Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 41 094 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 707 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 53 График
кредитным организациям 11118 926 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 44 780 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 375 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 375 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих нерезидентов 11508 232 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 232 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 46 График
кредитных организаций 11604 147 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 193 График
Итого по разделу 1 11000 45 580 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 546 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 513 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 059 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 236 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 236 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 105 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 105 График
Итого по разделу 2 12000 3 400 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 683 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 452 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 135 График
Итого по разделу 3 13000 5 135 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 22 974 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 22 974 График
Итого по разделу 5 15000 22 974 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 720 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 8 График
По другим операциям 16203 26 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 754 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 170 534 График
Прочие операционные доходы 16306 8 График
Итого по символам 16301-16306 16300 170 542 График
Итого по разделу 6 16000 172 296 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 27 График
Итого по символам 17101-17103 17100 27 График
Итого по разделу 7 17000 27 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 48 980 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 200 405 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 27 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 249 412 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 782 График
Итого по символам 21401-21417 21400 782 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 290 График
Нерезидентов 21602 6 216 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 506 График
Итого по разделу 1 21000 8 299 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 777 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 777 График
Итого по разделу 2 22000 777 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 904 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 637 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 541 График
Итого по разделу 3 23000 8 541 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 30 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 22 696 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 22 726 График
Итого по разделу 4 24000 22 726 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 223 График
форварды 25202 375 График
опционы 25203 95 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 200 График
По другим операциям 25206 86 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 979 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 182 071 График
опционы 25303 251 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 182 322 График
Итого по разделу 5 25000 183 301 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 171 График
Евро 26102 2 041 График
Швейцарских франков 26104 15 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 227 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 411 График
Итого по символам 26201-26203 26200 411 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 107 График
Платины 26403 88 График
Палладия 26404 48 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 315 График
Аудит 26408 166 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 731 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 028 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 905 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 392 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 110 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 588 График
по Швейцарским франкам 26304 209 График
по Японским иенам 26305 245 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 152 График
Итого по разделу 6 26000 18 182 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 831 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 831 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 335 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 335 График
Итого по разделу 7 27000 3 166 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 076 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 232 750 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 166 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 244 992 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 4 420 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЗИМУТ (рег.№3154) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.