Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11102 |
51 112 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
134 439 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11110 |
346 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
431 336 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
3 267 790 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
9 215 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
9 928 500 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
194 335 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
1 689 |
|
кредитным организациям |
11118 |
59 028 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
65 093 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
514 042 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
14 656 925 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
240 400 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
11212 |
25 212 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
11214 |
113 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
50 489 |
|
в банках-нерезидентах |
11216 |
378 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
316 592 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
3 081 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
660 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
3 741 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
14 959 |
|
в банках-нерезидентах |
11403 |
835 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
15 794 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
149 353 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
142 899 |
|
кредитных организаций |
11504 |
1 186 155 |
|
прочих резидентов |
11505 |
295 688 |
|
иностранных государств |
11506 |
8 042 |
|
банков-нерезидентов |
11507 |
46 834 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
421 762 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
2 250 733 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
119 889 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
119 889 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
17 363 674 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
175 391 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
1 453 301 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
1 628 692 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
9 702 849 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
9 702 849 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
215 694 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
215 694 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
414 004 |
|
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
12403 |
338 236 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
1 181 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
1 313 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
3 900 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
758 634 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
12 305 869 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
103 650 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13102 |
2 820 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
56 880 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
92 931 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
13106 |
8 294 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
398 730 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
663 305 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
в Минфине России |
13201 |
47 |
|
Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
47 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
663 352 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
1. По полученным кредитам: (сим.14100) |
от Банка России |
14101 |
5 793 |
|
от иностранных государств |
14104 |
51 |
|
Итого по символам 14101 - 14105 |
14100 |
5 844 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
5 844 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
129 197 243 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
15103 |
3 479 234 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
132 676 477 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
132 676 477 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100) |
по облигациям |
16101 |
44 843 |
|
Итого по символам 16101 - 16105 |
16100 |
44 843 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
450 274 |
|
По другим операциям |
16203 |
481 402 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
931 676 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
23 358 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
7 102 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
35 156 777 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
77 757 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
35 264 994 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
36 241 513 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
574 418 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
381 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
3 701 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
578 500 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
42 092 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
7 009 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
4 276 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
53 377 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
2 200 000 |
|
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
40 |
|
денежной наличности |
17304 |
2 125 |
|
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
1 234 |
|
Другие доходы |
17306 |
9 230 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
2 212 629 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
2 844 506 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
29 669 543 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
169 587 186 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
2 844 506 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
202 101 235 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
150 278 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
264 124 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
188 305 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
602 707 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности |
21205 |
6 549 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21206 |
1 120 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
41 828 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
151 962 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
6 606 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21210 |
9 633 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
21212 |
602 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
21214 |
1 423 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
219 723 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
в банках-нерезидентах |
21303 |
13 748 |
|
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21304 |
1 630 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21309 |
70 223 |
|
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21310 |
6 238 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
158 264 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
838 856 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
94 535 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
48 229 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
1 231 723 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21404 |
1 909 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21411 |
11 580 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
519 841 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
129 390 |
|
Банков-нерезидентов |
21416 |
4 024 |
|
Банка России |
21417 |
464 244 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
1 130 988 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
29 082 |
|
Нерезидентов |
21502 |
338 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
29 420 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
6 904 316 |
|
Нерезидентов |
21602 |
30 842 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
6 935 158 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По облигациям |
21801 |
273 612 |
|
По векселям |
21804 |
90 281 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
363 893 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
10 513 612 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
8 778 807 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
8 778 807 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
Российской Федерации |
22201 |
167 801 |
|
Банка России |
22203 |
221 693 |
|
кредитных организаций |
22204 |
156 910 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
546 404 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
9 325 211 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
80 898 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
48 428 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
29 114 |
|
Иностранных государств |
23106 |
1 076 |
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
53 147 |
|
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) |
23109 |
10 947 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
223 610 |
|
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200) |
кредитных организаций |
23201 |
13 |
|
Итого по символам 23201 - 23204 |
23200 |
13 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
223 623 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
128 483 250 |
|
от банков-нерезидентов |
24103 |
3 483 068 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
131 966 318 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
131 966 318 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100) |
фьючерсы |
25101 |
400 010 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
400 010 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
5 387 |
|
форварды |
25202 |
84 241 |
|
опционы |
25203 |
210 458 |
|
свопы |
25204 |
9 949 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
4 147 |
|
По другим операциям |
25206 |
76 889 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
391 071 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
43 515 510 |
|
опционы |
25303 |
24 724 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
43 540 234 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
44 331 315 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
2 451 792 |
|
Евро |
26102 |
657 234 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26103 |
9 707 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
24 605 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
3 143 338 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
283 391 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
6 |
|
Швейцарских франков |
26204 |
1 304 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
284 701 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
37 271 |
|
по Евро |
26302 |
143 663 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
140 166 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
74 813 |
|
по Японским иенам |
26305 |
127 639 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
5 830 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
529 382 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
918 |
|
Серебра |
26402 |
48 293 |
|
Платины |
26403 |
48 457 |
|
Палладия |
26404 |
86 027 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
21 483 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
103 231 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
839 |
|
Аудит |
26408 |
6 630 |
|
Страхование |
26410 |
259 835 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
196 185 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
194 951 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
966 849 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
4 924 270 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27101 |
226 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
9 924 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
10 150 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
30 842 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
1 748 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
62 778 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
95 368 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27301 |
290 215 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27303 |
1 414 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27304 |
16 618 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
1 000 |
|
Другие расходы |
27308 |
27 093 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
336 340 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
441 858 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
30 062 |
|
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям |
28103 |
22 212 |
|
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200) |
по активам, переданным в доверительное управление |
28201 |
7 850 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
7 850 |
|
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")" |
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
375 028 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
19 838 823 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
181 445 526 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
441 858 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
201 726 207 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
201 734 057 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
367 178 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
367 178 |
|