Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 591 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 319 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 544 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 718 668 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 11 425 График
гражданам (физическим лицам) 11115 182 247 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 36 336 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 522 График
кредитным организациям 11118 746 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 588 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 971 986 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 387 График
в банках-нерезидентах 11216 7 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 394 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 218 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 221 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 37 113 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 32 276 График
кредитных организаций 11504 3 313 График
прочих резидентов 11505 57 656 График
прочих нерезидентов 11508 33 530 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 163 888 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 001 График
кредитных организаций 11604 2 017 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 018 График
Итого по разделу 1 11000 1 148 507 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 056 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 62 575 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 72 631 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 418 440 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 418 440 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 17 253 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 17 253 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 718 График
Итого по символам 12401-12407 12400 718 График
Итого по разделу 2 12000 509 042 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 23 557 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 267 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 19 151 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 36 110 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 79 085 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 24 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 24 График
Итого по разделу 3 13000 79 109 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 381 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 346 448 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 347 829 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 16 487 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 16 487 График
Итого по разделу 5 15000 2 364 316 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 996 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 244 График
По другим операциям 16203 90 395 График
Итого по символам 16201-16203 16200 92 635 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 254 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 462 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 456 543 График
Прочие операционные доходы 16306 161 График
Итого по символам 16301-16306 16300 458 420 График
Итого по разделу 6 16000 551 055 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 434 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 65 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 511 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 742 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 121 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 865 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 146 График
денежной наличности 17304 74 График
Другие доходы 17306 2 228 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 250 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 448 График
Итого по разделу 7 17000 6 824 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 657 549 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 994 480 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 824 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 658 853 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 23 554 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 917 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 26 471 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 157 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 67 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 126 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 97 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 242 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 316 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 36 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 041 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 518 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 8 914 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 27 255 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 078 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 16 196 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 189 204 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 101 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 31 032 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 281 298 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 25 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 37 689 График
Кредитных организаций 21415 12 178 График
Итого по символам 21401-21417 21400 49 892 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 74 График
Итого по символам 21501-21502 21500 74 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 345 028 График
Нерезидентов 21602 1 385 График
Итого по символам 21601-21602 21600 346 413 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 7 912 График
По векселям 21804 117 340 График
Итого по символам 21801-21804 21800 125 252 График
Итого по разделу 1 21000 832 441 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 368 677 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 368 677 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 241 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 241 График
Итого по разделу 2 22000 368 918 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 266 График
прочих резидентов 23102 25 График
Прочих ценных бумаг 23105 16 689 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 6 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 4 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 17 990 График
Итого по разделу 3 23000 17 990 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 362 215 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 362 215 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 109 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 109 График
Итого по разделу 4 24000 2 366 324 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 480 График
форварды 25202 1 064 График
опционы 25203 11 727 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 885 График
По другим операциям 25206 537 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 693 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 551 513 График
опционы 25303 2 162 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 553 675 График
Итого по разделу 5 25000 570 368 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 219 197 График
Евро 26102 51 714 График
Швейцарских франков 26104 400 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 271 311 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 202 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 208 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 919 График
по Евро 26302 13 175 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 58 029 График
по Швейцарским франкам 26304 1 742 График
по Японским иенам 26305 3 329 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 230 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 77 424 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 23 График
Серебра 26402 1 042 График
Платины 26403 9 493 График
Палладия 26404 8 106 График
Других драгоценных металлов 26405 364 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 456 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 21 График
Страхование 26410 15 507 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 608 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 841 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 64 461 График
Итого по разделу 6 26000 425 404 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 82 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 84 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 517 График
Другие расходы 27308 746 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 485 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 264 График
Итого по разделу 7 27000 1 368 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 40 197 График
Итого по разделу 8 28000 40 197 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 76 040 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 201 359 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 380 086 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 368 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 582 813 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 623 010 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 35 843 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 35 843 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИНВЕСТБАНК (рег.№3176). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.