Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 2 143 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 612 График
негосударственным финансовым организациям 11111 215 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 271 411 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 3 950 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 838 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
кредитным организациям 11118 17 072 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 3 737 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 1 815 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 183 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 72 График
В банках-нерезидентах 11503 62 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 3 733 График
В банках-нерезидентах 11603 1 754 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 7 714 График
Граждан (физических лиц) 11315 2 279 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 4 График
Итого по подразделу 11000 333 597 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 839 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 14 603 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 2 551 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 27 176 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 5 069 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 2 336 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 28 203 График
Прочим векселям 12304 21 842 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 4 274 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 5 639 График
Кредитных организаций 12403 971 График
Прочих ценных бумаг 12404 77 462 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 4 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 88 837 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 28 853 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 957 График
Итого по подразделу 12000 309 616 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 70 050 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 586 624 График
Итого по подразделу 13000 656 674 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 758 График
Другим операциям 16105 340 График
Итого по подразделу 16000 1 098 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 710 247 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 93 950 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 47 533 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 460 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 38 231 График
По выданным гарантиям 17204 8 149 График
По другим операциям 17205 6 388 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 205 График
материальных ценностей 17303 5 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 4 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 360 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 2 292 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 85 График
Другие доходы 17318 887 График
Итого по подразделу 17000 1 908 796 График
Всего доходов 10000 3 209 781 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 17 930 График
Банкам-нерезидентам 21103 11 102 График
Итого по подразделу 21000 29 032 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
Банка России 22103 1 График
кредитных организаций 22104 911 График
прочих резидентов 22105 1 040 График
иностранных государств 22106 1 955 График
банков-нерезидентов 22107 3 383 График
прочих нерезидентов 22108 3 480 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 1 247 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 3 358 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 8 444 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 8 403 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 4 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 14 629 График
Итого по подразделу 22000 46 855 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 51 031 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 110 График
Итого по подразделу 23000 51 141 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 96 График
от иностранных государств 24104 46 495 График
от других кредиторов 24105 9 394 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 9 707 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 381 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 226 873 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 1 142 График
Итого по подразделу 24000 294 088 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 41 607 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 574 634 График
Итого по подразделу 25000 616 241 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 119 815 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 22 307 График
Японских иен 26105 542 График
других валют 26106 183 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 46 График
Прочие расходы 26109 104 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 3 959 График
Итого по подразделу 26000 146 956 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 223 График
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 132 График
Другие нарушения 28111 1 График
Итого по подразделу 28000 224 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 707 758 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 92 518 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 813 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 3 517 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 4 209 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 881 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 17 661 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 093 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 18 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 690 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 16 083 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 8 208 График
нематериальным активам 29314 14 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 393 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 2 678 График
Содержание зданий и сооружений 29317 643 График
Расходы по охране 29318 6 578 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 6 403 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 743 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 1 618 График
на представительские расходы 29324 306 График
на командировочные расходы 29325 120 График
Уплаченная госпошлина 29327 340 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 126 График
Прочие расходы 29329 10 757 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 252 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 3 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 37 948 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 2 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 18 284 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 251 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 455 График
Другие расходы 29423 4 263 График
Итого по разделу 9 29000 1 947 376 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 131 913 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 24 899 График
а) прибыль 31005 75 155 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 22 186 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 77 868 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИНВЕСТБАНК (рег.№3176). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2006 на сайте ЦБ.