Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 2 084 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 828 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 566 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 139 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 232 659 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 1 950 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 920 График
кредитным организациям 11118 1 737 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 3 995 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 266 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 52 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 51 График
В банках-нерезидентах 11503 71 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 663 График
В банках-нерезидентах 11603 818 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 1 074 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 1 036 График
Граждан (физических лиц) 11315 1 648 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 11 График
Итого по подразделу 11000 282 568 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 834 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 3 931 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 4 273 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 3 472 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 2 744 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 5 941 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 5 191 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 1 261 График
Кредитных организаций 12403 29 График
Прочих ценных бумаг 12404 28 030 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 13 424 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 8 429 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 885 График
Итого по подразделу 12000 78 444 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 66 831 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 375 375 График
Итого по подразделу 13000 442 206 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 507 График
Расчетным операциям 16104 2 График
Другим операциям 16105 5 График
Итого по подразделу 16000 514 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 283 563 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 574 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 30 898 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 169 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 39 458 График
По выданным гарантиям 17204 5 559 График
По другим операциям 17205 3 812 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 5 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 617 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 397 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 89 График
Другие доходы 17318 701 График
Итого по подразделу 17000 367 842 График
Всего доходов 10000 1 171 574 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 12 328 График
Банкам-нерезидентам 21103 1 287 График
Итого по подразделу 21000 13 615 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
Банка России 22103 1 График
кредитных организаций 22104 335 График
прочих резидентов 22105 67 График
банков-нерезидентов 22107 1 191 График
прочих нерезидентов 22108 3 435 График
Кредитным организациям 22110 573 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 511 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 2 781 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 6 514 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 21 680 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 88 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 4 421 График
Итого по подразделу 22000 41 597 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 26 686 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 184 График
Итого по подразделу 23000 26 870 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 312 График
от иностранных государств 24104 19 319 График
от других кредиторов 24105 41 739 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 3 162 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 160 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 44 038 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 588 График
Итого по подразделу 24000 109 318 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 43 544 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 381 423 График
Итого по подразделу 25000 424 967 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 117 258 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 18 348 График
Японских иен 26105 334 График
других валют 26106 489 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 40 График
Прочие расходы 26109 77 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 1 853 График
Итого по подразделу 26000 138 399 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 2 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 26 График
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 1 График
Итого по подразделу 28000 28 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 269 232 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 3 513 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 696 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 2 449 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 3 863 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 22 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 135 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 10 346 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 942 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 691 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 7 956 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 6 745 График
нематериальным активам 29314 10 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 552 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 624 График
Содержание зданий и сооружений 29317 712 График
Расходы по охране 29318 5 742 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 5 007 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 649 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 1 446 График
на представительские расходы 29324 10 График
на командировочные расходы 29325 127 График
Уплаченная госпошлина 29327 190 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 4 График
Прочие расходы 29329 3 974 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 200 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 34 507 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 13 013 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 187 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 5 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 295 График
Другие расходы 29423 2 393 График
Итого по разделу 9 29000 378 050 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 132 844 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 3 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 26 833 График
а) прибыль 31005 11 897 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 38 730 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИНВЕСТБАНК (рег.№3176). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2006 на сайте ЦБ.