Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 7 156 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 162 График
негосударственным финансовым организациям 11111 17 708 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 725 883 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 19 316 График
гражданам (физическим лицам) 11115 493 782 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 31 994 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 789 График
кредитным организациям 11118 23 416 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 52 942 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 373 148 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 706 График
в банках-нерезидентах 11216 9 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 715 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 285 График
в банках-нерезидентах 11303 287 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 572 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 23 687 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 116 498 График
кредитных организаций 11504 5 678 График
прочих резидентов 11505 121 887 График
банков-нерезидентов 11507 13 912 График
прочих нерезидентов 11508 113 606 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 395 268 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 64 727 График
кредитных организаций 11604 8 690 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 73 417 График
Итого по разделу 1 11000 2 846 120 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 24 870 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 179 944 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 204 814 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 689 906 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 689 906 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 35 303 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 35 303 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 456 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 685 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 141 График
Итого по разделу 2 12000 3 932 164 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 26 897 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 102 545 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 265 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 24 410 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 73 566 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 363 782 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 592 465 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 160 414 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 160 414 График
Итого по разделу 3 13000 752 879 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 382 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 382 График
Итого по разделу 4 14000 3 382 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 256 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 186 965 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 190 221 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 150 973 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 150 973 График
Итого по разделу 5 15000 12 341 194 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 380 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 787 График
По другим операциям 16203 199 067 График
Итого по символам 16201-16203 16200 209 234 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 009 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 334 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 581 335 График
Прочие операционные доходы 16306 2 374 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 588 052 График
Итого по разделу 6 16000 1 797 286 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 969 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 91 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 060 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 285 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 204 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 116 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 605 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 437 График
денежной наличности 17304 108 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 График
Другие доходы 17306 1 752 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 302 График
Итого по разделу 7 17000 20 967 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 778 284 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 894 741 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 20 967 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 21 693 992 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 294 164 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 116 662 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 26 385 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 437 211 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 244 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 120 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 667 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 472 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 749 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 894 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 221 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 17 367 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 1 989 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 1 366 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 520 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 907 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 358 334 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 494 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 62 090 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 439 701 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 480 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 39 641 График
Кредитных организаций 21415 19 812 График
Банка России 21417 99 090 График
Итого по символам 21401-21417 21400 162 023 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 316 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 322 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 593 097 График
Нерезидентов 21602 2 675 График
Итого по символам 21601-21602 21600 595 772 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 67 084 График
По векселям 21804 237 701 График
Итого по символам 21801-21804 21800 304 785 График
Итого по разделу 1 21000 1 957 181 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 570 568 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 570 568 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 9 955 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 9 955 График
Итого по разделу 2 22000 3 580 523 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 179 График
прочих резидентов 23102 8 123 График
прочих нерезидентов 23104 6 743 График
Прочих ценных бумаг 23105 33 841 График
Банков-нерезидентов 23107 1 795 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 14 447 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 108 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 65 236 График
Итого по разделу 3 23000 65 236 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 20 406 График
от кредитных организаций 24102 12 242 559 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 262 965 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 220 505 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 220 505 График
Итого по разделу 4 24000 12 483 470 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 604 График
форварды 25202 5 261 График
опционы 25203 33 716 График
свопы 25204 1 000 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 900 График
По другим операциям 25206 2 048 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 47 529 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 413 963 График
опционы 25303 7 379 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 421 342 График
Итого по разделу 5 25000 2 468 871 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 452 951 График
Евро 26102 77 391 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 36 График
Швейцарских франков 26104 757 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 531 135 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 42 622 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 17 График
Итого по символам 26201-26203 26200 42 639 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 465 График
по Евро 26302 31 548 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 182 861 График
по Швейцарским франкам 26304 8 010 График
по Японским иенам 26305 6 610 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 146 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 236 640 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 20 График
Серебра 26402 2 745 График
Платины 26403 27 124 График
Палладия 26404 29 673 График
Других драгоценных металлов 26405 951 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 26 607 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 2 477 График
Страхование 26410 29 610 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 52 102 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 454 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 183 766 График
Итого по разделу 6 26000 994 180 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 152 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 График
индивидуальных предпринимателей 27103 534 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 690 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 323 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 616 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 939 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 507 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 363 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 97 График
Другие расходы 27308 121 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 088 График
Итого по разделу 7 27000 5 717 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 106 097 График
Итого по разделу 8 28000 106 097 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 138 814 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 537 704 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 16 011 757 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 717 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 21 555 178 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 21 661 275 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 32 717 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 32 717 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИНВЕСТБАНК (рег.№3176). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.