Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 109 332 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 668 График
негосударственным финансовым организациям 11111 182 718 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 008 864 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 488 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 409 481 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 586 График
кредитным организациям 11118 27 504 График
банкам-нерезидентам 11119 5 159 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 103 428 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 857 228 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 445 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 51 График
в кредитных организациях 11215 20 806 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 23 302 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 143 График
в банках-нерезидентах 11303 818 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 961 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 65 939 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 65 939 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 315 216 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 21 623 График
Банка России 11603 237 506 График
кредитных организаций 11604 15 162 График
прочих резидентов 11605 82 898 График
иностранных государств 11606 7 449 График
прочих нерезидентов 11608 68 658 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 748 512 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 3 822 График
кредитных организаций 11704 27 380 График
прочих резидентов 11705 33 569 График
банков-нерезидентов 11707 5 757 График
прочих нерезидентов 11708 2 771 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 73 299 График
Итого по разделу 1 11000 7 769 241 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 37 736 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 5 592 График
негосударственным некоммерческим организациям 12113 146 График
индивидуальным предпринимателям 12114 3 104 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 46 578 График
Итого по разделу 2 12000 46 578 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 56 078 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15110 149 График
негосударственным финансовым организациям 15111 557 452 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 2 937 143 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 1 546 График
индивидуальным предпринимателям 15114 91 882 График
гражданам (физическим лицам) 15115 8 506 708 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 2 840 813 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 7 473 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 999 244 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 6 018 График
в банках-нерезидентах 15303 143 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 6 161 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
прочих резидентов 15505 114 781 График
прочих нерезидентов 15508 132 114 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 246 895 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
прочих нерезидентов 15608 7 989 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 7 989 График
Итого по разделу 5 15000 15 260 289 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 23 076 108 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 10 411 График
индивидуальным предпринимателям 21114 17 759 График
гражданам (физическим лицам) 21115 1 145 166 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 173 336 График
Итого по разделу 1 21000 1 173 336 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 36 670 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 3 582 График
Банка России 22303 915 График
кредитных организаций 22304 33 451 График
прочих резидентов 22305 592 График
прочих нерезидентов 22308 4 625 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 79 835 График
4. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.22400)
прочих резидентов 22405 26 660 График
Итого по символам 22401 - 22408 22400 26 660 График
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
прочих резидентов 22504 31 021 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 31 021 График
Итого по разделу 2 22000 137 516 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300)
прочих нерезидентов 23304 48 128 График
Итого по символам 23301 - 23304 23300 48 128 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
кредитных организаций 23501 58 262 График
других организаций - резидентов 23502 8 568 График
других организаций - нерезидентов 23504 2 108 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 68 938 График
4. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.23400)
прочих нерезидентов 23404 232 833 График
Итого по символам 23401 - 23404 23400 232 833 График
Итого по разделу 3 23000 349 899 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных финансовых организаций 24211 1 200 График
негосударственных коммерческих организаций 24212 930 График
негосударственных некоммерческих организаций 24213 371 График
индивидуальных предпринимателей 24218 35 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 536 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 94 789 График
нерезидентов 24402 258 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 95 047 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 3 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 3 График
Итого по разделу 4 24000 97 586 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 12 724 График
свопы 25104 491 011 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 503 735 График
Итого по разделу 5 25000 503 735 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 228 075 График
Евро 26102 52 357 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 344 График
Швейцарских франков 26104 804 График
Японских иен 26105 8 632 График
других валют 26106 39 476 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 330 688 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 7 858 464 График
Евро 26202 3 033 988 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 472 358 График
Швейцарских франков 26204 59 219 График
Японских иен 26205 61 711 График
других валют 26206 281 767 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 767 507 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 28 440 804 График
по Евро 26302 6 570 852 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 275 998 График
по Швейцарским франкам 26304 116 832 График
по Японским иенам 26305 2 424 138 График
по другим валютам 26306 2 141 517 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 39 970 141 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 276 664 График
Серебра 26402 8 544 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 285 208 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 760 483 График
Серебра 26502 1 630 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 762 113 График
Итого по разделу 6 26000 53 115 657 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 56 065 График
индивидуальных предпринимателей 27103 48 384 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 71 913 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 176 362 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 70 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 215 851 График
индивидуальных предпринимателей 27203 131 507 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 132 048 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 479 476 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 25 304 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 7 038 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 416 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 750 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 34 508 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 805 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 184 367 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 114 580 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 57 586 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 99 206 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 161 355 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 617 899 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 24 238 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 4 959 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 33 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 29 230 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 2 008 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 469 345 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 1 440 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 472 793 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 196 346 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 14 379 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 210 725 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 1 824 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 127 950 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 13 971 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 40 692 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 184 437 График
