Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 4 061 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 27 406 График
негосударственным финансовым организациям 11111 54 720 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 311 359 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 213 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 114 915 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 283 График
банкам-нерезидентам 11119 1 464 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 65 961 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 580 382 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 21 График
в кредитных организациях 11215 53 981 График
в банках-нерезидентах 11216 227 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 54 229 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 65 График
в банках-нерезидентах 11303 81 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 146 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 827 График
в банках-нерезидентах 11403 119 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 946 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 62 587 График
кредитных организаций 11504 2 График
прочих резидентов 11505 41 670 График
прочих нерезидентов 11508 5 052 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 109 311 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 56 303 График
кредитных организаций 11604 37 907 График
прочих резидентов 11605 64 739 График
иностранных государств 11606 7 353 График
прочих нерезидентов 11608 50 085 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 216 387 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 11 523 График
кредитных организаций 11704 4 797 График
прочих резидентов 11705 13 214 График
прочих нерезидентов 11708 959 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 30 493 График
Итого по разделу 1 11000 2 997 894 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 12109 438 График
негосударственным финансовым организациям 12111 35 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 8 816 График
негосударственным некоммерческим организациям 12113 14 График
индивидуальным предпринимателям 12114 1 162 График
гражданам (физическим лицам) 12115 4 035 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 500 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в банках-нерезидентах 12216 56 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 56 График
Итого по разделу 2 12000 14 556 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 180 График
гражданам (физическим лицам) 13115 31 975 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 32 155 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.13500)
прочих резидентов 13505 375 График
прочих нерезидентов 13508 51 График
Итого по символам 13501 - 13508 13500 426 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.13600)
Российской Федерации 13601 1 202 График
прочих нерезидентов 13608 28 График
Итого по символам 13601 - 13608 13600 1 230 График
Итого по разделу 3 13000 33 811 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 271 График
негосударственным финансовым организациям 15111 5 354 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 307 678 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 30 График
индивидуальным предпринимателям 15114 19 061 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 452 553 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 110 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 785 057 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 535 График
в банках-нерезидентах 15303 61 308 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 62 843 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
прочих резидентов 15505 33 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 33 График
Итого по разделу 5 15000 1 847 933 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 17102 272 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 17109 1 015 График
негосударственным финансовым организациям 17111 7 516 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 289 558 График
негосударственным некоммерческим организациям 17113 2 091 График
индивидуальным предпринимателям 17114 16 643 График
гражданам (физическим лицам) 17115 6 344 051 График
юридическим лицам - нерезидентам 17116 2 График
физическим лицам - нерезидентам 17117 388 График
банкам-нерезидентам 17119 391 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 6 661 927 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в негосударственных коммерческих организациях 17212 1 462 График
в юридических лицах - нерезидентах 17214 62 График
в кредитных организациях 17215 17 График
в банках-нерезидентах 17216 345 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 1 886 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 4 042 График
в банках-нерезидентах 17303 62 568 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 66 610 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.17500)
Российской Федерации 17501 44 График
кредитных организаций 17504 333 График
прочих резидентов 17505 121 График
иностранных государств 17506 13 График
прочих нерезидентов 17508 199 График
Итого по символам 17501 - 17508 17500 710 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.17600)
Российской Федерации 17601 9 График
кредитных организаций 17604 11 График
прочих резидентов 17605 6 График
прочих нерезидентов 17608 6 График
Итого по символам 17601 - 17608 17600 32 График
Итого по разделу 7 17000 6 731 165 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 625 359 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 8 794 График
индивидуальным предпринимателям 21114 350 График
гражданам (физическим лицам) 21115 61 838 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 70 982 График
Итого по разделу 1 21000 70 982 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 314 График
прочих нерезидентов 22108 35 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 349 График
кредитных организаций 22204 26 График
прочих резидентов 22205 10 923 График
прочих нерезидентов 22208 3 892 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 14 841 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
кредитных организаций 22304 14 970 График
прочих резидентов 22305 22 136 График
прочих нерезидентов 22308 8 870 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 45 976 График
4. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.22400)
прочих резидентов 22405 75 График
Итого по символам 22401 - 22408 22400 75 График
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
прочих резидентов 22504 774 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 774 График
Итого по разделу 2 22000 62 015 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 315 График
индивидуальных предпринимателей 24218 20 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 335 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 10 443 График
нерезидентов 24402 67 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 10 510 График
Итого по разделу 4 24000 10 845 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 3 199 График
опционы 25103 475 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 3 674 График
2. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.25200)
свопы 25204 151 171 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 151 171 График
4. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы: (сим.25400)
форварды 25402 128 240 График
свопы 25404 35 407 График
Итого по символам 25401 - 25405 25400 163 647 График
Итого по разделу 5 25000 318 492 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 50 555 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 2 370 010 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 3 738 211 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов 26401 646 250 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
доходы от переоценки драгоценных металлов 26501 3 585 824 График
Итого по разделу 6 26000 10 390 850 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 15 688 График
индивидуальных предпринимателей 27103 11 198 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 8 977 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 35 863 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 60 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 96 826 График
