Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 9 967 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 2 889 График
негосударственным финансовым организациям 11111 320 431 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 056 829 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 21 812 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 365 357 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 14 647 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 660 График
кредитным организациям 11118 1 475 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 79 371 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 877 438 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 75 632 График
в кредитных организациях 11215 1 267 График
в банках-нерезидентах 11216 22 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 76 921 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 604 График
в банках-нерезидентах 11303 77 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 681 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 561 743 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 62 768 График
кредитных организаций 11504 118 880 График
прочих резидентов 11505 128 010 График
прочих нерезидентов 11508 40 262 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 911 663 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 26 859 График
кредитных организаций 11604 14 215 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 41 074 График
Итого по разделу 1 11000 6 917 777 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 69 806 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 342 034 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 411 840 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 266 003 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 266 003 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 179 083 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 179 083 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 544 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 413 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 30 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 989 График
Итого по разделу 2 12000 7 860 915 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 16 760 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 6 154 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 802 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 55 434 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 4 254 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 90 404 График
Итого по разделу 3 13000 90 404 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 272 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 272 График
Итого по разделу 4 14000 1 272 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 38 581 739 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 38 581 739 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 16 939 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 16 939 График
Итого по разделу 5 15000 38 598 678 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 212 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 212 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 799 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 28 618 График
По другим операциям 16203 177 527 График
Итого по символам 16201-16203 16200 206 944 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 58 295 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 703 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 11 774 812 График
Прочие операционные доходы 16306 15 651 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 852 461 График
Итого по разделу 6 16000 12 059 617 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 150 858 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 336 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 148 График
Итого по символам 17101-17103 17100 151 342 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 12 307 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 456 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 310 График
Итого по символам 17201-17203 17200 13 073 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 843 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 403 График
денежной наличности 17304 249 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 184 График
Другие доходы 17306 63 009 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 425 График
Итого по символам 17301-17306 17300 906 845 График
Итого по разделу 7 17000 1 071 260 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 14 778 692 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 50 749 971 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 071 260 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 66 599 923 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 116 221 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 78 969 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 195 190 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 680 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 14 444 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 916 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 128 834 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 334 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 109 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 44 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 145 361 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 81 965 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 69 647 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 644 328 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 169 335 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 83 883 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 049 160 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 260 319 График
Кредитных организаций 21415 44 222 График
Банка России 21417 1 005 170 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 309 711 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 332 График
Итого по символам 21501-21502 21500 332 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 613 668 График
Нерезидентов 21602 5 471 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 619 139 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 146 907 График
Итого по символам 21801-21804 21800 146 907 График
Итого по разделу 1 21000 4 465 800 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 833 451 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 833 451 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 86 336 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 86 336 График
Итого по разделу 2 22000 5 919 787 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 81 294 График
прочих резидентов 23102 91 043 График
прочих нерезидентов 23104 66 160 График
Прочих ценных бумаг 23105 218 793 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 35 758 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 493 048 График
Итого по разделу 3 23000 493 048 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 39 499 036 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 39 499 036 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 143 814 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 143 814 График
Итого по разделу 4 24000 39 642 850 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 20 943 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 20 943 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 642 График
форварды 25202 5 354 График
опционы 25203 63 720 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 25 263 График
По другим операциям 25206 2 130 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 100 109 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 12 599 546 График
опционы 25303 92 513 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 692 059 График
Итого по разделу 5 25000 12 813 111 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 324 265 График
Евро 26102 294 607 График
Швейцарских франков 26104 3 209 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 622 081 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 57 767 График
Швейцарских франков 26204 6 002 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 63 769 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 403 График
по Евро 26302 90 551 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 333 170 График
по Швейцарским франкам 26304 52 209 График
по Японским иенам 26305 26 791 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 29 316 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 544 440 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 260 График
Серебра 26402 5 190 График
Платины 26403 50 039 График
Палладия 26404 60 478 График
Других драгоценных металлов 26405 2 187 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 54 736 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 126 График
Аудит 26408 6 890 График
Страхование 26410 105 873 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 174 605 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 118 563 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 578 947 График
Итого по разделу 6 26000 2 809 237 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 104 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 104 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 876 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 36 График
индивидуальных предпринимателей 27203 932 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 844 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 61 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 742 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 810 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 908 График
Другие расходы 27308 36 138 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 317 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 45 659 График
Итого по разделу 7 27000 47 607 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 71 162 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 15 798 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 263 581 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 176 621 График
Итого по разделу 8 28000 176 621 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 408 483 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 385 587 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 55 758 246 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 47 607 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 66 191 440 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 66 368 061 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 585 104 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 585 104 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИНВЕСТБАНК (рег.№3176). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.