Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 6 738 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 20 478 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 81 График
негосударственным финансовым организациям 11111 307 302 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 055 045 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 18 791 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 475 766 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 070 График
кредитным организациям 11118 2 836 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 80 143 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 976 251 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 27 График
в кредитных организациях 11215 318 График
в банках-нерезидентах 11216 105 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 450 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 49 График
в банках-нерезидентах 11303 423 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 472 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 95 354 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 118 746 График
кредитных организаций 11504 164 594 График
прочих резидентов 11505 304 045 График
прочих нерезидентов 11508 42 276 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 725 015 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 64 993 График
кредитных организаций 11604 8 263 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 73 256 График
Итого по разделу 1 11000 6 775 444 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 65 327 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 319 687 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 385 014 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 096 044 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 096 044 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 93 137 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 93 137 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 38 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 305 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 240 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 585 График
Итого по разделу 2 12000 3 577 780 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 80 385 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 21 169 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 18 968 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 106 018 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 40 602 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 267 142 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 465 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 465 График
Итого по разделу 3 13000 267 607 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 436 График
от кредитных организаций 14102 3 162 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 598 График
Итого по разделу 4 14000 3 598 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 182 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 971 846 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 972 028 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 7 902 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 7 902 График
Итого по разделу 5 15000 7 979 930 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 2 417 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 2 417 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 772 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 329 График
По другим операциям 16203 204 781 График
Итого по символам 16201-16203 16200 208 882 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 021 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 39 377 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 728 941 График
Прочие операционные доходы 16306 52 993 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 830 332 График
Итого по разделу 6 16000 6 041 631 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 49 960 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 138 График
Итого по символам 17101-17103 17100 50 108 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 310 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 45 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 440 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 795 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 054 418 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 580 График
денежной наличности 17304 315 График
Другие доходы 17306 6 616 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 941 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 063 929 График
Итого по разделу 7 17000 2 121 832 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 353 224 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 292 766 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 121 832 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 26 767 822 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 76 639 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 10 459 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 87 098 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 4 450 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 795 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 3 647 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 711 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 24 186 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 162 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 668 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 35 619 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 826 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 86 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 85 864 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 512 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 138 508 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 783 773 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 313 677 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 63 061 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 386 307 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 247 679 График
Кредитных организаций 21415 32 540 График
Банка России 21417 322 101 График
Итого по символам 21401-21417 21400 602 320 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 358 График
Итого по символам 21501-21502 21500 358 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 665 970 График
Нерезидентов 21602 8 860 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 674 830 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 8 408 График
По векселям 21804 139 986 График
Итого по символам 21801-21804 21800 148 394 График
Итого по разделу 1 21000 3 934 926 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 779 190 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 779 190 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 70 413 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 70 413 График
Итого по разделу 2 22000 2 849 603 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 111 002 График
прочих резидентов 23102 11 145 График
прочих нерезидентов 23104 16 410 График
Прочих ценных бумаг 23105 176 819 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 58 053 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 373 429 График
Итого по разделу 3 23000 373 429 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 8 408 037 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 408 037 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 20 366 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 20 366 График
Итого по разделу 4 24000 8 428 403 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 24 474 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 24 474 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 805 График
форварды 25202 4 968 График
опционы 25203 71 670 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 27 361 График
По другим операциям 25206 1 631 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 107 435 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 7 045 033 График
опционы 25303 35 158 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 080 191 График
Итого по разделу 5 25000 7 212 100 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 317 082 График
Евро 26102 281 725 График
Швейцарских франков 26104 2 565 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 601 372 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 59 337 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 19 График
Швейцарских франков 26204 3 693 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 63 049 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 729 График
по Евро 26302 87 884 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 315 983 График
по Швейцарским франкам 26304 39 463 График
по Японским иенам 26305 26 795 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 37 319 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 518 173 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 569 График
Серебра 26402 8 674 График
Платины 26403 49 616 График
Палладия 26404 77 516 График
Других драгоценных металлов 26405 2 438 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 52 389 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 96 График
Аудит 26408 5 885 График
Страхование 26410 104 787 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 120 535 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 102 568 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 525 073 График
Итого по разделу 6 26000 2 707 667 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 130 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 130 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 162 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 760 График
индивидуальных предпринимателей 27203 490 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 412 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 218 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 8 632 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 12 266 График
Другие расходы 27308 56 117 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 818 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 77 233 График
Итого по разделу 7 27000 80 775 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 29 381 График
Итого по разделу 8 28000 29 381 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 180 919 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 784 529 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 18 721 599 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 80 775 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 25 586 903 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 25 616 284 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 151 538 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 151 538 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИНВЕСТБАНК (рег.№3176). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.