Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 5 147 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 69 График
негосударственным финансовым организациям 11111 74 756 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 751 900 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 307 График
гражданам (физическим лицам) 11115 575 666 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 368 График
кредитным организациям 11118 1 046 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 490 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 435 749 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 27 График
в кредитных организациях 11215 39 График
в банках-нерезидентах 11216 20 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 86 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 17 График
в банках-нерезидентах 11303 28 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 45 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 41 213 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 22 295 График
кредитных организаций 11504 20 232 График
прочих резидентов 11505 69 253 График
прочих нерезидентов 11508 13 275 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 166 268 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 19 438 График
кредитных организаций 11604 2 002 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 21 440 График
Итого по разделу 1 11000 1 623 588 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 920 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 75 665 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 86 585 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 757 601 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 757 601 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 20 992 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 20 992 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 38 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 834 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 90 График
Итого по символам 12401-12407 12400 962 График
Итого по разделу 2 12000 866 140 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 46 836 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 16 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 843 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 38 625 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 10 686 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 99 006 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 69 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 69 График
Итого по разделу 3 13000 99 075 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 161 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 161 График
Итого по разделу 4 14000 161 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 267 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 403 437 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 403 704 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 983 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 983 График
Итого по разделу 5 15000 1 405 687 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 183 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 183 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 542 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 280 График
По другим операциям 16203 49 692 График
Итого по символам 16201-16203 16200 51 514 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 751 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 326 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 643 061 График
Прочие операционные доходы 16306 1 202 График
Итого по символам 16301-16306 16300 646 340 График
Итого по разделу 6 16000 698 037 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 490 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 36 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 526 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 812 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 45 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 864 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 56 График
денежной наличности 17304 125 График
Другие доходы 17306 674 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 145 График
Итого по символам 17301-17306 17300 855 График
Итого по разделу 7 17000 12 245 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 489 728 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 202 960 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 245 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 704 933 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 19 358 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 081 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 21 439 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 147 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 394 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 401 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 190 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 896 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 21 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 188 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 237 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 20 136 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 305 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 36 233 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 206 465 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 64 670 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 17 645 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 345 454 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 60 408 График
Кредитных организаций 21415 4 132 График
Банка России 21417 31 721 График
Итого по символам 21401-21417 21400 96 261 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 95 График
Итого по символам 21501-21502 21500 95 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 415 738 График
Нерезидентов 21602 2 126 График
Итого по символам 21601-21602 21600 417 864 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 2 379 График
По векселям 21804 32 289 График
Итого по символам 21801-21804 21800 34 668 График
Итого по разделу 1 21000 927 018 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 775 888 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 775 888 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 16 471 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 16 471 График
Итого по разделу 2 22000 792 359 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 765 График
прочих резидентов 23102 60 График
прочих нерезидентов 23104 439 График
Прочих ценных бумаг 23105 51 566 График
Банков-нерезидентов 23107 5 167 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 11 821 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 69 818 График
Итого по разделу 3 23000 69 818 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 448 656 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 448 656 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 208 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 208 График
Итого по разделу 4 24000 1 451 864 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 5 603 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 5 603 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 344 График
форварды 25202 940 График
опционы 25203 13 118 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 029 График
По другим операциям 25206 219 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 20 650 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 818 707 График
опционы 25303 3 182 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 821 889 График
Итого по разделу 5 25000 848 142 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 253 892 График
Евро 26102 68 245 График
Швейцарских франков 26104 738 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 322 875 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 081 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Швейцарских франков 26204 606 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 15 691 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 415 График
по Евро 26302 15 406 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 73 470 График
по Швейцарским франкам 26304 6 570 График
по Японским иенам 26305 6 001 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 719 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 109 581 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 График
Серебра 26402 4 355 График
Платины 26403 11 493 График
Палладия 26404 8 466 График
Других драгоценных металлов 26405 411 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 728 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 60 График
Страхование 26410 25 491 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 444 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 718 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 91 173 График
Итого по разделу 6 26000 539 320 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 33 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 33 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 599 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 394 График
индивидуальных предпринимателей 27203 65 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 058 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 59 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 090 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 105 График
Другие расходы 27308 730 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 52 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 984 График
Итого по разделу 7 27000 6 075 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 48 123 График
Итого по разделу 8 28000 48 123 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 70 337 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 719 377 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 909 144 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 075 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 634 596 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 682 719 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 22 214 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 22 214 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИНВЕСТБАНК (рег.№3176). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.