Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 1 224 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 496 График
негосударственным финансовым организациям 11111 9 470 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 499 628 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 22 743 График
гражданам (физическим лицам) 11115 409 341 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 71 363 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 735 График
кредитным организациям 11118 2 196 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 30 321 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 053 517 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 506 График
в банках-нерезидентах 11216 33 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 539 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
в банках-нерезидентах 11303 308 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 314 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 75 598 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 56 966 График
кредитных организаций 11504 5 626 График
прочих резидентов 11505 93 108 График
прочих нерезидентов 11508 42 237 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 273 535 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 19 334 График
кредитных организаций 11604 4 060 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 23 394 График
Итого по разделу 1 11000 2 352 299 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 30 826 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 138 822 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 169 648 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 010 988 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 010 988 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 48 298 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 48 298 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 556 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 55 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 611 График
Итого по разделу 2 12000 1 230 545 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 35 160 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 790 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 445 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 37 101 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 055 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 51 219 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 127 770 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 59 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 59 График
Итого по разделу 3 13000 127 829 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 438 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 848 389 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 848 827 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 29 432 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 29 432 График
Итого по разделу 5 15000 4 878 259 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 732 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 927 График
По другим операциям 16203 200 742 График
Итого по символам 16201-16203 16200 204 401 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 507 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 744 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 170 488 График
Прочие операционные доходы 16306 56 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 173 795 График
Итого по разделу 6 16000 1 378 196 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 25 400 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 172 График
Итого по символам 17101-17103 17100 25 584 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 941 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 136 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 081 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 187 График
денежной наличности 17304 108 График
Другие доходы 17306 3 752 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 552 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 047 График
Итого по разделу 7 17000 34 712 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 582 844 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 384 284 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 34 712 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 001 840 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 44 524 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 5 919 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 50 443 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 960 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 278 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 184 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 204 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 850 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 544 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 74 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 094 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 820 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 18 252 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 48 892 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 466 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 35 349 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 359 621 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 17 098 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 60 742 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 543 240 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 25 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 75 333 График
Кредитных организаций 21415 18 716 График
Банка России 21417 3 График
Итого по символам 21401-21417 21400 94 077 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 151 График
Итого по символам 21501-21502 21500 151 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 691 556 График
Нерезидентов 21602 2 487 График
Итого по символам 21601-21602 21600 694 043 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 9 162 График
По векселям 21804 251 530 График
Итого по символам 21801-21804 21800 260 692 График
Итого по разделу 1 21000 1 649 740 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 937 754 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 937 754 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 489 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 489 График
Итого по разделу 2 22000 938 243 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 179 График
прочих резидентов 23102 147 График
прочих нерезидентов 23104 435 График
Прочих ценных бумаг 23105 38 903 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 053 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 4 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 44 721 График
Итого по разделу 3 23000 44 721 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 886 348 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 886 348 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 19 543 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 19 543 График
Итого по разделу 4 24000 4 905 891 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 874 График
форварды 25202 2 493 График
опционы 25203 30 314 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 969 График
По другим операциям 25206 1 237 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 42 887 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 259 698 График
опционы 25303 46 499 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 306 197 График
Итого по разделу 5 25000 1 349 084 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 530 781 График
Евро 26102 102 404 График
Швейцарских франков 26104 745 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 633 930 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 24 706 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 12 График
Итого по символам 26201-26203 26200 24 718 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 862 График
по Евро 26302 31 337 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 119 337 График
по Швейцарским франкам 26304 3 567 График
по Японским иенам 26305 8 242 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 925 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 169 270 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 94 График
Серебра 26402 2 671 График
Платины 26403 19 721 График
Палладия 26404 24 472 График
Других драгоценных металлов 26405 784 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 19 211 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 60 График
Аудит 26408 635 График
Страхование 26410 33 003 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 38 416 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 589 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 150 656 График
Итого по разделу 6 26000 978 574 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 36 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 36 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 389 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 62 График
индивидуальных предпринимателей 27203 196 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 647 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 11 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 157 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 082 График
Другие расходы 27308 2 129 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 1 359 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 379 График
Итого по разделу 7 27000 8 062 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 71 270 График
Итого по разделу 8 28000 71 270 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 127 525 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 587 983 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 278 270 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 062 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 874 315 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 945 585 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 56 255 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 56 255 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИНВЕСТБАНК (рег.№3176). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.