Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 930 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 891 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 157 861 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 367 График
гражданам (физическим лицам) 11115 41 775 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 542 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 62 График
кредитным организациям 11118 10 082 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 3 101 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 304 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 159 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 60 График
В банках-нерезидентах 11503 1 068 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 230 График
В банках-нерезидентах 11603 750 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 572 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 313 График
Граждан (физических лиц) 11315 3 637 График
Итого по подразделу 11000 226 704 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 993 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 2 089 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 7 787 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 456 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 1 952 График
Кредитных организаций 12403 2 932 График
Прочих ценных бумаг 12404 1 839 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 11 952 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 614 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 11 144 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 745 График
Итого по подразделу 12000 42 503 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 34 752 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 183 559 График
Итого по подразделу 13000 218 311 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 057 График
Другим операциям 16105 15 График
Итого по подразделу 16000 1 072 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 139 492 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 27 865 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 80 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 32 589 График
По выданным гарантиям 17204 4 930 График
По другим операциям 17205 4 312 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 1 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 11 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 378 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 81 График
Другие доходы 17318 1 404 График
Итого по подразделу 17000 211 143 График
Всего доходов 10000 699 733 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 10 152 График
Итого по подразделу 21000 10 152 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
Банка России 22103 2 График
кредитных организаций 22104 117 График
прочих резидентов 22105 19 График
иностранных государств 22106 76 График
банков-нерезидентов 22107 89 График
прочих нерезидентов 22108 1 557 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 14 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 526 График
иностранных государств 22206 839 График
банков-нерезидентов 22207 3 373 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 1 085 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 22 535 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 3 065 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 12 567 График
Итого по подразделу 22000 45 864 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 29 239 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 4 График
Итого по подразделу 23000 29 243 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 3 585 График
от других кредиторов 24105 25 912 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 14 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 102 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 134 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 16 355 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 116 График
Итого по подразделу 24000 47 218 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 18 006 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 188 774 График
Итого по подразделу 25000 206 780 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 78 196 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 15 320 График
Японских иен 26105 356 График
других валют 26106 29 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 42 График
Прочие расходы 26109 53 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 1 432 График
Итого по подразделу 26000 95 428 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 141 526 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 643 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 2 079 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 2 778 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 406 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 8 279 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 643 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 484 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 6 211 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 6 077 График
нематериальным активам 29314 6 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 633 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 530 График
Содержание зданий и сооружений 29317 710 График
Расходы по охране 29318 4 712 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 3 790 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 544 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 950 График
на представительские расходы 29324 4 График
на командировочные расходы 29325 85 График
Уплаченная госпошлина 29327 300 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 89 График
Прочие расходы 29329 1 960 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 972 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 31 726 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 9 309 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 972 График
Другие расходы 29423 6 141 График
Итого по разделу 9 29000 232 587 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 667 272 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 26 590 График
а) прибыль 31005 5 871 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 32 461 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИНВЕСТБАНК (рег.№3176). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2007 на сайте ЦБ.