Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 65 443 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 007 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 856 График
кредитным организациям 11118 1 240 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 69 546 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 839 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 839 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 167 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 167 График
Итого по разделу 1 11000 77 552 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 102 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 583 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 685 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 746 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 746 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 202 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 202 График
Итого по разделу 2 12000 8 633 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 80 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 80 График
Итого по разделу 4 14000 80 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 134 147 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 134 147 График
Итого по разделу 5 15000 134 147 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 810 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 53 График
По другим операциям 16203 755 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 618 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 272 544 График
Прочие операционные доходы 16306 47 График
Итого по символам 16301-16306 16300 272 591 График
Итого по разделу 6 16000 278 209 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 107 График
Итого по символам 17101-17103 17100 107 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 579 График
Другие доходы 17306 497 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 076 График
Итого по разделу 7 17000 1 183 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 86 185 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 412 436 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 183 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 499 804 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 169 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 169 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 10 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 48 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 48 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 662 График
Нерезидентов 21602 6 992 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 654 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 19 График
Итого по символам 21801-21804 21800 19 График
Итого по разделу 1 21000 14 900 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 848 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 848 График
Итого по разделу 2 22000 3 848 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 573 График
от кредитных организаций 24102 135 895 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 136 468 График
Итого по разделу 4 24000 136 468 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 508 График
форварды 25202 497 График
опционы 25203 435 График
По другим операциям 25206 279 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 719 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 306 734 График
опционы 25303 453 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 307 187 График
Итого по разделу 5 25000 308 906 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 110 График
Евро 26102 4 202 График
Швейцарских франков 26104 4 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 316 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 109 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 109 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 20 График
по Евро 26302 462 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 263 График
по Швейцарским франкам 26304 602 График
по Японским иенам 26305 736 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 083 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 200 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 958 График
Аудит 26408 180 График
Страхование 26410 892 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 582 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 460 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 272 График
Итого по разделу 6 26000 29 780 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 69 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 69 График
Итого по разделу 7 27000 69 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 098 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 82 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 4 180 График
Итого по разделу 8 28000 4 180 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 833 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 18 748 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 475 154 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 69 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 493 971 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 498 151 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 653 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 653 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЗИМУТ (рег.№3154) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.