Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 84 623 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 244 График
негосударственным финансовым организациям 11111 125 551 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 737 085 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 520 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 794 314 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 175 График
кредитным организациям 11118 23 404 График
банкам-нерезидентам 11119 2 552 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 72 442 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 847 910 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 031 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 33 График
в кредитных организациях 11215 16 974 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 19 038 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 92 График
в банках-нерезидентах 11303 559 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 651 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 57 820 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 57 820 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 125 051 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 14 572 График
Банка России 11603 205 860 График
кредитных организаций 11604 10 100 График
прочих резидентов 11605 55 036 График
иностранных государств 11606 4 313 График
прочих нерезидентов 11608 42 169 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 457 101 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 2 801 График
кредитных организаций 11704 27 380 График
прочих резидентов 11705 31 485 График
банков-нерезидентов 11707 3 708 График
прочих нерезидентов 11708 2 771 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 68 145 График
Итого по разделу 1 11000 5 450 665 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 28 791 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 4 140 График
негосударственным некоммерческим организациям 12113 114 График
индивидуальным предпринимателям 12114 2 238 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 35 283 График
Итого по разделу 2 12000 35 283 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 13 258 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15110 26 График
негосударственным финансовым организациям 15111 24 385 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 1 791 011 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 626 График
индивидуальным предпринимателям 15114 65 456 График
гражданам (физическим лицам) 15115 5 595 261 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 2 840 724 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 7 160 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 337 907 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 4 059 График
в банках-нерезидентах 15303 76 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 4 135 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
прочих резидентов 15505 1 249 График
прочих нерезидентов 15508 29 651 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 30 900 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
прочих нерезидентов 15608 7 989 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 7 989 График
Итого по разделу 5 15000 10 380 931 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 15 866 879 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 8 057 График
индивидуальным предпринимателям 21114 8 984 График
гражданам (физическим лицам) 21115 1 117 115 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 134 156 График
Итого по разделу 1 21000 1 134 156 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 31 035 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 3 582 График
Банка России 22303 882 График
кредитных организаций 22304 33 502 График
прочих резидентов 22305 592 График
прочих нерезидентов 22308 4 292 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 73 885 График
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
прочих резидентов 22504 31 021 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 31 021 График
Итого по разделу 2 22000 104 906 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300)
прочих нерезидентов 23304 48 128 График
Итого по символам 23301 - 23304 23300 48 128 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
кредитных организаций 23501 58 262 График
других организаций - резидентов 23502 8 568 График
других организаций - нерезидентов 23504 2 108 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 68 938 График
4. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.23400)
прочих нерезидентов 23404 2 293 График
Итого по символам 23401 - 23404 23400 2 293 График
Итого по разделу 3 23000 119 359 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных финансовых организаций 24211 1 200 График
негосударственных коммерческих организаций 24212 474 График
негосударственных некоммерческих организаций 24213 74 График
индивидуальных предпринимателей 24218 8 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 756 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 66 487 График
нерезидентов 24402 218 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 66 705 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 3 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 3 График
Итого по разделу 4 24000 68 464 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 415 626 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 415 626 График
Итого по разделу 5 25000 415 626 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 146 628 График
Евро 26102 31 303 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 937 График
Швейцарских франков 26104 699 График
Японских иен 26105 5 948 График
других валют 26106 19 811 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 205 326 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 4 845 912 График
Евро 26202 1 428 184 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 414 984 График
Швейцарских франков 26204 42 836 График
Японских иен 26205 48 912 График
других валют 26206 207 834 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 988 662 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 16 549 291 График
по Евро 26302 3 247 225 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 252 208 График
по Швейцарским франкам 26304 97 367 График
по Японским иенам 26305 1 064 505 График
по другим валютам 26306 935 013 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 145 609 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 134 385 График
Серебра 26402 6 429 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 140 814 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 508 310 График
Серебра 26502 1 470 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 509 780 График
Итого по разделу 6 26000 29 990 191 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 37 544 График
индивидуальных предпринимателей 27103 31 642 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 51 950 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 121 136 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 70 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 140 620 График
индивидуальных предпринимателей 27203 85 871 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 89 030 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 315 591 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 25 045 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 4 520 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 932 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 452 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 30 949 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 788 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 119 554 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 76 031 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 38 288 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 65 998 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 98 071 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 398 730 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 21 396 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 5 092 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 11 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 26 499 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 1 189 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 273 218 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 971 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 275 378 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 104 859 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 8 395 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 113 254 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 1 794 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 44 151 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 9 142 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 19 634 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 74 721 График
