Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 043 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 5 686 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 81 График
негосударственным финансовым организациям 11111 149 655 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 523 908 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 175 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 180 784 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 736 График
кредитным организациям 11118 1 997 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 39 361 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 915 426 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 27 График
в кредитных организациях 11215 192 График
в банках-нерезидентах 11216 42 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 261 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 33 График
в банках-нерезидентах 11303 38 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 71 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 67 007 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 51 330 График
кредитных организаций 11504 56 977 График
прочих резидентов 11505 157 338 График
прочих нерезидентов 11508 26 796 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 359 448 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 34 735 График
кредитных организаций 11604 4 056 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 38 791 График
Итого по разделу 1 11000 3 313 997 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 27 287 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 148 348 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 175 635 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 011 616 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 011 616 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 41 700 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 41 700 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 38 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 670 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 150 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 859 График
Итого по разделу 2 12000 2 230 810 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 66 633 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 14 776 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 400 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 64 111 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 785 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 36 940 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 194 645 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 110 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 110 График
Итого по разделу 3 13000 194 755 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 510 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 510 График
Итого по разделу 4 14000 510 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 059 239 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 059 239 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 128 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 128 График
Итого по разделу 5 15000 4 061 367 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 910 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 910 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 976 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 544 График
По другим операциям 16203 103 047 График
Итого по символам 16201-16203 16200 105 567 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 723 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 33 682 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 443 854 График
Прочие операционные доходы 16306 46 867 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 528 126 График
Итого по разделу 6 16000 2 635 603 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 270 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 72 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 347 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 739 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 45 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 21 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 805 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 136 График
денежной наличности 17304 195 График
Другие доходы 17306 2 128 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 281 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 459 График
Итого по разделу 7 17000 24 611 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 544 807 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 892 235 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 24 611 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 461 653 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 40 269 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 606 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 44 875 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 3 426 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 793 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 478 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 321 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 17 907 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 61 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 343 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 24 329 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 104 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 913 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 42 414 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 613 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 71 602 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 389 231 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 145 146 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 33 305 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 683 328 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 122 157 График
Кредитных организаций 21415 8 009 График
Банка России 21417 113 918 График
Итого по символам 21401-21417 21400 244 084 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 162 График
Итого по символам 21501-21502 21500 162 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 833 470 График
Нерезидентов 21602 4 275 График
Итого по символам 21601-21602 21600 837 745 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 4 786 График
По векселям 21804 61 855 График
Итого по символам 21801-21804 21800 66 641 График
Итого по разделу 1 21000 1 901 164 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 721 406 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 721 406 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 34 182 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 34 182 График
Итого по разделу 2 22000 1 755 588 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 92 892 График
прочих резидентов 23102 8 861 График
прочих нерезидентов 23104 3 232 График
Прочих ценных бумаг 23105 150 795 График
Банков-нерезидентов 23107 6 077 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 37 468 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 299 325 График
Итого по разделу 3 23000 299 325 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 964 График
от кредитных организаций 24102 4 411 790 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 412 754 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 11 431 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 11 431 График
Итого по разделу 4 24000 4 424 185 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 23 482 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 23 482 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 679 График
форварды 25202 2 173 График
опционы 25203 31 262 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 364 График
По другим операциям 25206 947 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 46 425 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 684 484 График
опционы 25303 8 321 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 692 805 График
Итого по разделу 5 25000 2 762 712 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 597 637 График
Евро 26102 145 460 График
Швейцарских франков 26104 1 441 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 744 538 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 30 606 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Швейцарских франков 26204 918 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 31 533 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 910 График
по Евро 26302 39 704 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 153 420 График
по Швейцарским франкам 26304 14 512 График
по Японским иенам 26305 12 618 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 12 165 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 239 329 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 192 График
Серебра 26402 5 868 График
Платины 26403 23 158 График
Палладия 26404 33 527 График
Других драгоценных металлов 26405 947 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 22 285 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 61 График
Аудит 26408 713 График
Страхование 26410 51 208 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 51 395 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 25 398 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 214 752 График
Итого по разделу 6 26000 1 230 152 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 59 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 59 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 423 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 601 График
индивидуальных предпринимателей 27203 281 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 305 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 134 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 848 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 116 График
Другие расходы 27308 1 995 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 218 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 093 График
Итого по разделу 7 27000 9 457 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 222 График
Итого по разделу 8 28000 14 222 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 79 070 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 656 752 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 716 374 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 457 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 382 583 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 396 805 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 64 848 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 64 848 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИНВЕСТБАНК (рег.№3176). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.