Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 1 979 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 82 График
негосударственным финансовым организациям 11111 170 497 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 337 834 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 30 545 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 901 408 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 166 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 984 График
кредитным организациям 11118 6 634 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 90 643 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 547 772 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 210 График
в кредитных организациях 11215 5 872 График
в банках-нерезидентах 11216 30 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 112 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 График
в банках-нерезидентах 11303 161 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 170 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 207 281 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 17 439 График
кредитных организаций 11504 20 835 График
прочих резидентов 11505 190 049 График
прочих нерезидентов 11508 69 662 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 505 266 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 77 186 График
кредитных организаций 11604 8 281 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 85 467 График
Итого по разделу 1 11000 6 144 787 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 64 307 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 327 807 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 392 114 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 238 756 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 238 756 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 74 822 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 74 822 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 93 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 9 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 218 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 150 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 470 График
Итого по разделу 2 12000 6 709 162 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 67 317 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 8 875 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 518 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 45 863 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 103 403 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 236 976 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 840 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 840 График
Итого по разделу 3 13000 237 816 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 657 График
от кредитных организаций 14102 7 402 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 8 059 График
Итого по разделу 4 14000 8 059 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 607 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 396 084 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 397 691 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 40 077 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 40 077 График
Итого по разделу 5 15000 12 437 768 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 27 048 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 27 048 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 294 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 308 График
По другим операциям 16203 246 780 График
Итого по символам 16201-16203 16200 255 382 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 789 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 679 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 974 900 График
Прочие операционные доходы 16306 86 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 992 454 График
Итого по разделу 6 16000 4 274 884 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 60 898 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 257 График
Итого по символам 17101-17103 17100 61 155 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 455 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 211 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 778 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 444 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 412 График
денежной наличности 17304 217 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 5 614 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 432 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 244 График
Итого по разделу 7 17000 74 843 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 853 949 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 16 958 527 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 74 843 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 29 887 319 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 113 522 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 17 435 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 130 957 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 7 081 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 754 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 263 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 511 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 17 817 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 54 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 006 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 30 486 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 41 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 536 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 74 537 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 103 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 71 109 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 777 151 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 133 654 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 108 424 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 168 555 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 245 810 График
Кредитных организаций 21415 9 785 График
Банка России 21417 102 950 График
Итого по символам 21401-21417 21400 358 545 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 328 График
Итого по символам 21501-21502 21500 328 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 652 258 График
Нерезидентов 21602 7 637 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 659 895 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 10 735 График
По векселям 21804 178 342 График
Итого по символам 21801-21804 21800 189 077 График
Итого по разделу 1 21000 3 537 843 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 732 615 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 732 615 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 45 897 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 45 897 График
Итого по разделу 2 22000 6 778 512 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 14 461 График
прочих резидентов 23102 4 475 График
прочих нерезидентов 23104 10 521 График
Прочих ценных бумаг 23105 44 883 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 9 172 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 83 512 График
Итого по разделу 3 23000 83 512 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 12 104 796 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 104 796 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 28 312 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 28 312 График
Итого по разделу 4 24000 12 133 108 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 3 362 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 3 362 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 056 График
форварды 25202 4 658 График
опционы 25203 68 078 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 19 376 График
По другим операциям 25206 1 978 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 96 146 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 058 489 График
опционы 25303 249 618 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 308 107 График
Итого по разделу 5 25000 4 407 615 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 224 382 График
Евро 26102 249 925 График
Швейцарских франков 26104 2 006 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 476 313 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 49 963 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 22 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 49 985 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 043 График
по Евро 26302 77 465 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 271 716 График
по Швейцарским франкам 26304 10 579 График
по Японским иенам 26305 27 610 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 33 340 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 426 753 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 400 График
Серебра 26402 6 538 График
Платины 26403 46 471 График
Палладия 26404 68 653 График
Других драгоценных металлов 26405 1 934 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 45 790 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 66 График
Аудит 26408 6 650 График
Страхование 26410 96 137 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 100 511 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 64 752 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 437 902 График
Итого по разделу 6 26000 2 390 953 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 676 График
индивидуальных предпринимателей 27103 240 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 916 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 030 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 069 График
индивидуальных предпринимателей 27203 581 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 680 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 357 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 38 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 750 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 8 301 График
Другие расходы 27308 4 343 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 576 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 20 789 График
Итого по разделу 7 27000 25 385 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 186 896 График
Итого по разделу 8 28000 186 896 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 530 391 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 316 355 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 19 015 188 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 25 385 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 29 356 928 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 29 543 824 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 343 495 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 343 495 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИНВЕСТБАНК (рег.№3176). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.