108 7 072 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 276 График
Кредитным организациям 22110 585 График
Банкам-нерезидентам 22111 4 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 96 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 25 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 2 454 График
банков-нерезидентов 22207 516 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 5 592 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 32 369 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 18 004 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 1 606 График
Итого по подразделу 22000 69 484 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 287 179 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 730 График
Итого по подразделу 23000 287 909 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 6 898 График
от иностранных государств 24104 23 837 График
от других кредиторов 24105 1 563 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 3 255 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 499 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 53 846 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 2 117 График
Итого по подразделу 24000 92 015 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 60 770 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 1 251 299 График
Итого по подразделу 25000 1 312 069 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 301 570 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 59 317 График
Японских иен 26105 950 График
других валют 26106 635 График
Прочие расходы 26109 2 168 График
Итого по подразделу 26000 364 640 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 596 График
Другие нарушения 28111 80 График
Итого по подразделу 28000 676 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 595 692 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 113 456 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 6 985 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 771 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 25 055 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 25 528 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 2 433 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 25 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 4 737 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 23 069 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 40 471 График
нематериальным активам 29314 34 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 240 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 6 821 График
Содержание зданий и сооружений 29317 7 206 График
Расходы по охране 29318 18 234 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 176 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 8 669 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 1 921 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 3 921 График
на командировочные расходы 29325 971 График
Уплаченная госпошлина 29327 339 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 327 График
Прочие расходы 29329 21 670 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 902 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 6 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 37 522 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 29 837 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 886 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 2 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 65 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 488 График
Другие расходы 29423 18 578 График
Итого по разделу 9 29000 998 151 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 127 369 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 18 График
а) прибыль 31005 149 866 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 149 866 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИЙСКИЙ БАНК (рег.№128) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2005 на сайте ЦБ.