Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 19 348 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 60 434 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 190 График
негосударственным финансовым организациям 11111 203 607 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 576 336 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 483 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 207 071 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 93 981 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 856 График
кредитным организациям 11118 21 394 График
банкам-нерезидентам 11119 20 456 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 247 948 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 456 104 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 106 852 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 11 940 График
в кредитных организациях 11215 9 562 График
в банках-нерезидентах 11216 378 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 128 732 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 883 График
в банках-нерезидентах 11303 340 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 223 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 890 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 890 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 43 033 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 57 218 График
кредитных организаций 11504 628 852 График
прочих резидентов 11505 143 417 График
банков-нерезидентов 11507 8 546 График
прочих нерезидентов 11508 157 987 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 039 053 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 93 738 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 93 738 График
Итого по разделу 1 11000 8 727 740 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 82 033 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 642 568 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 724 601 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 964 310 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 964 310 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 99 321 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 99 321 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 99 025 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 49 078 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 583 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 85 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 30 График
Итого по символам 12401-12407 12400 148 801 График
Итого по разделу 2 12000 5 937 033 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 49 857 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 262 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 16 227 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 17 467 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 127 442 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 211 255 График
Итого по разделу 3 13000 211 255 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 113 График
от иностранных государств 14104 50 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 163 График
Итого по разделу 4 14000 163 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 54 172 950 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 827 445 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 55 000 395 График
Итого по разделу 5 15000 55 000 395 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 287 328 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 287 328 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 127 070 График
По другим операциям 16203 226 214 График
Итого по символам 16201-16203 16200 353 284 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 11 175 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 919 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 12 959 784 График
Прочие операционные доходы 16306 37 011 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 008 889 График
Итого по разделу 6 16000 13 649 501 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 299 436 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 38 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 561 График
Итого по символам 17101-17103 17100 301 035 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 32 841 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 700 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 852 График
Итого по символам 17201-17203 17200 39 393 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 500 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 29 График
денежной наличности 17304 1 083 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 721 График
Другие доходы 17306 3 388 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 505 221 График
Итого по разделу 7 17000 1 845 649 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 14 664 773 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 68 861 314 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 845 649 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 85 371 736 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 142 481 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 148 649 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 140 731 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 431 861 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 3 321 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 499 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 26 065 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 99 544 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 972 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 223 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 210 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 351 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 136 185 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 1 630 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 28 792 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 117 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 79 054 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 449 003 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 46 824 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 30 666 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 638 086 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 1 311 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 11 519 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 233 498 График
Кредитных организаций 21415 71 927 График
Банков-нерезидентов 21416 1 316 График
Банка России 21417 380 760 График
Итого по символам 21401-21417 21400 700 331 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 933 График
Нерезидентов 21502 77 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 010 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 276 646 График
Нерезидентов 21602 13 349 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 289 995 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 151 913 График
По векселям 21804 36 479 График
Итого по символам 21801-21804 21800 188 392 График
Итого по разделу 1 21000 5 392 860 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 025 969 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 025 969 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 610 График
Банка России 22203 32 443 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 34 053 График
Итого по разделу 2 22000 4 060 022 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 9 397 График
прочих нерезидентов 23104 14 082 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 112 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 24 239 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 4 857 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 58 687 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 11 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 11 График
Итого по разделу 3 23000 58 698 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 54 909 928 График
от банков-нерезидентов 24103 826 929 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 55 736 857 График
Итого по разделу 4 24000 55 736 857 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 3 217 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 3 217 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 067 График
форварды 25202 33 634 График
опционы 25203 88 619 График
свопы 25204 6 824 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 201 График
По другим операциям 25206 45 379 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 178 724 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 17 641 636 График
опционы 25303 13 669 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 17 655 305 График
Итого по разделу 5 25000 17 837 246 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 201 597 График
Евро 26102 340 492 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 302 График
Швейцарских франков 26104 10 219 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 553 610 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 141 832 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Швейцарских франков 26204 665 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 142 500 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 765 График
по Евро 26302 66 751 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 71 804 График
по Швейцарским франкам 26304 35 036 График
по Японским иенам 26305 66 523 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 485 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 253 364 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 247 График
Серебра 26402 20 208 График
Платины 26403 21 602 График
Палладия 26404 19 070 График
Других драгоценных металлов 26405 10 271 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 45 067 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 374 График
Аудит 26408 6 630 График
Страхование 26410 124 607 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 76 775 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 76 504 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 401 355 График
Итого по разделу 6 26000 2 350 829 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 46 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 104 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 150 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 22 321 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 658 График
индивидуальных предпринимателей 27203 51 696 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 75 675 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 126 721 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 474 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 370 График
Другие расходы 27308 8 300 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 136 865 График
Итого по разделу 7 27000 215 690 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 711 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 57 473 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 67 184 График
Итого по разделу 8 28000 67 184 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 452 882 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 75 983 630 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 215 690 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 85 652 202 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 85 719 386 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 280 466 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 347 650 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 347 650 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (рег.№1810). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.