Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 67 171 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 5 051 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 038 График
негосударственным финансовым организациям 11111 45 481 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 913 091 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 917 График
гражданам (физическим лицам) 11115 113 916 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 360 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 61 График
кредитным организациям 11118 12 667 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 1 734 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления 11202 1 338 График
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 5 874 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 5 724 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 424 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 336 График
В банках-нерезидентах 11503 822 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 4 246 График
В банках-нерезидентах 11603 14 004 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 3 379 График
Граждан (физических лиц) 11315 8 283 График
Юридических лиц-нерезидентов 11316 171 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Юридических лиц-нерезидентов 11414 5 График
Итого по подразделу 11000 1 210 093 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 24 979 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 78 456 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 24 509 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 237 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 522 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 12 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 692 График
Кредитных организаций 12403 3 978 График
Прочих ценных бумаг 12404 12 587 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 2 207 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 62 620 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 21 График
Итого по подразделу 12000 210 820 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 166 864 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 2 031 501 График
Итого по подразделу 13000 2 198 365 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 13 049 График
Итого по подразделу 16000 13 049 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 693 451 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 160 920 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 33 215 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 26 403 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 293 701 График
По выданным гарантиям 17204 2 705 График
По другим операциям 17205 186 755 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 532 График
материальных ценностей 17303 23 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 91 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 127 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 24 График
Другие доходы 17318 9 797 График
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 125 График
Итого по подразделу 17000 1 407 869 График
Всего доходов 10000 5 040 196 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 2 945 График
Банкам-нерезидентам 21103 34 График
Итого по подразделу 21000 2 979 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 536 График
Банка России 22103 2 График
кредитных организаций 22104 1 График
прочих резидентов 22105 187 График
иностранных государств 22106 24 График
банков-нерезидентов 22107 597 График
прочих нерезидентов 22108 10 321 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 436 График
Кредитным организациям 22110 1 178 График
Банкам-нерезидентам 22111 7 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 156 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 31 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 2 553 График
банков-нерезидентов 22207 886 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 7 870 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 46 206 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 22 487 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 1 778 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Кредитным организациям 22315 10 График
Итого по подразделу 22000 95 266 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 444 873 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 1 462 График
Итого по подразделу 23000 446 335 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 6 898 График
от иностранных государств 24104 31 053 График
от других кредиторов 24105 3 581 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 3 268 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 912 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 87 858 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 3 088 График
Итого по подразделу 24000 136 658 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 98 910 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 2 026 923 График
Итого по подразделу 25000 2 125 833 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 506 621 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 91 608 График
Японских иен 26105 1 359 График
других валют 26106 1 006 График
Прочие расходы 26109 3 284 График
Итого по подразделу 26000 603 878 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 608 График
Другие нарушения 28111 116 График
Итого по подразделу 28000 724 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 750 174 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 185 489 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 11 413 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 160 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 46 281 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 40 773 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 3 696 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 39 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 7 909 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 35 764 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 62 598 График
нематериальным активам 29314 51 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 986 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 10 008 График
Содержание зданий и сооружений 29317 10 129 График
Расходы по охране 29318 27 598 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 365 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 13 402 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 2 877 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 8 307 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 40 График
на командировочные расходы 29325 1 705 График
Уплаченная госпошлина 29327 935 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 692 График
Прочие расходы 29329 48 070 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 1 127 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 8 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 56 904 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 49 377 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 1 103 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 12 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 86 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 4 878 График
Другие расходы 29423 28 683 График
Итого по разделу 9 29000 1 412 536 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 824 209 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 18 График
а) прибыль 31005 215 987 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 215 987 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИЙСКИЙ БАНК (рег.№128) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2005 на сайте ЦБ.