Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 98 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 119 График
негосударственным финансовым организациям 11111 12 063 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 135 955 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 13 295 График
гражданам (физическим лицам) 11115 332 667 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 22 818 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 534 График
кредитным организациям 11118 5 428 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 39 033 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 562 010 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 505 График
в банках-нерезидентах 11216 6 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 511 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 232 График
в банках-нерезидентах 11303 256 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 488 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 990 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 69 669 График
кредитных организаций 11504 4 677 График
прочих резидентов 11505 41 654 График
банков-нерезидентов 11507 9 919 График
прочих нерезидентов 11508 66 543 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 195 452 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 44 476 График
кредитных организаций 11604 6 767 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 51 243 График
Итого по разделу 1 11000 1 812 704 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 15 542 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 113 738 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 129 280 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 389 594 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 389 594 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 18 683 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 18 683 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 456 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 090 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 546 График
Итого по разделу 2 12000 2 539 103 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 62 326 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 250 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 19 129 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 57 335 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 217 072 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 357 112 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 159 555 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 159 555 График
Итого по разделу 3 13000 516 667 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 894 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 774 490 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 777 384 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 97 048 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 97 048 График
Итого по разделу 5 15000 7 874 432 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 714 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 419 График
По другим операциям 16203 128 682 График
Итого по символам 16201-16203 16200 137 815 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 693 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 299 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 926 398 График
Прочие операционные доходы 16306 2 338 График
Итого по символам 16301-16306 16300 931 728 График
Итого по разделу 6 16000 1 069 543 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 603 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 71 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 674 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 143 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 204 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 114 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 461 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 024 График
денежной наличности 17304 69 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 График
Другие доходы 17306 885 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 983 График
Итого по разделу 7 17000 15 118 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 351 807 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 460 642 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 15 118 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 827 567 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 245 436 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 85 955 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 16 122 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 347 513 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 244 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 5 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 423 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 407 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 754 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 581 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 194 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 608 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 1 989 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 926 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 51 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 564 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 221 763 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 380 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 36 040 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 270 714 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 556 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 26 282 График
Кредитных организаций 21415 9 827 График
Банка России 21417 42 260 График
Итого по символам 21401-21417 21400 80 925 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 198 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 203 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 361 914 График
Нерезидентов 21602 1 639 График
Итого по символам 21601-21602 21600 363 553 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 46 354 График
По векселям 21804 132 363 График
Итого по символам 21801-21804 21800 178 717 График
Итого по разделу 1 21000 1 249 233 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 222 636 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 222 636 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 8 364 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 8 364 График
Итого по разделу 2 22000 2 231 000 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 52 График
прочих резидентов 23102 27 График
прочих нерезидентов 23104 6 641 График
Прочих ценных бумаг 23105 30 696 График
Банков-нерезидентов 23107 1 794 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 14 269 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 66 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 53 545 График
Итого по разделу 3 23000 53 545 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 21 464 График
от кредитных организаций 24102 7 873 407 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 894 871 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 169 370 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 169 370 График
Итого по разделу 4 24000 8 064 241 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 063 График
форварды 25202 3 635 График
опционы 25203 20 991 График
свопы 25204 1 000 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 790 График
По другим операциям 25206 1 194 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 30 673 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 445 999 График
опционы 25303 3 888 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 449 887 График
Итого по разделу 5 25000 1 480 560 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 281 558 График
Евро 26102 54 806 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 24 График
Швейцарских франков 26104 611 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 336 999 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 27 696 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 12 График
Итого по символам 26201-26203 26200 27 708 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 779 График
по Евро 26302 19 581 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 126 896 График
по Швейцарским франкам 26304 5 580 График
по Японским иенам 26305 4 720 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 960 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 159 516 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 12 График
Серебра 26402 1 580 График
Платины 26403 17 898 График
Палладия 26404 18 117 График
Других драгоценных металлов 26405 633 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 779 График
Страхование 26410 18 471 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 33 629 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 484 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 113 603 График
Итого по разделу 6 26000 637 826 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 43 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 График
индивидуальных предпринимателей 27103 305 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 352 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 16 График
индивидуальных предпринимателей 27203 364 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 380 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 502 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 874 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 97 График
Другие расходы 27308 100 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 573 График
Итого по разделу 7 27000 3 305 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 95 951 График
Итого по разделу 8 28000 95 951 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 107 857 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 480 233 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 236 172 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 305 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 719 710 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 815 661 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 906 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 906 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИНВЕСТБАНК (рег.№3176). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.