Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 778 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 17 246 График
негосударственным финансовым организациям 11111 49 306 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 817 737 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 10 411 График
гражданам (физическим лицам) 11115 569 949 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 30 852 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 186 График
кредитным организациям 11118 44 384 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 62 845 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 604 694 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 286 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 18 561 График
в кредитных организациях 11215 28 494 График
в банках-нерезидентах 11216 352 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 49 693 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 168 График
в банках-нерезидентах 11303 834 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 002 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 72 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 50 884 График
кредитных организаций 11504 6 410 График
прочих резидентов 11505 67 647 График
банков-нерезидентов 11507 1 866 График
прочих нерезидентов 11508 7 332 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 134 211 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 43 863 График
кредитных организаций 11604 11 427 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 55 290 График
Итого по разделу 1 11000 2 844 890 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 19 167 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 284 894 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 304 061 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 391 175 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 391 175 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 29 252 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 29 252 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 039 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 230 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 269 График
Итого по разделу 2 12000 1 731 757 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 056 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 39 923 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 484 417 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 6 032 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 279 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 535 707 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 14 336 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 14 336 График
Итого по разделу 3 13000 550 043 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 327 График
от кредитных организаций 14102 3 483 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 810 График
Итого по разделу 4 14000 3 810 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 19 933 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 3 703 997 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 723 930 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 11 662 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 11 662 График
Итого по разделу 5 15000 3 735 592 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 5 427 График
по векселям 16104 5 081 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 3 212 График
Итого по символам 16101-16105 16100 13 720 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 243 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 361 График
По другим операциям 16203 239 144 График
Итого по символам 16201-16203 16200 246 748 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 408 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 439 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 501 396 График
Прочие операционные доходы 16306 9 091 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 518 334 График
Итого по разделу 6 16000 1 778 802 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 950 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 199 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 178 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 327 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 425 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 002 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 429 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 727 График
денежной наличности 17304 220 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 190 График
Другие доходы 17306 3 110 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 247 График
Итого по разделу 7 17000 25 003 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 576 647 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 068 247 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 25 003 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 669 897 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 73 509 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 87 110 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 18 844 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 179 463 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 531 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 44 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 194 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 744 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 22 147 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 476 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 242 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 28 378 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 194 658 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 14 028 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 1 398 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 59 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 50 598 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 234 357 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 966 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 49 255 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 546 319 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 88 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 50 049 График
Кредитных организаций 21415 16 669 График
Банка России 21417 4 674 График
Итого по символам 21401-21417 21400 71 480 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 449 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 455 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 463 291 График
Нерезидентов 21602 3 050 График
Итого по символам 21601-21602 21600 466 341 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 90 990 График
По депозитным сертификатам 21802 30 График
По векселям 21804 222 757 График
Итого по символам 21801-21804 21800 313 777 График
Итого по разделу 1 21000 1 606 213 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 953 372 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 953 372 График
Итого по разделу 2 22000 953 372 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 176 График
прочих резидентов 23102 1 008 График
прочих нерезидентов 23104 47 383 График
Прочих ценных бумаг 23105 503 469 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 22 198 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 109 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 576 343 График
Итого по разделу 3 23000 576 343 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 8 753 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 3 810 448 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 819 201 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 166 927 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 166 927 График
Итого по разделу 4 24000 3 986 128 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 10 778 График
свопы 25104 10 457 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 7 653 График
Итого по символам 25101-25105 25100 28 888 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 410 График
форварды 25202 6 839 График
опционы 25203 51 094 График
свопы 25204 2 150 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 13 007 График
По другим операциям 25206 4 442 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 79 942 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 764 922 График
опционы 25303 10 297 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 775 219 График
Итого по разделу 5 25000 1 884 049 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 650 416 График
Евро 26102 96 054 График
Швейцарских франков 26104 744 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 747 214 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 41 154 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 23 График
Итого по символам 26201-26203 26200 41 177 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 273 График
по Евро 26302 42 673 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 233 830 График
по Швейцарским франкам 26304 9 776 График
по Японским иенам 26305 24 870 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 794 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 324 216 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 228 График
Серебра 26402 15 133 График
Платины 26403 35 246 График
Палладия 26404 66 065 График
Других драгоценных металлов 26405 1 947 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 36 744 График
Аудит 26408 6 028 График
Страхование 26410 37 541 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 88 343 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 27 062 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 314 337 График
Итого по разделу 6 26000 1 426 944 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 22 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 241 График
индивидуальных предпринимателей 27103 229 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 492 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 312 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 28 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 340 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 8 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 9 683 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 734 График
Другие расходы 27308 95 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 524 График
Итого по разделу 7 27000 11 356 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 559 585 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 873 464 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 356 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 444 405 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 196 737 График
а) прибыль 31005 51 028 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 22 273 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 225 492 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИНВЕСТБАНК (рег.№3176). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.