Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 1 224 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 701 График
негосударственным финансовым организациям 11111 13 118 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 341 104 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 34 087 График
гражданам (физическим лицам) 11115 697 407 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 87 252 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 704 График
кредитным организациям 11118 2 476 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 48 179 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 235 252 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 11 График
в кредитных организациях 11215 2 876 График
в банках-нерезидентах 11216 39 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 926 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 График
в банках-нерезидентах 11303 380 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 391 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 123 545 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 61 488 График
кредитных организаций 11504 6 120 График
прочих резидентов 11505 127 927 График
прочих нерезидентов 11508 51 564 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 370 644 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 30 899 График
кредитных организаций 11604 6 128 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 37 027 График
Итого по разделу 1 11000 3 646 240 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 42 263 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 216 751 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 259 014 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 049 812 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 049 812 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 82 231 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 82 231 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 217 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 493 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 175 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 885 График
Итого по разделу 2 12000 2 397 942 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 46 516 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 32 826 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 445 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 46 137 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 055 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 60 701 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 189 680 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 60 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 60 График
Итого по разделу 3 13000 189 740 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 167 График
от кредитных организаций 14102 5 423 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 5 590 График
Итого по разделу 4 14000 5 590 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 984 898 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 984 898 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 41 905 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 41 905 График
Итого по разделу 5 15000 8 026 803 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 543 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 390 График
По другим операциям 16203 312 005 График
Итого по символам 16201-16203 16200 316 938 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 761 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 140 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 099 549 График
Прочие операционные доходы 16306 78 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 104 528 График
Итого по разделу 6 16000 2 421 466 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 30 779 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 303 График
Итого по символам 17101-17103 17100 31 094 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 611 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 342 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 267 График
Итого по символам 17201-17203 17200 18 220 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 278 График
денежной наличности 17304 218 График
Другие доходы 17306 6 360 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 005 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 856 График
Итого по разделу 7 17000 58 170 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 044 182 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 643 599 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 58 170 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 16 745 951 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 74 411 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 9 002 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 83 413 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 3 792 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 627 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 600 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 317 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 332 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 773 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 99 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 540 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 851 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 28 002 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 74 022 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 564 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 56 792 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 471 617 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 31 140 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 91 528 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 757 516 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 535 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 136 661 График
Кредитных организаций 21415 39 416 График
Банка России 21417 3 746 График
Итого по символам 21401-21417 21400 180 358 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 224 График
Итого по символам 21501-21502 21500 224 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 051 009 График
Нерезидентов 21602 3 686 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 054 695 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 10 302 График
По векселям 21804 381 321 График
Итого по символам 21801-21804 21800 391 623 График
Итого по разделу 1 21000 2 480 369 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 607 509 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 607 509 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 4 724 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 724 График
Итого по разделу 2 22000 1 612 233 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 472 График
прочих резидентов 23102 18 707 График
прочих нерезидентов 23104 435 График
Прочих ценных бумаг 23105 65 721 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 053 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 4 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 91 392 График
Итого по разделу 3 23000 91 392 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 521 График
от кредитных организаций 24102 8 393 207 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 393 728 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 69 231 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 69 231 График
Итого по разделу 4 24000 8 462 959 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 307 График
форварды 25202 3 922 График
опционы 25203 48 664 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 12 678 График
По другим операциям 25206 1 681 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 68 252 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 268 245 График
опционы 25303 52 468 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 320 713 График
Итого по разделу 5 25000 2 388 965 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 798 914 График
Евро 26102 146 272 График
Швейцарских франков 26104 1 161 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 946 347 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 37 191 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 17 График
Итого по символам 26201-26203 26200 37 208 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 647 График
по Евро 26302 49 266 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 181 872 График
по Швейцарским франкам 26304 5 339 График
по Японским иенам 26305 12 075 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 331 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 261 530 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 184 График
Серебра 26402 4 649 График
Платины 26403 29 846 График
Палладия 26404 36 385 График
Других драгоценных металлов 26405 1 201 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 31 128 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 61 График
Аудит 26408 5 676 График
Страхование 26410 52 862 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 61 899 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 31 378 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 255 269 График
Итого по разделу 6 26000 1 500 354 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 296 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 296 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 907 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 177 График
индивидуальных предпринимателей 27203 199 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 283 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 294 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 569 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 465 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 800 График
Другие расходы 27308 3 298 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 2 146 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 426 График
Итого по разделу 7 27000 12 005 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 126 731 График
Итого по разделу 8 28000 126 731 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 197 674 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 092 602 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 443 670 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 005 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 16 548 277 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 16 675 008 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 70 943 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 70 943 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИНВЕСТБАНК (рег.№3176). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.