Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 218 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 13 484 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 81 График
негосударственным финансовым организациям 11111 223 288 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 308 757 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 13 465 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 829 038 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 081 График
кредитным организациям 11118 2 404 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 58 844 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 460 660 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 27 График
в кредитных организациях 11215 218 График
в банках-нерезидентах 11216 79 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 324 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 42 График
в банках-нерезидентах 11303 379 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 421 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 79 059 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 83 335 График
кредитных организаций 11504 98 629 График
прочих резидентов 11505 234 224 График
прочих нерезидентов 11508 38 121 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 533 368 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 50 337 График
кредитных организаций 11604 6 159 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 56 496 График
Итого по разделу 1 11000 5 051 269 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 43 476 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 232 484 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 275 960 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 626 738 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 626 738 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 69 068 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 69 068 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 38 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 483 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 180 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 702 График
Итого по разделу 2 12000 2 974 468 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 78 128 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 21 167 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 16 027 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 95 160 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 785 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 40 186 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 252 453 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 151 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 151 График
Итого по разделу 3 13000 252 604 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 436 График
от кредитных организаций 14102 2 938 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 374 График
Итого по разделу 4 14000 3 374 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 251 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 424 650 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 424 901 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 191 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 191 График
Итого по разделу 5 15000 6 430 092 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 120 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 120 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 369 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 940 График
По другим операциям 16203 153 330 График
Итого по символам 16201-16203 16200 156 639 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 004 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 33 815 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 219 437 График
Прочие операционные доходы 16306 52 162 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 311 418 График
Итого по разделу 6 16000 4 469 177 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 28 948 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 102 График
Итого по символам 17101-17103 17100 29 060 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 373 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 45 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 424 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 842 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 207 График
денежной наличности 17304 265 График
Другие доходы 17306 3 343 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 282 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 815 График
Итого по разделу 7 17000 39 717 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 025 737 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 155 247 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 39 717 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 19 220 701 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 53 528 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 7 550 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 61 078 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 4 204 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 222 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 307 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 511 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 22 936 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 106 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 442 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 31 728 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 826 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 7 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 63 567 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 512 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 105 429 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 588 214 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 239 527 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 48 498 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 046 580 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 184 767 График
Кредитных организаций 21415 11 262 График
Банка России 21417 221 720 График
Итого по символам 21401-21417 21400 417 749 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 276 График
Итого по символам 21501-21502 21500 276 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 260 419 График
Нерезидентов 21602 6 561 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 266 980 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 7 218 График
По векселям 21804 97 962 График
Итого по символам 21801-21804 21800 105 180 График
Итого по разделу 1 21000 2 929 571 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 321 666 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 321 666 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 52 857 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 52 857 График
Итого по разделу 2 22000 2 374 523 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 104 466 График
прочих резидентов 23102 11 145 График
прочих нерезидентов 23104 11 846 График
Прочих ценных бумаг 23105 166 697 График
Банков-нерезидентов 23107 6 077 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 51 763 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 351 994 График
Итого по разделу 3 23000 351 994 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 6 805 590 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 805 590 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 14 865 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 14 865 График
Итого по разделу 4 24000 6 820 455 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 22 136 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 22 136 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 240 График
форварды 25202 3 578 График
опционы 25203 51 675 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 18 955 График
По другим операциям 25206 1 198 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 76 646 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 493 034 График
опционы 25303 13 357 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 506 391 График
Итого по разделу 5 25000 4 605 173 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 950 753 График
Евро 26102 214 442 График
Швейцарских франков 26104 2 051 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 167 246 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 45 395 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 14 График
Швейцарских франков 26204 1 993 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 47 402 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 423 График
по Евро 26302 59 193 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 234 240 График
по Швейцарским франкам 26304 26 806 График
по Японским иенам 26305 17 844 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 12 783 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 359 289 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 551 График
Серебра 26402 7 057 График
Платины 26403 36 818 График
Палладия 26404 53 784 График
Других драгоценных металлов 26405 1 533 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 37 343 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 72 График
Аудит 26408 5 885 График
Страхование 26410 78 316 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 81 513 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 57 966 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 360 838 График
Итого по разделу 6 26000 1 934 775 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 118 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 118 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 842 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 722 График
индивидуальных предпринимателей 27203 410 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 974 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 199 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 242 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 427 График
Другие расходы 27308 53 387 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 406 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 61 255 График
Итого по разделу 7 27000 64 347 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 21 045 График
Итого по разделу 8 28000 21 045 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 139 863 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 304 094 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 13 712 397 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 64 347 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 19 080 838 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 19 101 883 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 118 818 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 118 818 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИНВЕСТБАНК (рег.№3176). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.