Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 9 965 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 594 График
негосударственным финансовым организациям 11111 163 425 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 405 659 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 10 310 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 170 041 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 14 646 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 295 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 40 690 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 818 625 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 27 994 График
в кредитных организациях 11215 943 График
в банках-нерезидентах 11216 19 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 28 956 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 425 График
в банках-нерезидентах 11303 48 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 473 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 120 121 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 55 207 График
кредитных организаций 11504 96 706 График
прочих резидентов 11505 97 644 График
прочих нерезидентов 11508 13 719 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 383 397 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 15 139 График
кредитных организаций 11604 3 623 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 18 762 График
Итого по разделу 1 11000 3 252 213 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 31 812 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 155 672 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 187 484 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 676 427 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 676 427 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 80 945 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 80 945 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 622 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 30 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 653 График
Итого по разделу 2 12000 1 946 509 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 13 082 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 6 153 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 344 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 20 093 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 910 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 48 582 График
Итого по разделу 3 13000 48 582 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 210 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 210 График
Итого по разделу 4 14000 210 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 307 479 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 307 479 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 14 597 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 14 597 График
Итого по разделу 5 15000 6 322 076 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 233 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 233 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 408 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 125 График
По другим операциям 16203 98 427 График
Итого по символам 16201-16203 16200 100 960 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 26 839 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 600 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 535 299 График
Прочие операционные доходы 16306 10 026 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 575 764 График
Итого по разделу 6 16000 5 677 957 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 27 894 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 44 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 62 График
Итого по символам 17101-17103 17100 28 000 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 856 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 450 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 310 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 616 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 843 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 61 График
денежной наличности 17304 234 График
Другие доходы 17306 57 142 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 81 График
Итого по символам 17301-17306 17300 900 437 График
Итого по разделу 7 17000 939 053 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 198 722 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 048 825 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 939 053 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 18 186 600 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 53 755 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 35 692 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 89 447 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 590 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 9 274 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 545 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 25 136 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 11 128 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 44 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 46 720 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 42 709 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 48 623 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 366 593 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 89 160 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 35 025 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 582 110 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 125 474 График
Кредитных организаций 21415 11 698 График
Банка России 21417 335 158 График
Итого по символам 21401-21417 21400 472 330 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 173 График
Итого по символам 21501-21502 21500 173 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 745 016 График
Нерезидентов 21602 2 707 График
Итого по символам 21601-21602 21600 747 723 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 96 189 График
Итого по символам 21801-21804 21800 96 189 График
Итого по разделу 1 21000 2 034 692 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 462 143 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 462 143 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 44 199 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 44 199 График
Итого по разделу 2 22000 1 506 342 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 72 450 График
прочих резидентов 23102 91 043 График
прочих нерезидентов 23104 63 977 График
Прочих ценных бумаг 23105 131 194 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 35 732 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 394 396 График
Итого по разделу 3 23000 394 396 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 6 537 085 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 537 085 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 17 905 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 17 905 График
Итого по разделу 4 24000 6 554 990 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 7 853 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 7 853 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 179 График
форварды 25202 2 388 График
опционы 25203 28 565 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 13 282 График
По другим операциям 25206 575 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 45 989 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 959 483 График
опционы 25303 8 155 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 967 638 График
Итого по разделу 5 25000 6 021 480 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 592 416 График
Евро 26102 149 068 График
Швейцарских франков 26104 1 583 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 743 067 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 28 648 График
Швейцарских франков 26204 5 995 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 34 643 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 342 График
по Евро 26302 42 954 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 169 676 График
по Швейцарским франкам 26304 22 855 График
по Японским иенам 26305 13 478 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 25 641 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 283 946 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 210 График
Серебра 26402 1 832 График
Платины 26403 24 602 График
Палладия 26404 18 578 График
Других драгоценных металлов 26405 1 005 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 24 228 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 46 График
Аудит 26408 6 390 График
Страхование 26410 51 424 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 85 938 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 55 960 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 270 213 График
Итого по разделу 6 26000 1 331 869 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 622 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 36 График
индивидуальных предпринимателей 27203 864 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 522 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 7 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 742 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 146 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 224 График
Другие расходы 27308 29 587 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 184 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 31 706 График
Итого по разделу 7 27000 33 230 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 401 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 187 963 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 174 562 График
Итого по разделу 8 28000 174 562 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 309 601 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 541 034 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 302 735 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 33 230 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 17 876 999 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 18 051 561 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 484 163 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 484 163 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИНВЕСТБАНК (рег.№3176). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.