Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 16 График
негосударственным финансовым организациям 11111 8 699 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 842 490 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 10 459 График
гражданам (физическим лицам) 11115 401 753 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 773 График
кредитным организациям 11118 2 431 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 22 276 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 289 897 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 210 График
в кредитных организациях 11215 5 196 График
в банках-нерезидентах 11216 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 410 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 60 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 62 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 60 730 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 043 График
кредитных организаций 11504 1 913 График
прочих резидентов 11505 44 180 График
прочих нерезидентов 11508 20 091 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 130 957 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 17 229 График
кредитных организаций 11604 2 053 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 282 График
Итого по разделу 1 11000 1 445 608 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 557 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 68 266 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 79 823 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 150 566 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 150 566 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 17 262 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 17 262 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 829 График
Итого по символам 12401-12407 12400 841 График
Итого по разделу 2 12000 1 248 492 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 10 332 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 733 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 067 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 095 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 11 337 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 42 564 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 309 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 309 График
Итого по разделу 3 13000 42 873 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 69 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 69 График
Итого по разделу 4 14000 69 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 471 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 843 204 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 843 675 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 18 712 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 18 712 График
Итого по разделу 5 15000 2 862 387 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 463 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 463 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 498 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 679 График
По другим операциям 16203 63 644 График
Итого по символам 16201-16203 16200 65 821 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 417 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 108 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 622 561 График
Прочие операционные доходы 16306 16 График
Итого по символам 16301-16306 16300 624 102 График
Итого по разделу 6 16000 691 386 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 765 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 83 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 848 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 454 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 191 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 645 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 94 График
денежной наличности 17304 97 График
Другие доходы 17306 1 289 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 90 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 480 График
Итого по разделу 7 17000 10 973 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 694 100 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 596 715 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 973 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 301 788 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 21 830 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 5 978 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 27 808 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 743 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 500 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 206 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 156 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 239 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 38 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 116 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 998 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 29 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 536 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 22 619 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 042 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 044 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 217 377 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 24 738 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 30 745 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 306 130 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 60 535 График
Кредитных организаций 21415 1 714 График
Банка России 21417 1 020 График
Итого по символам 21401-21417 21400 63 269 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 79 График
Итого по символам 21501-21502 21500 79 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 411 504 График
Нерезидентов 21602 1 707 График
Итого по символам 21601-21602 21600 413 211 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 3 463 График
По векселям 21804 52 140 График
Итого по символам 21801-21804 21800 55 603 График
Итого по разделу 1 21000 877 098 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 572 415 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 572 415 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 7 070 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 7 070 График
Итого по разделу 2 22000 1 579 485 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 748 График
прочих резидентов 23102 181 График
прочих нерезидентов 23104 6 476 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 435 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 152 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 25 992 График
Итого по разделу 3 23000 25 992 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 341 227 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 341 227 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 386 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 386 График
Итого по разделу 4 24000 2 343 613 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 71 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 71 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 359 График
форварды 25202 1 055 График
опционы 25203 13 144 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 009 График
По другим операциям 25206 350 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 917 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 676 617 График
опционы 25303 2 780 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 679 397 График
Итого по разделу 5 25000 697 385 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 359 148 График
Евро 26102 77 497 График
Швейцарских франков 26104 588 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 437 233 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 363 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 369 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 946 График
по Евро 26302 15 946 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 66 397 График
по Швейцарским франкам 26304 1 345 График
по Японским иенам 26305 4 752 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 989 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 95 375 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 12 График
Серебра 26402 896 График
Платины 26403 10 277 График
Палладия 26404 10 483 График
Других драгоценных металлов 26405 378 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 217 График
Страхование 26410 21 540 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 020 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 487 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 78 310 График
Итого по разделу 6 26000 623 287 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 502 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 215 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 721 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 42 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 161 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 92 График
Другие расходы 27308 2 275 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 172 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 570 График
Итого по разделу 7 27000 7 299 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 916 График
Итого по разделу 8 28000 6 916 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 147 629 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 456 583 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 690 277 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 299 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 154 159 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 161 075 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 140 713 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 140 713 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИНВЕСТБАНК (рег.№3176). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.