Итого по разделу 7 27000 2 205 430 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
1. Доходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 29 955 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 29 955 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 349 926 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 3 177 418 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 3 527 344 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 924 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 21 907 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 22 831 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 249 818 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 3 625 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 253 443 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 10 466 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 10 466 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 3 012 График
доходы от последующего увеличения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28602 862 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 3 874 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 8 189 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 1 987 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 10 176 График
Итого по разделу 8 28000 3 858 089 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 415 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 1 415 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 33 103 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 33 103 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 1 473 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 853 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 758 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 4 421 379 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 4 424 463 График
Итого по разделу 9 29000 4 458 981 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 65 900 229 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 88 976 337 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 69 719 График
от банков-нерезидентов 31103 36 182 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 105 901 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31202 39 График
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 3 062 График
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31206 391 График
негосударственных финансовых организаций 31207 1 012 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 33 232 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 1 380 График
кредитных организаций 31210 4 883 График
индивидуальных предпринимателей 31212 329 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 2 630 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 46 958 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 33 146 График
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31310 4 100 График
негосударственных финансовых организаций 31311 13 502 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 161 072 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 2 659 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 4 649 График
индивидуальных предпринимателей 31318 18 602 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 237 730 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
Минфина России 31401 46 649 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 31404 18 946 График
юридических лиц - нерезидентов 31414 213 540 График
кредитных организаций 31415 82 479 График
банков-нерезидентов 31416 284 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 361 898 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 193 748 График
нерезидентов 31502 3 481 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 197 229 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 2 500 304 График
нерезидентов 31602 7 814 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 2 508 118 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 454 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 454 График
Итого по разделу 1 31000 3 459 288 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
кредитных организаций 32315 2 102 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 2 102 График
Итого по разделу 2 32000 2 102 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 439 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 439 График
Итого по разделу 3 33000 439 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 11 572 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34402 72 График
Банка России 34403 273 График
кредитных организаций 34404 22 График
прочих резидентов 34405 530 График
прочих нерезидентов 34408 13 730 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 26 199 График
Итого по разделу 4 34000 26 199 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 177 771 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37110 149 График
негосударственным финансовым организациям 37111 903 839 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 5 877 855 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 4 406 График
индивидуальным предпринимателям 37114 175 613 График
гражданам (физическим лицам) 37115 12 939 010 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 4 232 678 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 7 239 График
кредитным организациям 37118 1 555 928 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 25 874 488 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 109 191 График
в банках-нерезидентах 37303 142 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 109 333 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
прочих резидентов 37505 168 148 График
прочих нерезидентов 37508 199 028 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 367 176 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
прочих нерезидентов 37608 165 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 165 График
Итого по разделу 7 37000 26 351 162 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 29 839 190 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
индивидуальным предпринимателям 41114 8 595 График
гражданам (физическим лицам) 41115 2 514 550 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 2 523 145 График
Итого по разделу 1 41000 2 523 145 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 11 073 График
Банка России 42303 1 324 График
кредитных организаций 42304 396 График
прочих резидентов 42305 990 График
прочих нерезидентов 42308 8 928 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 22 711 График
Итого по разделу 2 42000 22 711 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.43300)
прочих нерезидентов 43304 79 183 График
Итого по символам 43301 - 43304 43300 79 183 График
4. Расходы по формированию (доначислению) резервов по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.43400)
кредитных организаций 43401 309 584 График
прочих резидентов 43402 3 218 График
прочих нерезидентов 43404 433 540 График
Итого по символам 43401 - 43404 43400 746 342 График
Итого по разделу 3 43000 825 525 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
опционы 45103 337 График
прочие производные финансовые инструменты 45105 16 361 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 16 698 График
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
прочие производные финансовые инструменты 45305 393 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 393 График
4. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы: (сим.45400)
прочие производные финансовые инструменты 45405 14 275 График
Итого по символам 45401 - 45405 45400 14 275 График