индивидуальных предпринимателей 27203 63 951 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 36 339 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 197 176 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 159 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 3 200 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 119 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 202 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 680 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 8 284 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 80 398 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 29 108 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 50 288 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 22 803 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 73 175 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 264 056 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 44 050 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 406 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 3 481 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 47 937 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 1 062 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 203 374 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 202 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 204 638 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 2 120 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 2 120 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 37 515 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 8 074 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 45 589 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 15 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 6 392 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 1 674 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 9 667 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 17 748 График
Итого по разделу 7 27000 818 807 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 355 524 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 096 034 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 783 944 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 2 235 502 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 577 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 2 495 График
доходы арендатора от переоценки обязательств по аренде 28304 11 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 3 083 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 64 514 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 067 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 65 581 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 10 611 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 10 611 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 13 867 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 13 867 График
Итого по разделу 8 28000 2 328 644 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 847 График
доходы от дооценки основных средств после их уценки 29106 1 090 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 1 937 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 145 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 85 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 50 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 101 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 381 График
Итого по разделу 9 29000 2 318 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 002 953 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 25 628 312 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 7 227 График
от кредитных организаций 31102 3 484 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 10 711 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 7 091 График
негосударственных финансовых организаций 31207 3 987 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 10 065 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 5 797 График
кредитных организаций 31210 11 395 График
индивидуальных предпринимателей 31212 100 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 1 036 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 39 471 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31308 61 218 График
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 5 278 График
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31310 276 График
негосударственных финансовых организаций 31311 1 811 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 67 170 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 710 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 27 График
индивидуальных предпринимателей 31318 6 821 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 143 311 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
Минфина России 31401 1 709 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 31404 10 970 График
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31407 265 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 596 График
кредитных организаций 31415 98 312 График
индивидуальных предпринимателей 31418 2 119 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 113 971 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 76 792 График
нерезидентов 31502 941 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 77 733 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 491 758 График
нерезидентов 31602 1 236 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 492 994 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 93 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 93 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 30 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 30 График
Итого по разделу 1 31000 878 314 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
кредитных организаций 32315 3 873 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 3 873 График
Итого по разделу 2 32000 3 873 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 91 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 91 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.33500)
Российской Федерации 33501 3 График
прочих резидентов 33505 3 График
Итого по символам 33501 - 33508 33500 6 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.33600)
Российской Федерации 33601 89 График
кредитных организаций 33604 26 График
прочих резидентов 33605 29 График
иностранных государств 33606 2 График
Итого по символам 33601 - 33608 33600 146 График
Итого по разделу 3 33000 243 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.34100)
гражданам (физическим лицам) 34115 5 График
Итого по символам 34101 - 34120 34100 5 График
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 7 343 График
прочих резидентов 34305 4 292 График
прочих нерезидентов 34308 16 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 11 651 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 6 110 График
кредитных организаций 34404 1 208 График
прочих резидентов 34405 6 199 График
прочих нерезидентов 34408 5 613 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 19 130 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
прочих резидентов 34505 1 759 График
прочих нерезидентов 34508 19 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 1 778 График
Итого по разделу 4 34000 32 564 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 35109 170 График
негосударственным коммерческим организациям 35112 3 646 График
индивидуальным предпринимателям 35114 184 График
гражданам (физическим лицам) 35115 31 144 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 35 144 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.35500)
прочих резидентов 35505 1 619 График
прочих нерезидентов 35508 1 017 График
Итого по символам 35501 - 35508 35500 2 636 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.35600)
Российской Федерации 35601 416 График
прочих резидентов 35605 569 График
прочих нерезидентов 35608 2 465 График
Итого по символам 35601 - 35608 35600 3 450 График
Итого по разделу 5 35000 41 230 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 271 График
негосударственным финансовым организациям 37111 6 993 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 380 209 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 2 076 График
индивидуальным предпринимателям 37114 10 183 График
гражданам (физическим лицам) 37115 2 200 527 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 261 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 2 600 520 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 437 График
в банках-нерезидентах 37303 61 308 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 62 745 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
прочих резидентов 37505 108 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 108 График
