Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 79 057 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 839 213 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 028 График
гражданам (физическим лицам) 11115 565 415 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 281 График
кредитным организациям 11118 1 258 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 298 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 508 550 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 36 584 График
в кредитных организациях 11215 1 160 График
в банках-нерезидентах 11216 3 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 37 747 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 724 График
в банках-нерезидентах 11303 30 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 754 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 253 224 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 699 График
кредитных организаций 11504 10 654 График
прочих резидентов 11505 16 023 График
прочих нерезидентов 11508 41 874 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 325 474 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 733 График
кредитных организаций 11604 14 727 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 20 460 График
Итого по разделу 1 11000 1 896 985 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 789 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 77 698 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 92 487 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 502 388 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 502 388 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 31 649 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 31 649 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 53 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 940 График
Итого по символам 12401-12407 12400 994 График
Итого по разделу 2 12000 2 627 518 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 11 927 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 893 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 28 316 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 4 586 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 45 722 График
Итого по разделу 3 13000 45 722 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 21 271 244 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 21 271 244 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 76 071 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 76 071 График
Итого по разделу 5 15000 21 347 315 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 131 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 131 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 93 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 577 График
По другим операциям 16203 24 596 График
Итого по символам 16201-16203 16200 28 266 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 15 645 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 662 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 216 429 График
Прочие операционные доходы 16306 2 010 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 235 746 График
Итого по разделу 6 16000 2 264 143 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 937 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 156 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 36 График
Итого по символам 17101-17103 17100 17 129 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 23 791 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 61 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 23 869 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 868 697 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 15 График
денежной наличности 17304 143 График
Другие доходы 17306 3 429 График
Итого по символам 17301-17306 17300 872 284 График
Итого по разделу 7 17000 913 282 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 524 503 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 23 657 180 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 913 282 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 29 094 965 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 985 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 9 224 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 209 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 6 306 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 454 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 404 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 123 619 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 301 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 192 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 132 276 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 24 283 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 742 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 236 687 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 34 758 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 28 984 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 328 454 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 72 809 График
Кредитных организаций 21415 31 531 График
Банка России 21417 628 652 График
Итого по символам 21401-21417 21400 732 992 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 74 График
Итого по символам 21501-21502 21500 74 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 773 988 График
Нерезидентов 21602 2 387 График
Итого по символам 21601-21602 21600 776 375 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 36 347 График
Итого по символам 21801-21804 21800 36 347 График
Итого по разделу 1 21000 2 022 727 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 485 199 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 485 199 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 6 959 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 6 959 График
Итого по разделу 2 22000 2 492 158 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 31 422 График
прочих нерезидентов 23104 1 653 График
Прочих ценных бумаг 23105 39 134 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 72 209 График
Итого по разделу 3 23000 72 209 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 21 304 275 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 21 304 275 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 73 767 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 73 767 График
Итого по разделу 4 24000 21 378 042 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 39 674 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 39 674 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 768 График
форварды 25202 1 358 График
опционы 25203 11 248 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 142 График
По другим операциям 25206 2 184 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 700 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 521 959 График
опционы 25303 7 227 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 529 186 График
Итого по разделу 5 25000 2 586 560 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 274 072 График
Евро 26102 74 021 График
Швейцарских франков 26104 817 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 348 910 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 620 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 620 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 440 График
по Евро 26302 17 206 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 75 777 График
по Швейцарским франкам 26304 11 897 График
по Японским иенам 26305 2 986 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 890 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 109 196 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 32 График
Серебра 26402 813 График
Платины 26403 7 786 График
Палладия 26404 11 134 График
Других драгоценных металлов 26405 305 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 326 График
Страхование 26410 30 623 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 158 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 433 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 89 610 График
Итого по разделу 6 26000 558 336 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 23 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 23 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 622 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 183 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 806 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 589 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 710 График
Другие расходы 27308 790 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 6 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 089 График
Итого по разделу 7 27000 4 918 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 16 590 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 16 590 График
Итого по разделу 8 28000 16 590 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 514 885 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 24 595 147 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 918 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 29 114 950 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 29 131 540 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 19 985 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 36 575 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 36 575 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИНВЕСТБАНК (рег.№3176). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.