Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 9 255 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 242 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 415 График
негосударственным финансовым организациям 11111 34 806 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 645 636 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 41 589 График
гражданам (физическим лицам) 11115 626 899 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 101 673 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 219 График
кредитным организациям 11118 15 405 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 44 569 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 525 708 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 29 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 459 График
в кредитных организациях 11215 13 804 График
в банках-нерезидентах 11216 23 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 14 315 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 125 График
в банках-нерезидентах 11303 353 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 478 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 96 223 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 160 644 График
кредитных организаций 11504 7 723 График
прочих резидентов 11505 260 750 График
иностранных государств 11506 6 327 График
прочих нерезидентов 11508 168 761 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 700 428 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 31 433 График
кредитных организаций 11604 17 801 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 49 234 График
Итого по разделу 1 11000 4 290 163 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 48 753 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 253 995 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 302 748 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 529 989 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 529 989 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 68 449 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 68 449 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 706 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 60 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 766 График
Итого по разделу 2 12000 3 903 952 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 43 163 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 74 637 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 542 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 298 096 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 11 011 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 222 409 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 660 858 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 22 262 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 22 262 График
Итого по разделу 3 13000 683 120 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 График
от кредитных организаций 14102 5 700 График
от банков-нерезидентов 14103 101 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 5 802 График
Итого по разделу 4 14000 5 802 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 056 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 355 043 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 357 099 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 252 068 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 252 068 График
Итого по разделу 5 15000 11 609 167 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 1 298 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 298 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 463 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 15 073 График
По другим операциям 16203 382 742 График
Итого по символам 16201-16203 16200 402 278 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 014 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 003 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 721 607 График
Прочие операционные доходы 16306 1 540 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 729 164 График
Итого по разделу 6 16000 4 132 740 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 45 944 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 323 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 264 График
Итого по символам 17101-17103 17100 46 531 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 079 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 13 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 713 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 805 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 261 График
денежной наличности 17304 250 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 140 График
Другие доходы 17306 6 534 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 185 График
Итого по разделу 7 17000 61 521 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 194 115 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 16 430 829 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 61 521 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 24 686 465 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 15 294 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 93 515 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 17 193 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 126 002 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 851 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 35 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 777 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 532 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 742 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 366 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 222 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 17 525 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 749 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 1 661 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 14 195 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 40 758 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 9 983 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 38 934 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 654 439 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 18 042 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 117 243 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 900 004 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 94 737 График
Кредитных организаций 21415 24 168 График
Банка России 21417 38 579 График
Итого по символам 21401-21417 21400 157 484 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 343 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 346 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 296 728 График
Нерезидентов 21602 5 687 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 302 415 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 41 069 График
По векселям 21804 518 921 График
Итого по символам 21801-21804 21800 559 990 График
Итого по разделу 1 21000 3 063 766 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 923 586 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 923 586 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 958 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 958 График
Итого по разделу 2 22000 3 924 544 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 452 График
прочих резидентов 23102 32 579 График
прочих нерезидентов 23104 4 697 График
Прочих ценных бумаг 23105 121 093 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 7 884 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 40 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 167 745 График
Итого по разделу 3 23000 167 745 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 11 053 505 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 053 505 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 140 070 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 140 070 График
Итого по разделу 4 24000 11 193 575 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 535 График
форварды 25202 4 399 График
опционы 25203 53 968 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 9 522 График
По другим операциям 25206 2 827 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 72 251 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 252 176 График
опционы 25303 127 882 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 380 058 График
Итого по разделу 5 25000 4 452 309 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 847 993 График
Евро 26102 115 338 График
Швейцарских франков 26104 1 401 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 964 732 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 53 648 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 23 График
Итого по символам 26201-26203 26200 53 671 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 868 График
по Евро 26302 55 722 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 231 634 График
по Швейцарским франкам 26304 6 623 График
по Японским иенам 26305 15 182 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 950 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 326 979 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 217 График
Серебра 26402 6 673 График
Платины 26403 36 809 График
Палладия 26404 49 737 График
Других драгоценных металлов 26405 1 811 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 39 931 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 54 График
Аудит 26408 6 306 График
Страхование 26410 53 314 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 82 119 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 24 556 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 301 527 График
Итого по разделу 6 26000 1 646 909 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 215 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 215 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 518 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 11 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 533 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 154 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 5 200 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 177 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 366 График
Другие расходы 27308 2 485 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 19 382 График
Итого по разделу 7 27000 22 130 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 103 951 График
Итого по разделу 8 28000 103 951 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 215 487 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 988 310 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 460 538 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 22 130 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 24 470 978 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 24 574 929 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 111 536 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 111 536 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИНВЕСТБАНК (рег.№3176). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.