Итого по разделу 7 27000 1 356 258 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
1. Доходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 29 955 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 29 955 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 145 907 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 439 295 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 2 585 202 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 617 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 14 482 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 15 099 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 159 461 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 2 671 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 162 132 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 3 012 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 3 012 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 5 583 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 1 719 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 7 302 График
Итого по разделу 8 28000 2 802 702 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 33 103 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 33 103 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 655 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 843 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 86 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 4 421 368 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 4 422 952 График
Итого по разделу 9 29000 4 456 055 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 40 447 717 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 56 314 596 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 45 288 График
от банков-нерезидентов 31103 27 141 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 72 429 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31202 39 График
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 1 866 График
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31206 390 График
негосударственных финансовых организаций 31207 423 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 28 094 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 904 График
кредитных организаций 31210 4 529 График
индивидуальных предпринимателей 31212 242 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 1 019 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 37 506 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 31 455 График
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31310 2 674 График
негосударственных финансовых организаций 31311 2 923 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 108 297 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 2 335 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 4 294 График
индивидуальных предпринимателей 31318 13 574 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 165 552 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 31404 10 188 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 31405 15 905 График
юридических лиц - нерезидентов 31414 213 540 График
кредитных организаций 31415 40 795 График
банков-нерезидентов 31416 203 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 280 631 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 126 796 График
нерезидентов 31502 2 078 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 128 874 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 1 742 313 График
нерезидентов 31602 5 176 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 1 747 489 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 342 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 342 График
Итого по разделу 1 31000 2 432 823 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
кредитных организаций 32315 1 021 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 1 021 График
Итого по разделу 2 32000 1 021 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 307 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 307 График
Итого по разделу 3 33000 307 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 6 302 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34402 48 График
Банка России 34403 273 График
кредитных организаций 34404 14 График
прочих резидентов 34405 381 График
прочих нерезидентов 34408 9 598 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 16 616 График
Итого по разделу 4 34000 16 616 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 166 144 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37110 148 График
негосударственным финансовым организациям 37111 380 291 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 4 534 646 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 3 404 График
индивидуальным предпринимателям 37114 125 728 График
гражданам (физическим лицам) 37115 9 176 798 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 4 232 678 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 6 720 График
кредитным организациям 37118 1 555 928 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 20 182 485 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 106 725 График
в банках-нерезидентах 37303 141 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 106 866 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
прочих резидентов 37505 121 462 График
прочих нерезидентов 37508 175 576 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 297 038 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
прочих нерезидентов 37608 165 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 165 График
Итого по разделу 7 37000 20 586 554 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 23 037 321 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
индивидуальным предпринимателям 41114 6 653 График
гражданам (физическим лицам) 41115 2 514 194 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 2 520 847 График
Итого по разделу 1 41000 2 520 847 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 6 950 График
Банка России 42303 1 290 График
прочих резидентов 42305 990 График
прочих нерезидентов 42308 8 872 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 18 102 График
Итого по разделу 2 42000 18 102 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.43300)
прочих нерезидентов 43304 79 183 График
Итого по символам 43301 - 43304 43300 79 183 График
4. Расходы по формированию (доначислению) резервов по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.43400)
кредитных организаций 43401 309 584 График
прочих резидентов 43402 3 218 График
прочих нерезидентов 43404 98 395 График
Итого по символам 43401 - 43404 43400 411 197 График
Итого по разделу 3 43000 490 380 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 5 807 График
опционы 45103 337 График
прочие производные финансовые инструменты 45105 14 666 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 20 810 График
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
прочие производные финансовые инструменты 45305 378 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 378 График
4. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы: (сим.45400)
прочие производные финансовые инструменты 45405 5 744 График
