Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 439 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 8 174 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 427 График
негосударственным финансовым организациям 11111 82 179 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 681 277 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 980 График
гражданам (физическим лицам) 11115 610 298 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 11 715 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 157 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 297 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 421 943 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 5 705 График
в кредитных организациях 11215 397 График
в банках-нерезидентах 11216 10 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 112 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 22 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 26 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 20 929 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 34 599 График
кредитных организаций 11504 66 442 График
прочих резидентов 11505 68 160 График
прочих нерезидентов 11508 7 923 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 198 053 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 191 График
кредитных организаций 11604 1 886 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 077 График
Итого по разделу 1 11000 1 637 211 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 764 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 74 611 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 85 375 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 085 470 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 085 470 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 33 985 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 33 985 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 809 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 30 График
Итого по символам 12401-12407 12400 839 График
Итого по разделу 2 12000 1 205 669 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 562 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 123 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 251 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 690 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 630 График
Итого по разделу 3 13000 14 630 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 981 696 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 981 696 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 142 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 142 График
Итого по разделу 5 15000 2 983 838 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 082 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 082 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 236 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 248 График
По другим операциям 16203 49 060 График
Итого по символам 16201-16203 16200 49 544 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 733 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 952 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 989 127 График
Прочие операционные доходы 16306 1 597 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 994 409 График
Итого по разделу 6 16000 3 045 035 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 641 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 23 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 664 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 507 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 335 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 310 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 152 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 843 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 40 График
денежной наличности 17304 66 График
Другие доходы 17306 54 736 График
Итого по символам 17301-17306 17300 897 842 График
Итого по разделу 7 17000 919 658 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 842 880 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 043 503 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 919 658 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 806 041 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 14 860 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 7 508 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 22 368 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 349 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 3 552 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 381 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 244 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 55 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 44 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 625 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 21 398 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 28 381 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 197 186 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 47 883 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 16 509 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 311 357 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 62 717 График
Кредитных организаций 21415 6 038 График
Банка России 21417 142 445 График
Итого по символам 21401-21417 21400 211 200 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 81 График
Итого по символам 21501-21502 21500 81 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 373 747 График
Нерезидентов 21602 1 622 График
Итого по символам 21601-21602 21600 375 369 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 72 506 График
Итого по символам 21801-21804 21800 72 506 График
Итого по разделу 1 21000 998 506 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 693 669 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 693 669 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 13 983 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 13 983 График
Итого по разделу 2 22000 707 652 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 60 252 График
прочих резидентов 23102 1 График
прочих нерезидентов 23104 965 График
Прочих ценных бумаг 23105 26 093 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 529 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 87 840 График
Итого по разделу 3 23000 87 840 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 353 956 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 353 956 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 16 871 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 16 871 График
Итого по разделу 4 24000 3 370 827 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 7 215 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 7 215 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 863 График
форварды 25202 1 086 График
опционы 25203 11 729 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 522 График
По другим операциям 25206 135 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 335 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 460 975 График
опционы 25303 3 636 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 464 611 График
Итого по разделу 5 25000 3 490 161 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 318 218 График
Евро 26102 83 551 График
Швейцарских франков 26104 789 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 402 558 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 388 График
Швейцарских франков 26204 5 995 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 20 383 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 879 График
по Евро 26302 18 423 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 86 246 График
по Швейцарским франкам 26304 10 269 График
по Японским иенам 26305 6 696 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 152 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 127 665 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 158 График
Серебра 26402 846 График
Платины 26403 11 080 График
Палладия 26404 7 178 График
Других драгоценных металлов 26405 499 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 249 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Страхование 26410 25 821 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 42 155 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 465 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 110 452 График
Итого по разделу 6 26000 661 058 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 362 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 35 График
индивидуальных предпринимателей 27203 726 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 123 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 7 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 742 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 456 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 146 График
Другие расходы 27308 27 924 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 160 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 29 275 График
Итого по разделу 7 27000 30 400 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 204 График
Итого по разделу 8 28000 4 204 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 459 597 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 706 158 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 609 886 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 30 400 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 346 444 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 350 648 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 455 393 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 455 393 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИНВЕСТБАНК (рег.№3176). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.