Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 1 853 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 46 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 179 График
негосударственным финансовым организациям 11111 64 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 50 159 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 292 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 922 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 7 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 График
кредитным организациям 11118 1 690 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 946 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления 11202 26 График
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 448 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 94 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 1 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 3 График
В банках-нерезидентах 11503 8 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 106 График
В банках-нерезидентах 11603 102 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 42 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 821 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 27 График
Граждан (физических лиц) 11315 63 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 3 График
Итого по подразделу 11000 60 908 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 44 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 1 889 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 1 325 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 1 626 График
Прочим векселям 12304 13 871 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 6 582 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 43 126 График
Кредитных организаций 12403 1 595 График
Прочих ценных бумаг 12404 31 687 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 168 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 9 896 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 9 169 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 6 График
Итого по подразделу 12000 120 984 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 3 223 График
По другим операциям 13103 643 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 84 384 График
Итого по подразделу 13000 88 250 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 11 График
Итого по подразделу 16000 11 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 120 441 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 16 758 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 187 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 47 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 233 График
По выданным гарантиям 17204 1 431 График
По другим операциям 17205 38 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 120 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 27 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 52 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 41 График
Другие доходы 17318 52 График
Итого по подразделу 17000 153 428 График
Всего доходов 10000 423 581 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 4 852 График
Банкам-нерезидентам 21103 561 График
Итого по подразделу 21000 5 413 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
Банка России 22103 239 График
кредитных организаций 22104 2 563 График
прочих резидентов 22105 404 График
иностранных государств 22106 1 632 График
прочих нерезидентов 22108 1 104 График
Кредитным организациям 22110 991 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 787 График
банков-нерезидентов 22207 114 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 341 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 808 График
Итого по подразделу 22000 8 983 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 7 347 График
Итого по подразделу 23000 7 347 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 8 151 График
от других кредиторов 24105 100 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 2 011 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 84 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 90 081 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 476 График
Итого по подразделу 24000 100 903 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 703 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 104 График
от изменения валютного курса 25103 75 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 75 799 График
Итого по подразделу 25000 77 681 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 23 653 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 6 824 График
Японских иен 26105 75 График
других валют 26106 25 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 1 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 5 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 1 001 График
Итого по подразделу 26000 31 584 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 10 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 10 График
Итого по подразделу 28000 10 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 143 786 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 8 741 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 133 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 761 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 627 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 26 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 139 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 5 048 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 201 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 294 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 3 517 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 651 График
нематериальным активам 29314 2 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 139 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 102 График
Содержание зданий и сооружений 29317 136 График
Расходы по охране 29318 1 455 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 3 704 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 173 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 182 График
на представительские расходы 29324 78 График
на командировочные расходы 29325 20 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 2 График
Прочие расходы 29329 2 352 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 213 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 7 596 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 4 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 6 279 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 139 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 241 График
Другие расходы 29423 445 График
Итого по разделу 9 29000 188 047 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 419 968 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 2 812 График
а) прибыль 31005 801 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 3 613 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИНВЕСТБАНК (рег.№3176). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2004 на сайте ЦБ.