Итого по символам 45401 - 45405 45400 5 744 График
Итого по разделу 5 45000 26 932 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 49 410 График
Евро 46102 10 793 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 6 График
Швейцарских франков 46104 19 График
Японских иен 46105 174 График
других валют 46106 2 165 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 62 567 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 4 956 170 График
Евро 46202 1 537 622 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 441 021 График
Швейцарских франков 46204 37 848 График
Японских иен 46205 69 922 График
других валют 46206 238 236 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 7 280 819 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 16 957 266 График
по Евро 46302 3 135 705 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 195 893 График
по Швейцарским франкам 46304 83 854 График
по Японским иенам 46305 1 062 479 График
по другим валютам 46306 958 150 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 22 393 347 График
4. Расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов: (сим.46400)
Золота 46401 53 448 График
Серебра 46402 2 897 График
Итого по символам 46401 - 46405 46400 56 345 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 556 174 График
Серебра 46502 1 479 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 557 653 График
Итого по разделу 6 46000 30 350 731 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 32 362 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 2 083 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 10 911 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 126 645 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 3 028 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 1 566 График
другие комиссионные расходы 47109 49 890 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 226 485 График
2. Расходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.47200)
расходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 47201 52 689 График
Итого по символам 47201 - 47204 47200 52 689 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 205 665 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 4 356 907 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 4 562 572 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 3 717 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 3 717 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от выбытия (реализации) предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47702 255 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 255 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 40 645 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 24 340 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 64 985 График
Итого по разделу 7 47000 4 910 703 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 1 378 358 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 23 241 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 399 034 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 1 958 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 540 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 2 990 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 1 806 121 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 79 График
расходы от уценки основных средств 48206 5 383 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 11 480 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 95 116 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 112 058 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 188 868 График
амортизация по нематериальным активам 48303 88 420 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 277 288 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 66 284 График
расходы на исследования и разработку 48402 3 423 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 9 946 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 55 518 График
служебные командировки 48405 14 625 График
охрана 48406 33 746 График
реклама 48407 221 381 График
представительские расходы 48408 10 563 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 61 592 График
аудит 48410 4 238 График
страхование 48412 116 660 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 104 232 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 209 519 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 911 727 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 753 390 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 753 390 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 178 График
судебные и арбитражные издержки 48602 172 013 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 2 269 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 82 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 2 613 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 11 949 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 190 104 График
Итого по разделу 8 48000 4 050 688 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 42 368 383 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 65 405 704 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 9 091 108 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 46 153 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 593 140 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 639 293 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 9 730 401 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
прочих нерезидентов 71104 488 023 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 488 023 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 304 507 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71302 18 426 График
Банка России 71303 11 309 График
кредитных организаций 71304 38 751 График
прочих резидентов 71305 1 559 График
иностранных государств 71306 45 997 График
прочих нерезидентов 71308 78 798 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 499 347 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 1 342 График
Банка России 71403 479 График
прочих резидентов 71405 962 График
прочих нерезидентов 71408 7 712 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 10 495 График
5. Увеличение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.71500)
увеличение прироста стоимости основных средств 71501 163 График
Итого по символам 71501, 71502 71500 163 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71901 34 274 График
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 5 503 График
основные средства 71903 1 951 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 41 728 График
Итого по разделу 1 71000 1 039 756 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
прочих нерезидентов 72104 611 263 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 611 263 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 395 599 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72302 17 406 График
Банка России 72303 10 798 График
кредитных организаций 72304 5 831 График
прочих резидентов 72305 3 121 График
иностранных государств 72306 48 071 График
прочих нерезидентов 72308 97 918 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 578 744 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 27 086 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72402 7 393 График
Банка России 72403 633 График
кредитных организаций 72404 39 705 График
прочих резидентов 72405 190 График
прочих нерезидентов 72408 4 286 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 79 293 График
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 10 527 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 10 527 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72200)
прочих нерезидентов 72204 48 128 График
Итого по символам 72201 - 72204 72200 48 128 График
Итого по разделу 2 72000 1 327 955 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 288 199 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 10 018 600 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (рег.№1810). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2018 на сайте ЦБ.