Итого по разделу 7 37000 2 663 373 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 38109 829 График
негосударственным финансовым организациям 38111 10 462 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 306 381 График
негосударственным некоммерческим организациям 38113 36 График
индивидуальным предпринимателям 38114 23 930 График
гражданам (физическим лицам) 38115 6 143 259 График
юридическим лицам - нерезидентам 38116 4 График
физическим лицам - нерезидентам 38117 291 График
банкам-нерезидентам 38119 8 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 6 485 200 График
в негосударственных коммерческих организациях 38212 6 220 График
в юридических лицах - нерезидентах 38214 44 График
в кредитных организациях 38215 23 График
в банках-нерезидентах 38216 44 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 6 331 График
в кредитных организациях 38302 3 421 График
в банках-нерезидентах 38303 62 569 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 65 990 График
Российской Федерации 38501 1 016 График
кредитных организаций 38504 908 График
прочих резидентов 38505 7 427 График
иностранных государств 38506 142 График
прочих нерезидентов 38508 83 График
Итого по символам 38501 - 38508 38500 9 576 График
Российской Федерации 38601 8 График
кредитных организаций 38604 4 График
прочих резидентов 38605 10 График
прочих нерезидентов 38608 9 График
Итого по символам 38601 - 38608 38600 31 График
Итого по разделу 8 38000 6 567 128 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 186 725 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 4 772 График
индивидуальным предпринимателям 41114 6 График
гражданам (физическим лицам) 41115 2 202 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 6 980 График
Итого по разделу 1 41000 6 980 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 4 График
прочих нерезидентов 42108 11 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 15 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 30 663 График
прочих резидентов 42205 33 151 График
прочих нерезидентов 42208 8 701 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 72 515 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 9 График
прочих нерезидентов 42308 7 837 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 7 846 График
Итого по разделу 2 42000 80 376 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 11 333 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 11 333 График
Итого по разделу 5 45000 11 333 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 5 279 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 2 247 767 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 3 838 778 График
4. Расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов: (сим.46400)
расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов 46401 602 498 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
расходы от переоценки драгоценных металлов 46501 3 764 305 График
Итого по разделу 6 46000 10 458 627 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 3 712 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 2 366 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 899 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 113 624 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 201 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 7 536 График
другие комиссионные расходы 47109 17 231 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 147 569 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 387 729 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 098 604 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 752 483 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 2 238 816 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 3 513 График
по другим банковским операциям и сделкам 47402 1 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 3 514 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 102 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 102 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 3 459 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 3 103 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 6 562 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от выбытия (реализации) предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47702 3 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 3 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 50 140 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 50 140 График
Итого по разделу 7 47000 2 446 706 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 806 492 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 22 742 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 252 709 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 218 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 1 180 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 1 971 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 1 085 312 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 10 График
расходы от уценки основных средств 48206 179 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 5 210 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 40 742 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 46 141 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 86 016 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 19 578 График
амортизация по нематериальным активам 48303 32 924 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 138 518 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 5 142 График
расходы на исследования и разработку 48402 2 387 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 33 032 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 40 974 График
служебные командировки 48405 3 668 График
охрана 48406 12 973 График
реклама 48407 41 192 График
представительские расходы 48408 630 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 16 730 График
страхование 48412 1 924 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 39 771 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 89 375 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 287 798 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 52 График
судебные и арбитражные издержки 48602 467 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 16 124 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 22 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 35 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 2 189 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 18 889 График
Итого по разделу 8 48000 1 576 658 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 14 580 680 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 24 767 405 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 860 907 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 37 820 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 37 820 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 823 087 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
приобретенных долевых ценных бумаг 71101 109 График
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71102 572 971 График
Итого по символам 71101 - 71106 71100 573 080 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71301 6 519 График
Итого по символам 71301 - 71305 71300 6 519 График
7. Увеличение стоимости инструментов хеджирования: (сим.71700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 71701 9 684 График
Итого по символам 71701 - 71706 71700 9 684 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
основные средства 71903 2 117 График
Итого по символам 71901 - 71909 71900 2 117 График
Итого по разделу 1 71000 591 400 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
приобретенных долевых ценных бумаг 72101 24 График
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72102 935 584 График
Итого по символам 72101 - 72106 72100 935 608 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72301 41 126 График
Итого по символам 72301 - 72305 72300 41 126 График
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 11 398 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 11 398 График
7. Уменьшение стоимости инструментов хеджирования: (сим.72700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 72701 4 893 График
Итого по символам 72701 - 72706 72700 4 893 График
Итого по разделу 2 72000 993 025 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 401 625 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 421 462 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (рег.№1810). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2021 на сайте ЦБ.