Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 620 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 17 163 График
негосударственным финансовым организациям 11111 17 608 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 260 707 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 481 График
гражданам (физическим лицам) 11115 400 422 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 20 534 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 903 График
кредитным организациям 11118 40 123 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 39 189 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 804 750 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 285 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 18 561 График
в кредитных организациях 11215 24 166 График
в банках-нерезидентах 11216 341 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 45 353 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 114 График
в банках-нерезидентах 11303 599 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 713 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 72 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 24 536 График
кредитных организаций 11504 4 105 График
прочих резидентов 11505 49 314 График
банков-нерезидентов 11507 1 866 График
прочих нерезидентов 11508 6 517 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 86 410 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 29 774 График
кредитных организаций 11604 9 505 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 39 279 График
Итого по разделу 1 11000 1 976 505 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 837 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 202 357 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 214 194 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 533 679 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 533 679 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 21 263 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 21 263 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 039 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 640 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 679 График
Итого по разделу 2 12000 775 815 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 933 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 376 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 96 376 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 6 032 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 279 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 111 996 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 888 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 888 График
Итого по разделу 3 13000 113 884 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 327 График
от кредитных организаций 14102 1 324 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 651 График
Итого по разделу 4 14000 1 651 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 658 101 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 658 101 График
Итого по разделу 5 15000 1 658 101 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 4 234 График
по векселям 16104 5 081 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 2 794 График
Итого по символам 16101-16105 16100 12 109 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 811 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 839 График
По другим операциям 16203 175 813 График
Итого по символам 16201-16203 16200 182 463 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 739 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 439 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 061 443 График
Прочие операционные доходы 16306 5 892 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 073 513 График
Итого по разделу 6 16000 1 268 085 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 636 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 199 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 103 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 938 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 852 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 002 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 856 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 570 График
денежной наличности 17304 183 График
Другие доходы 17306 984 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 737 График
Итого по разделу 7 17000 17 531 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 752 320 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 041 721 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 17 531 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 811 572 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 153 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 67 119 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 11 310 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 78 582 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 394 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 42 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 67 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 718 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 19 189 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 195 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 163 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 22 768 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 156 046 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 8 106 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 1 007 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 59 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 45 338 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 165 891 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 038 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 35 854 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 413 339 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 36 727 График
Кредитных организаций 21415 7 303 График
Банка России 21417 303 График
Итого по символам 21401-21417 21400 44 333 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 344 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 348 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 340 966 График
Нерезидентов 21602 2 144 График
Итого по символам 21601-21602 21600 343 110 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 56 960 График
По депозитным сертификатам 21802 222 График
По векселям 21804 166 831 График
Итого по символам 21801-21804 21800 224 013 График
Итого по разделу 1 21000 1 126 493 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 346 583 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 346 583 График
Итого по разделу 2 22000 346 583 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 176 График
прочих резидентов 23102 1 008 График
прочих нерезидентов 23104 11 920 График
Прочих ценных бумаг 23105 106 208 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 22 198 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 926 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 143 436 График
Итого по разделу 3 23000 143 436 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 63 683 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 710 821 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 774 504 График
Итого по разделу 4 24000 1 774 504 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 9 389 График
свопы 25104 10 455 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 6 178 График
Итого по символам 25101-25105 25100 26 022 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 228 График
форварды 25202 4 632 График
опционы 25203 35 319 График
свопы 25204 1 650 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 12 251 График
По другим операциям 25206 4 137 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 59 217 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 179 036 График
опционы 25303 6 977 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 186 013 График
Итого по разделу 5 25000 1 271 252 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 441 269 График
Евро 26102 72 034 График
Швейцарских франков 26104 500 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 513 803 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 29 276 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 17 График
Итого по символам 26201-26203 26200 29 293 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 826 График
по Евро 26302 28 267 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 165 797 График
по Швейцарским франкам 26304 6 149 График
по Японским иенам 26305 17 929 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 945 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 222 913 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 69 График
Серебра 26402 11 979 График
Платины 26403 24 301 График
Палладия 26404 35 801 График
Других драгоценных металлов 26405 1 493 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 25 232 График
Аудит 26408 2 477 График
Страхование 26410 26 766 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 57 585 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 964 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 201 667 График
Итого по разделу 6 26000 967 676 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 22 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 69 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 92 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 312 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 28 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 340 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 8 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 137 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 474 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 621 График
Итого по разделу 7 27000 6 053 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 473 076 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 156 868 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 053 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 635 997 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 176 167 График
а) прибыль 31005 11 510 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 12 102 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 175 575 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИНВЕСТБАНК (рег.№3176). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.