Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 1 808 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 106 544 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 1 233 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 796 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
кредитным организациям 11118 6 839 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 1 511 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 129 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 140 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 8 График
В банках-нерезидентах 11503 28 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 1 429 График
В банках-нерезидентах 11603 831 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 5 153 График
Граждан (физических лиц) 11315 1 853 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 3 График
Итого по подразделу 11000 131 308 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 46 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 8 325 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 148 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 11 699 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 2 446 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 20 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 16 232 График
Прочим векселям 12304 21 055 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 833 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 1 549 График
Кредитных организаций 12403 108 График
Прочих ценных бумаг 12404 33 622 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 38 256 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 3 310 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 940 График
Итого по подразделу 12000 138 589 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 11 552 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 245 947 График
Итого по подразделу 13000 257 499 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 25 График
Другим операциям 16105 1 График
Итого по подразделу 16000 26 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 996 242 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 79 852 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 22 546 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 235 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 740 График
По выданным гарантиям 17204 3 665 График
По другим операциям 17205 838 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 35 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 2 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 158 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 9 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 39 График
Другие доходы 17318 466 График
Итого по подразделу 17000 1 117 827 График
Всего доходов 10000 1 645 249 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 5 279 График
Банкам-нерезидентам 21103 4 889 График
Итого по подразделу 21000 10 168 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
Банка России 22103 1 График
кредитных организаций 22104 440 График
прочих резидентов 22105 980 График
иностранных государств 22106 1 955 График
банков-нерезидентов 22107 2 204 График
прочих нерезидентов 22108 1 828 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 498 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 1 639 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 1 517 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 3 578 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 4 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 6 411 График
Итого по подразделу 22000 21 055 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 21 370 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 21 График
Итого по подразделу 23000 21 391 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 96 График
от иностранных государств 24104 24 810 График
от других кредиторов 24105 3 830 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 4 615 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 194 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 120 650 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 638 График
Итого по подразделу 24000 154 833 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 242 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 238 307 График
Итого по подразделу 25000 239 549 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 48 617 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 10 875 График
Японских иен 26105 284 График
других валют 26106 94 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 30 График
Прочие расходы 26109 73 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 2 097 График
Итого по подразделу 26000 62 070 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 132 График
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 132 График
Другие нарушения 28111 1 График
Итого по подразделу 28000 133 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 971 750 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 83 478 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 337 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 1 547 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 751 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 328 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 7 626 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 387 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 683 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 7 452 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 4 054 График
нематериальным активам 29314 7 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 563 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 232 График
Содержание зданий и сооружений 29317 258 График
Расходы по охране 29318 2 856 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 763 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 295 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 601 График
на представительские расходы 29324 114 График
на командировочные расходы 29325 51 График
Уплаченная госпошлина 29327 80 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 5 График
Прочие расходы 29329 5 379 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 45 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 17 043 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 2 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 6 952 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 45 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 212 График
Другие расходы 29423 720 График
Итого по разделу 9 29000 1 116 571 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 625 770 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 12 409 График
а) прибыль 31005 7 070 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 19 479 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИНВЕСТБАНК (рег.№3176). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2005 на сайте ЦБ.