Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 171 191 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 691 373 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 15 863 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 070 227 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 19 620 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 504 График
кредитным организациям 11118 6 118 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 28 801 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 005 697 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 88 594 График
в кредитных организациях 11215 1 326 График
в банках-нерезидентах 11216 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 89 924 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 39 010 График
в банках-нерезидентах 11303 33 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 39 043 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 502 233 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 416 График
кредитных организаций 11504 18 542 График
прочих резидентов 11505 32 225 График
прочих нерезидентов 11508 111 180 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 671 596 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 854 График
кредитных организаций 11604 34 134 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 42 988 График
Итого по разделу 1 11000 3 849 248 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 40 150 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 165 364 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 205 514 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 527 592 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 527 592 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 69 031 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 69 031 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 176 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 865 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 668 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 710 График
Итого по разделу 2 12000 4 804 847 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 38 024 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 789 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 30 968 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 103 666 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 174 447 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 55 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 55 График
Итого по разделу 3 13000 174 502 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 37 139 246 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 37 139 246 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 113 844 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 113 844 График
Итого по разделу 5 15000 37 253 090 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 7 978 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 7 978 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 148 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 10 226 График
По другим операциям 16203 47 047 График
Итого по символам 16201-16203 16200 57 421 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 30 795 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 368 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 561 425 График
Прочие операционные доходы 16306 8 381 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 605 969 График
Итого по разделу 6 16000 4 671 368 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 37 010 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 268 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 60 График
Итого по символам 17101-17103 17100 37 338 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 26 266 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 169 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 26 452 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 868 697 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 61 График
денежной наличности 17304 202 График
Другие доходы 17306 1 481 198 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 350 158 График
Итого по разделу 7 17000 2 413 948 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 654 095 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 42 098 960 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 413 948 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 53 167 003 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 14 889 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 9 224 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 24 113 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 11 388 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 209 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 693 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 286 228 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 537 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 470 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 301 525 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 37 498 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 150 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 430 591 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 65 365 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 50 719 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 590 323 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 141 714 График
Кредитных организаций 21415 43 187 График
Банка России 21417 1 221 151 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 406 052 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 195 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 196 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 577 185 График
Нерезидентов 21602 4 933 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 582 118 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 65 855 График
Итого по символам 21801-21804 21800 65 855 График
Итого по разделу 1 21000 3 974 182 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 353 251 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 353 251 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 20 679 График
кредитных организаций 22204 90 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 20 769 График
Итого по разделу 2 22000 4 374 020 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 51 386 График
прочих нерезидентов 23104 3 378 График
Прочих ценных бумаг 23105 50 497 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 143 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 107 404 График
Итого по разделу 3 23000 107 404 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 37 348 763 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 37 348 763 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 97 866 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 97 866 График
Итого по разделу 4 24000 37 446 629 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 42 145 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 42 145 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 111 График
форварды 25202 2 819 График
опционы 25203 26 028 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 369 График
По другим операциям 25206 3 203 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 39 530 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 916 777 График
опционы 25303 15 990 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 932 767 График
Итого по разделу 5 25000 6 014 442 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 607 420 График
Евро 26102 155 998 График
Швейцарских франков 26104 1 385 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 764 803 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 20 982 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 20 982 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 770 График
по Евро 26302 43 156 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 153 096 График
по Швейцарским франкам 26304 26 888 График
по Японским иенам 26305 4 955 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 773 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 235 638 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 34 График
Серебра 26402 1 842 График
Платины 26403 18 958 График
Палладия 26404 20 358 График
Других драгоценных металлов 26405 862 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 25 121 График
Аудит 26408 5 049 График
Страхование 26410 64 391 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 96 919 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 20 842 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 254 376 График
Итого по разделу 6 26000 1 275 799 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 29 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 29 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 350 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 16 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 029 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 395 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 869 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 996 График
Другие расходы 27308 1 733 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 19 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 598 График
Итого по разделу 7 27000 8 022 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 42 471 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 234 838 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 192 367 График
Итого по разделу 8 28000 192 367 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 348 202 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 44 844 274 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 022 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 53 200 498 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 53 392 865 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 33 495 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 158 872 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 158 872 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИНВЕСТБАНК (рег.№3176). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.