Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 34 655 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 99 353 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 276 График
негосударственным финансовым организациям 11111 314 281 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 470 355 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 892 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 593 053 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 144 477 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 280 График
кредитным организациям 11118 37 258 График
банкам-нерезидентам 11119 41 341 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 383 681 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 11 126 902 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 171 299 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 18 778 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 48 График
в кредитных организациях 11215 16 273 График
в банках-нерезидентах 11216 378 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 206 776 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 257 График
в банках-нерезидентах 11303 497 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 754 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 288 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 288 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 86 037 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 102 040 График
кредитных организаций 11504 909 940 График
прочих резидентов 11505 212 625 График
иностранных государств 11506 4 182 График
банков-нерезидентов 11507 23 238 График
прочих нерезидентов 11508 283 407 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 621 469 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 109 227 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 109 227 График
Итого по разделу 1 11000 13 076 416 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 126 788 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 026 476 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 153 264 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 987 845 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 987 845 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 162 485 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 162 485 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 180 375 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 232 809 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 885 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 127 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 445 График
Итого по символам 12401-12407 12400 414 641 График
Итого по разделу 2 12000 8 718 235 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 59 084 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 788 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 41 258 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 52 854 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 257 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 297 981 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 453 222 График
Итого по разделу 3 13000 453 222 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 3 627 График
от иностранных государств 14104 51 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 678 График
Итого по разделу 4 14000 3 678 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 90 763 661 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 731 612 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 92 495 273 График
Итого по разделу 5 15000 92 495 273 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 2 989 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 2 989 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 275 712 График
По другим операциям 16203 340 661 График
Итого по символам 16201-16203 16200 616 373 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 17 017 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 413 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 20 231 876 График
Прочие операционные доходы 16306 57 227 График
Итого по символам 16301-16306 16300 20 307 533 График
Итого по разделу 6 16000 20 926 895 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 433 629 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 133 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 986 График
Итого по символам 17101-17103 17100 435 748 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 37 197 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 680 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 689 График
Итого по символам 17201-17203 17200 47 566 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 200 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 40 График
денежной наличности 17304 1 697 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 732 График
Другие доходы 17306 8 836 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 211 305 График
Итого по разделу 7 17000 2 694 619 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 21 794 651 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 113 879 068 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 694 619 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 138 368 338 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 150 278 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 208 211 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 169 328 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 527 817 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 5 246 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 801 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 35 348 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 128 467 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 560 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 990 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 439 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 689 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 181 540 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в банках-нерезидентах 21303 13 748 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 1 630 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 42 372 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 982 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 119 998 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 665 714 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 71 300 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 43 408 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 962 152 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 1 815 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 11 561 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 371 699 График
Кредитных организаций 21415 112 715 График
Банков-нерезидентов 21416 2 590 График
Банка России 21417 448 833 График
Итого по символам 21401-21417 21400 949 213 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 16 235 График
Нерезидентов 21502 165 График
Итого по символам 21501-21502 21500 16 400 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 078 222 График
Нерезидентов 21602 21 446 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 099 668 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 223 870 График
По векселям 21804 69 794 График
Итого по символам 21801-21804 21800 293 664 График
Итого по разделу 1 21000 8 030 454 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 977 821 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 977 821 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 19 174 График
Банка России 22203 156 858 График
кредитных организаций 22204 141 308 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 317 340 График
Итого по разделу 2 22000 6 295 161 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 29 556 График
прочих нерезидентов 23104 25 868 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 885 График
Иностранных государств 23106 424 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 49 913 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 7 776 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 126 422 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 11 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 11 График
Итого по разделу 3 23000 126 433 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 90 591 899 График
от банков-нерезидентов 24103 1 733 536 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 92 325 435 График
Итого по разделу 4 24000 92 325 435 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 302 533 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 302 533 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 249 График
форварды 25202 56 666 График
опционы 25203 148 974 График
свопы 25204 8 857 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 155 График
По другим операциям 25206 58 224 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 279 125 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 27 604 630 График
опционы 25303 22 566 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 27 627 196 График
Итого по разделу 5 25000 28 208 854 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 816 481 График
Евро 26102 501 180 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 5 745 График
Швейцарских франков 26104 19 872 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 343 278 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 212 006 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Швейцарских франков 26204 984 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 212 994 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 20 498 График
по Евро 26302 103 539 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 105 924 График
по Швейцарским франкам 26304 54 122 График
по Японским иенам 26305 92 944 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 439 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 381 466 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 688 График
Серебра 26402 32 869 График
Платины 26403 34 624 График
Палладия 26404 57 318 График
Других драгоценных металлов 26405 13 630 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 74 084 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 650 График
Аудит 26408 6 630 График
Страхование 26410 189 719 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 130 034 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 130 914 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 671 160 График
Итого по разделу 6 26000 3 608 898 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 46 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 286 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 332 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 26 000 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 723 График
индивидуальных предпринимателей 27203 59 710 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 87 433 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 206 827 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 156 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 422 График
Другие расходы 27308 14 165 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 224 570 График
Итого по разделу 7 27000 318 335 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 878 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 38 282 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 19 404 График
Итого по разделу 8 28000 19 404 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 325 615 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 124 269 620 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 318 335 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 138 913 570 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 138 932 974 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 545 232 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 525 828 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 525 828 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (рег.№1810). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.