Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
19 788 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
46 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
49 537 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
610 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
213 286 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
1 918 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
5 059 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
23 |
|
кредитным организациям |
11118 |
12 996 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
49 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
2 676 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности |
11209 |
37 |
|
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
586 |
|
Негосударственными некомерческими организациями |
11213 |
2 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
28 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11302 |
30 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11309 |
4 152 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
3 855 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
41 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
809 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
1 706 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
486 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
15 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
465 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11412 |
8 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
318 208 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
12 981 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
24 378 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
30 618 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
17 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
5 334 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
8 404 |
|
Прочим векселям |
12304 |
59 641 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
37 241 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
14 869 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
2 632 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
78 111 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Кредитных организаций |
12501 |
133 |
|
Прочие акции |
12502 |
59 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
150 752 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
27 172 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
443 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
452 785 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
14 795 |
|
По другим операциям |
13103 |
4 548 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
319 679 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
339 022 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
93 |
|
Другим операциям |
16105 |
1 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
94 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
641 464 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
141 788 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
54 508 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
142 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
23 325 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
7 568 |
|
По другим операциям |
17205 |
1 150 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
445 |
|
материальных ценностей |
17303 |
15 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
3 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
24 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
117 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
162 |
|
Другие доходы |
17318 |
1 119 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
871 830 |
|
Всего доходов |
10000 |
1 981 939 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
11 800 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
132 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
11 932 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
1 371 |
|
Банка России |
22103 |
674 |
|
кредитных организаций |
22104 |
47 943 |
|
прочих резидентов |
22105 |
1 082 |
|
иностранных государств |
22106 |
6 426 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
851 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
5 812 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
75 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
2 660 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
71 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
3 321 |
|
банков-нерезидентов |
22207 |
1 378 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
2 276 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
1 072 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
75 012 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
12 550 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
12 550 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
2 033 |
|
от иностранных государств |
24104 |
17 996 |
|
от других кредиторов |
24105 |
41 410 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
30 957 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
537 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
231 205 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
1 611 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
325 749 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
6 408 |
|
от изменения курса ценной бумаги |
25102 |
182 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
148 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
282 831 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
289 569 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
100 621 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
19 958 |
|
Японских иен |
26105 |
487 |
|
других валют |
26106 |
140 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
15 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
3 993 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
125 214 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
19 |
|
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц |
28108 |
2 |
|
Нарушение нормативов обязательных резервов |
28110 |
1 |
|
Другие нарушения |
28111 |
24 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
10 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
44 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
721 071 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
145 124 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
341 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
4 010 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
3 276 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
171 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
898 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
17 167 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
1 038 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
1 926 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
15 261 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
5 731 |
|
нематериальным активам |
29314 |
91 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
1 400 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
794 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
287 |
|
Расходы по охране |
29318 |
7 406 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
18 686 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
570 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
762 |
|
на представительские расходы |
29324 |
426 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
78 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
4 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
57 |
|
Прочие расходы |
29329 |
45 205 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
1 104 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
25 912 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
265 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
20 171 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
813 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
25 |
|
Другие расходы |
29423 |
3 129 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
1 043 199 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 883 269 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
2 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
24 403 |
|
а) прибыль |
31005 |
74 267 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
98 670 |
|