Итого по разделу 5 45000 31 366 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 65 178 График
Евро 46102 17 205 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 26 График
Швейцарских франков 46104 185 График
Японских иен 46105 228 График
других валют 46106 3 089 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 85 911 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 8 020 850 График
Евро 46202 3 270 120 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 495 644 График
Швейцарских франков 46204 54 805 График
Японских иен 46205 75 670 График
других валют 46206 309 756 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 12 226 845 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 28 701 410 График
по Евро 46302 6 383 611 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 218 083 График
по Швейцарским франкам 46304 100 271 График
по Японским иенам 46305 2 421 221 График
по другим валютам 46306 2 172 414 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 39 997 010 График
4. Расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов: (сим.46400)
Золота 46401 138 359 График
Серебра 46402 3 087 График
Итого по символам 46401 - 46405 46400 141 446 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 816 840 График
Серебра 46502 1 637 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 818 477 График
Итого по разделу 6 46000 53 269 689 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 46 433 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 2 570 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 15 022 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 189 599 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 4 609 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 2 082 График
другие комиссионные расходы 47109 93 295 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 353 610 График
2. Расходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.47200)
расходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 47201 52 689 График
Итого по символам 47201 - 47204 47200 52 689 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 461 392 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 5 374 411 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 5 835 803 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 128 229 График
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 152 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 4 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 128 385 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 3 993 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 11 373 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 15 366 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от выбытия (реализации) предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47702 288 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 288 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 64 319 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 28 591 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 92 910 График
Итого по разделу 7 47000 6 479 051 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 2 001 262 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 24 066 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 567 239 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 2 086 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 871 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 6 846 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 2 602 370 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 2 868 График
расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 48202 1 201 График
расходы от уценки основных средств 48206 267 152 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 24 003 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 139 238 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 434 462 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 271 678 График
амортизация по нематериальным активам 48303 122 679 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 394 357 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 95 561 График
расходы на исследования и разработку 48402 6 424 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 13 902 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 80 859 График
служебные командировки 48405 19 793 График
охрана 48406 53 300 График
реклама 48407 285 984 График
представительские расходы 48408 14 293 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 82 455 График
аудит 48410 12 900 График
страхование 48412 207 618 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 161 272 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 294 755 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 1 329 116 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 1 173 132 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 1 173 132 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 528 График
судебные и арбитражные издержки 48602 175 738 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 3 687 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 115 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 2 688 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 13 391 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 197 147 График
Итого по разделу 8 48000 6 130 584 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 69 282 071 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 99 121 261 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 10 144 924 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 77 870 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 44 960 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 32 910 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 10 177 834 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
прочих нерезидентов 71104 488 023 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 488 023 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 944 072 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71302 24 360 График
Банка России 71303 13 153 График
кредитных организаций 71304 38 843 График
прочих резидентов 71305 12 010 График
иностранных государств 71306 66 437 График
прочих нерезидентов 71308 222 252 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 1 321 127 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 5 206 График
Банка России 71403 512 График
кредитных организаций 71404 396 График
прочих резидентов 71405 962 График
прочих нерезидентов 71408 7 733 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 14 809 График
5. Увеличение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.71500)
увеличение прироста стоимости основных средств 71501 504 015 График
Итого по символам 71501, 71502 71500 504 015 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71901 34 274 График
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 29 639 График
основные средства 71903 2 073 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 65 986 График
Итого по разделу 1 71000 2 393 960 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
прочих нерезидентов 72104 611 263 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 611 263 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 1 393 105 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72302 26 681 График
Банка России 72303 12 552 График
кредитных организаций 72304 6 371 График
прочих резидентов 72305 19 332 График
иностранных государств 72306 75 545 График
прочих нерезидентов 72308 286 537 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 1 820 123 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 32 569 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72402 7 394 График
Банка России 72403 633 График
кредитных организаций 72404 39 653 График
прочих резидентов 72405 190 График
прочих нерезидентов 72408 4 599 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 85 038 График
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 1 452 409 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 1 452 409 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72200)
прочих нерезидентов 72204 48 128 График
Итого по символам 72201 - 72204 72200 48 128 График
Итого по разделу 2 72000 4 016 961 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 1 623 001 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 11 800 835 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (рег.№1810). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.