Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 504 График
негосударственным финансовым организациям 11111 23 447 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 702 923 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 17 858 График
гражданам (физическим лицам) 11115 860 536 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 773 График
кредитным организациям 11118 4 891 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 45 614 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 659 547 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 210 График
в кредитных организациях 11215 5 748 График
в банках-нерезидентах 11216 10 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 968 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 101 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 105 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 111 317 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 869 График
кредитных организаций 11504 5 756 График
прочих резидентов 11505 91 629 График
прочих нерезидентов 11508 39 968 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 257 539 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 36 805 График
кредитных организаций 11604 4 110 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 40 915 График
Итого по разделу 1 11000 2 964 074 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 32 249 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 151 708 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 183 957 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 322 037 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 322 037 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 31 766 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 31 766 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 18 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 8 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 586 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 612 График
Итого по разделу 2 12000 3 539 372 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 20 455 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 040 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 107 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 13 913 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 21 027 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 64 542 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 738 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 738 График
Итого по разделу 3 13000 65 280 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 176 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 176 График
Итого по разделу 4 14000 176 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 87 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 367 773 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 367 860 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 19 458 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 19 458 График
Итого по разделу 5 15000 6 387 318 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 2 553 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 2 553 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 023 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 466 График
По другим операциям 16203 126 282 График
Итого по символам 16201-16203 16200 129 771 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 530 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 756 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 423 441 График
Прочие операционные доходы 16306 35 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 427 762 График
Итого по разделу 6 16000 1 560 086 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 097 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 166 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 263 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 564 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 210 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 779 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 194 График
денежной наличности 17304 151 График
Другие доходы 17306 2 620 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 432 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 965 График
Итого по разделу 7 17000 21 007 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 503 446 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 012 860 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 21 007 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 537 313 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 44 525 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 10 442 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 54 967 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 743 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 500 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 347 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 303 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 990 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 87 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 165 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 16 135 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 41 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 536 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 41 855 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 784 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 23 017 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 426 400 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 48 018 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 64 847 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 606 498 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 121 817 График
Кредитных организаций 21415 1 731 График
Банка России 21417 23 856 График
Итого по символам 21401-21417 21400 147 404 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 169 График
Итого по символам 21501-21502 21500 169 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 828 752 График
Нерезидентов 21602 3 549 График
Итого по символам 21601-21602 21600 832 301 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 5 868 График
По векселям 21804 94 385 График
Итого по символам 21801-21804 21800 100 253 График
Итого по разделу 1 21000 1 757 727 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 120 712 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 120 712 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 17 688 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 17 688 График
Итого по разделу 2 22000 3 138 400 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 10 921 График
прочих резидентов 23102 241 График
прочих нерезидентов 23104 6 489 График
Прочих ценных бумаг 23105 11 777 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 152 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 30 580 График
Итого по разделу 3 23000 30 580 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 6 531 449 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 531 449 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 21 479 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 21 479 График
Итого по разделу 4 24000 6 552 928 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 806 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 806 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 053 График
форварды 25202 2 265 График
опционы 25203 31 147 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 261 График
По другим операциям 25206 1 038 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 43 764 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 490 889 График
опционы 25303 11 366 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 502 255 График
Итого по разделу 5 25000 1 547 825 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 620 441 График
Евро 26102 133 320 График
Швейцарских франков 26104 977 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 754 738 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 24 465 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 24 476 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 620 График
по Евро 26302 34 591 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 133 521 График
по Швейцарским франкам 26304 3 677 График
по Японским иенам 26305 11 578 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 811 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 193 798 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 108 График
Серебра 26402 2 498 График
Платины 26403 20 554 График
Палладия 26404 24 631 График
Других драгоценных металлов 26405 872 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 19 568 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 63 График
Аудит 26408 675 График
Страхование 26410 45 468 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 42 589 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 25 814 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 182 840 График
Итого по разделу 6 26000 1 155 852 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 48 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 48 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 181 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 439 График
индивидуальных предпринимателей 27203 540 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 160 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 66 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 442 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 92 График
Другие расходы 27308 3 140 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 339 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 740 График
Итого по разделу 7 27000 9 948 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 148 503 График
Итого по разделу 8 28000 148 503 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 344 053 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 896 127 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 287 185 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 948 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 193 260 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 341 763 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 195 550 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 195 550 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИНВЕСТБАНК (рег.№3176). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.