Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 1 224 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 164 График
негосударственным финансовым организациям 11111 18 989 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 247 962 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 42 895 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 058 115 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 95 475 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 11 464 График
кредитным организациям 11118 2 607 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 67 518 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 547 413 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 График
в кредитных организациях 11215 5 787 График
в банках-нерезидентах 11216 62 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 852 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 График
в банках-нерезидентах 11303 471 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 486 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 177 801 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 65 925 График
кредитных организаций 11504 6 120 График
прочих резидентов 11505 177 940 График
прочих нерезидентов 11508 71 978 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 499 764 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 44 374 График
кредитных организаций 11604 8 201 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 52 575 График
Итого по разделу 1 11000 5 106 090 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 63 922 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 304 552 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 368 474 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 251 973 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 251 973 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 108 280 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 108 280 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 217 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 431 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 235 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 883 График
Итого по разделу 2 12000 3 736 610 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 48 082 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 45 853 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 661 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 102 487 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 055 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 65 129 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 265 267 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 73 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 73 График
Итого по разделу 3 13000 265 340 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 167 График
от кредитных организаций 14102 5 423 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 5 590 График
Итого по разделу 4 14000 5 590 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 729 513 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 729 513 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 53 829 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 53 829 График
Итого по разделу 5 15000 11 783 342 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 1 093 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 093 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 211 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 908 График
По другим операциям 16203 415 166 График
Итого по символам 16201-16203 16200 421 285 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 053 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 343 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 094 189 График
Прочие операционные доходы 16306 10 000 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 110 585 График
Итого по разделу 6 16000 3 532 963 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 56 088 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 359 График
Итого по символам 17101-17103 17100 56 459 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 285 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 342 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 267 График
Итого по символам 17201-17203 17200 19 894 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 991 График
денежной наличности 17304 326 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 249 График
Другие доходы 17306 7 929 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 120 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 495 График
Итого по разделу 7 17000 87 848 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 842 700 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 15 587 235 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 87 848 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 24 517 783 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 115 191 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 14 177 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 129 368 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 6 183 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 4 277 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 060 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 399 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 975 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 809 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 132 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 24 835 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 882 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 36 158 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 104 044 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 4 668 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 66 464 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 608 980 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 51 139 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 121 856 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 994 191 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 839 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 198 633 График
Кредитных организаций 21415 53 201 График
Банка России 21417 48 548 График
Итого по символам 21401-21417 21400 301 221 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 295 График
Итого по символам 21501-21502 21500 295 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 412 021 График
Нерезидентов 21602 4 899 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 416 920 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 12 207 График
По векселям 21804 451 382 График
Итого по символам 21801-21804 21800 463 589 График
Итого по разделу 1 21000 3 330 419 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 940 006 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 940 006 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 4 497 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 497 График
Итого по разделу 2 22000 2 944 503 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 064 График
прочих резидентов 23102 20 128 График
прочих нерезидентов 23104 552 График
Прочих ценных бумаг 23105 76 670 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 10 293 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 9 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 113 716 График
Итого по разделу 3 23000 113 716 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 971 График
от кредитных организаций 24102 12 115 052 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 116 023 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 79 999 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 79 999 График
Итого по разделу 4 24000 12 196 022 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 1 724 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 724 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 424 График
форварды 25202 5 432 График
опционы 25203 66 082 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 17 754 График
По другим операциям 25206 2 025 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 92 717 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 114 007 График
опционы 25303 60 875 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 174 882 График
Итого по разделу 5 25000 3 269 323 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 115 200 График
Евро 26102 187 140 График
Швейцарских франков 26104 1 677 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 304 017 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 49 826 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 23 График
Итого по символам 26201-26203 26200 49 849 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 396 График
по Евро 26302 68 113 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 247 530 График
по Швейцарским франкам 26304 7 717 График
по Японским иенам 26305 18 345 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 11 306 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 360 407 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 361 График
Серебра 26402 6 508 График
Платины 26403 40 801 График
Палладия 26404 58 109 График
Других драгоценных металлов 26405 1 739 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 43 401 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 79 График
Аудит 26408 6 351 График
Страхование 26410 73 323 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 85 837 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 39 381 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 355 890 График
Итого по разделу 6 26000 2 070 163 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 878 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 878 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 356 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 291 График
индивидуальных предпринимателей 27203 216 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 863 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 329 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 860 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 168 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 025 График
Другие расходы 27308 3 879 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 2 213 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 261 График
Итого по разделу 7 27000 20 002 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 93 873 График
Итого по разделу 8 28000 93 873 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 573 635 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 274 922 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 649 224 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 20 002 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 23 944 148 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 24 038 021 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 479 762 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 479 762 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИНВЕСТБАНК (рег.№3176). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.