Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 226 838 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 434 099 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 25 534 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 516 741 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 76 940 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 692 График
кредитным организациям 11118 10 864 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 40 290 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 334 998 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 143 044 График
в кредитных организациях 11215 1 480 График
в банках-нерезидентах 11216 6 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 144 530 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 48 629 График
в банках-нерезидентах 11303 34 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 48 663 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 758 352 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 922 График
кредитных организаций 11504 25 872 График
прочих резидентов 11505 48 587 График
прочих нерезидентов 11508 197 614 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 041 347 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 854 График
кредитных организаций 11604 53 725 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 62 579 График
Итого по разделу 1 11000 5 632 117 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 58 129 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 256 485 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 314 614 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 920 308 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 920 308 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 96 711 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 96 711 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 176 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 794 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 668 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 640 График
Итого по разделу 2 12000 7 335 273 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 78 670 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 167 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 40 523 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 118 467 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 239 827 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 336 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 336 График
Итого по разделу 3 13000 240 163 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 96 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 96 График
Итого по разделу 4 14000 96 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 52 426 776 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 52 426 776 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 117 081 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 117 081 График
Итого по разделу 5 15000 52 543 857 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 3 008 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 3 008 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 199 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 19 009 График
По другим операциям 16203 74 876 График
Итого по символам 16201-16203 16200 94 084 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 48 009 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 78 384 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 7 449 814 График
Прочие операционные доходы 16306 61 145 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 637 352 График
Итого по разделу 6 16000 7 734 444 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 54 845 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 299 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 105 График
Итого по символам 17101-17103 17100 55 249 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 28 963 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 183 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 18 График
Итого по символам 17201-17203 17200 29 164 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 883 699 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 132 График
денежной наличности 17304 240 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 83 График
Другие доходы 17306 1 486 639 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 370 793 График
Итого по разделу 7 17000 3 455 206 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 967 390 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 60 518 560 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 455 206 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 76 941 156 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 40 778 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 9 224 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 50 002 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 11 388 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 789 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 327 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 404 648 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 927 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 976 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 422 055 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 50 087 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 214 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 601 692 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 82 705 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 71 983 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 814 681 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 214 061 График
Кредитных организаций 21415 51 821 График
Банка России 21417 1 805 574 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 071 456 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 8 936 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 937 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 302 363 График
Нерезидентов 21602 6 959 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 309 322 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 100 348 График
Итого по символам 21801-21804 21800 100 348 График
Итого по разделу 1 21000 5 776 801 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 046 657 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 046 657 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 37 030 График
кредитных организаций 22204 1 050 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 38 080 График
Итого по разделу 2 22000 7 084 737 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 74 374 График
прочих нерезидентов 23104 4 137 График
Прочих ценных бумаг 23105 62 095 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 143 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 142 749 График
Итого по разделу 3 23000 142 749 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 51 936 940 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 51 936 940 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 163 293 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 163 293 График
Итого по разделу 4 24000 52 100 233 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 58 538 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 58 538 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 377 График
форварды 25202 4 595 График
опционы 25203 44 274 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 13 000 График
По другим операциям 25206 5 020 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 68 266 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 10 028 768 График
опционы 25303 21 618 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 050 386 График
Итого по разделу 5 25000 10 177 190 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 920 042 График
Евро 26102 228 889 График
Швейцарских франков 26104 2 044 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 150 975 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 30 601 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 30 601 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 621 График
по Евро 26302 77 795 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 227 623 График
по Швейцарским франкам 26304 42 509 График
по Японским иенам 26305 8 039 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 28 740 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 387 327 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 36 График
Серебра 26402 3 133 График
Платины 26403 27 554 График
Палладия 26404 29 525 График
Других драгоценных металлов 26405 1 535 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 41 935 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 14 График
Аудит 26408 5 049 График
Страхование 26410 95 768 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 142 497 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 40 286 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 387 332 График
Итого по разделу 6 26000 1 956 235 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 397 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 397 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 485 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 16 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 269 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 770 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 14 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 098 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 002 График
Другие расходы 27308 8 338 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 104 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 452 График
Итого по разделу 7 27000 16 619 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 68 368 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 559 442 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 491 074 График
Итого по разделу 8 28000 491 074 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 861 538 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 64 376 407 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 16 619 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 77 254 564 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 77 745 638 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 313 408 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 177 666 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 177 666 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИНВЕСТБАНК (рег.№3176). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.