Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 12 454 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 219 График
негосударственным финансовым организациям 11111 25 064 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 362 439 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 27 492 График
гражданам (физическим лицам) 11115 642 530 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 40 773 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 033 График
кредитным организациям 11118 42 459 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 63 978 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 218 441 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 119 График
в кредитных организациях 11215 3 765 График
в банках-нерезидентах 11216 12 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 896 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 329 График
в банках-нерезидентах 11303 370 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 699 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 52 229 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 175 433 График
кредитных организаций 11504 13 084 График
прочих резидентов 11505 208 288 График
банков-нерезидентов 11507 17 586 График
прочих нерезидентов 11508 149 769 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 616 389 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 76 179 График
кредитных организаций 11604 10 684 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 86 863 График
Итого по разделу 1 11000 3 926 288 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 38 394 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 245 358 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 283 752 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 103 005 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 103 005 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 44 906 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 44 906 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 456 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 284 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 30 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 770 График
Итого по разделу 2 12000 5 434 433 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 84 132 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 243 668 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 681 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 71 573 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 85 467 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 453 090 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 948 611 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 160 425 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 160 425 График
Итого по разделу 3 13000 1 109 036 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 382 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 382 График
Итого по разделу 4 14000 3 382 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 240 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 304 956 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 308 196 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 222 073 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 222 073 График
Итого по разделу 5 15000 15 530 269 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 426 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 17 533 График
По другим операциям 16203 276 730 График
Итого по символам 16201-16203 16200 297 689 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 503 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 562 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 238 534 График
Прочие операционные доходы 16306 2 402 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 249 001 График
Итого по разделу 6 16000 2 546 690 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 42 827 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 116 График
Итого по символам 17101-17103 17100 42 943 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 311 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 212 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 130 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 653 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 856 График
денежной наличности 17304 128 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 График
Другие доходы 17306 3 074 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 063 График
Итого по разделу 7 17000 51 659 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 360 721 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 19 189 377 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 51 659 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 28 601 757 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 315 345 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 149 028 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 35 603 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 499 976 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 244 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 122 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 227 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 537 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 17 759 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 206 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 256 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 22 351 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 1 989 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 275 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 1 787 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 4 292 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 13 383 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 497 442 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 125 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 89 669 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 613 963 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 721 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 64 568 График
Кредитных организаций 21415 29 083 График
Банка России 21417 177 360 График
Итого по символам 21401-21417 21400 274 732 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 429 График
Нерезидентов 21502 8 График
Итого по символам 21501-21502 21500 437 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 843 175 График
Нерезидентов 21602 3 862 График
Итого по символам 21601-21602 21600 847 037 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 90 353 График
По векселям 21804 333 346 График
Итого по символам 21801-21804 21800 423 699 График
Итого по разделу 1 21000 2 682 195 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 054 570 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 054 570 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 11 629 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 11 629 График
Итого по разделу 2 22000 5 066 199 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 868 График
прочих резидентов 23102 14 123 График
прочих нерезидентов 23104 9 549 График
Прочих ценных бумаг 23105 91 699 График
Банков-нерезидентов 23107 1 795 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 19 496 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 176 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 139 706 График
Итого по разделу 3 23000 139 706 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 20 564 График
от кредитных организаций 24102 15 348 350 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 368 914 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 270 373 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 270 373 График
Итого по разделу 4 24000 15 639 287 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 884 График
форварды 25202 6 467 График
опционы 25203 46 009 График
свопы 25204 1 275 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 046 График
По другим операциям 25206 2 965 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 63 646 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 447 260 График
опционы 25303 10 549 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 457 809 График
Итого по разделу 5 25000 3 521 455 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 663 937 График
Евро 26102 99 128 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 36 График
Швейцарских франков 26104 1 027 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 764 128 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 56 890 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 23 График
Итого по символам 26201-26203 26200 56 913 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 868 График
по Евро 26302 44 407 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 238 449 График
по Швейцарским франкам 26304 10 325 График
по Японским иенам 26305 9 403 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 884 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 321 336 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 28 График
Серебра 26402 4 365 График
Платины 26403 36 598 График
Палладия 26404 44 749 График
Других драгоценных металлов 26405 1 404 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 36 386 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 12 График
Аудит 26408 5 350 График
Страхование 26410 40 472 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 75 995 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 23 369 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 268 728 График
Итого по разделу 6 26000 1 411 105 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 152 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 График
индивидуальных предпринимателей 27103 911 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 067 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 797 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 636 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 433 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 509 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 598 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 97 График
Другие расходы 27308 651 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 855 График
Итого по разделу 7 27000 11 355 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 78 599 График
Итого по разделу 8 28000 78 599 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 130 455 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 748 394 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 20 711 553 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 355 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 28 471 302 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 28 549 901 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 51 856 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 51 856 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИНВЕСТБАНК (рег.№3176). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.