Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 292 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 30 955 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 3 977 График
негосударственным финансовым организациям 11111 284 699 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 153 456 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 11 189 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 170 498 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 10 431 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 746 График
кредитным организациям 11118 145 787 График
банкам-нерезидентам 11119 29 289 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 447 717 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 15 291 036 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 82 058 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 24 573 График
в кредитных организациях 11215 56 621 График
в банках-нерезидентах 11216 1 418 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 164 670 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 893 График
в банках-нерезидентах 11303 1 945 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 838 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 918 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 918 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 192 839 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 100 550 График
кредитных организаций 11504 780 251 График
прочих резидентов 11505 218 639 График
прочих нерезидентов 11508 25 505 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 317 784 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 144 079 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 144 079 График
Итого по разделу 1 11000 16 924 325 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 166 047 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 574 158 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 740 205 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 045 990 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 045 990 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 152 148 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 152 148 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 84 902 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 139 058 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 311 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 257 062 График
Итого по символам 12401-12407 12400 482 333 График
Итого по разделу 2 12000 5 420 676 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 241 471 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 106 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 653 925 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 790 474 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 13 666 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 699 642 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 260 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 260 График
Итого по разделу 3 13000 1 700 902 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 47 162 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 401 932 739 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 12 158 932 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 414 138 833 График
Итого по разделу 5 15000 414 138 833 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 458 481 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 458 481 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 462 587 График
По другим операциям 16203 284 749 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 747 336 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 23 736 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 13 031 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 24 235 504 График
Прочие операционные доходы 16306 56 871 График
Итого по символам 16301-16306 16300 24 329 142 График
Итого по разделу 6 16000 26 534 959 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 599 136 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 444 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 566 График
Итого по символам 17101-17103 17100 604 146 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 48 969 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 712 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 24 586 График
Итого по символам 17201-17203 17200 81 267 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 59 График
денежной наличности 17304 3 419 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 642 График
Другие доходы 17306 2 692 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 812 График
Итого по разделу 7 17000 692 225 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 22 345 001 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 442 374 694 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 692 225 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 465 411 920 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 117 168 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 287 277 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 294 228 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 698 673 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 184 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 11 577 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 683 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 20 449 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 254 521 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 393 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 763 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 273 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 484 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 298 327 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 24 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 115 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 27 415 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 5 440 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 131 381 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 495 477 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 75 423 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 50 211 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 785 486 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 3 045 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 880 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 246 619 График
Кредитных организаций 21415 19 951 График
Банков-нерезидентов 21416 7 570 График
Банка России 21417 466 012 График
Итого по символам 21401-21417 21400 746 077 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 8 407 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 412 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 197 890 График
Нерезидентов 21602 14 164 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 212 054 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 131 График
Итого по символам 21701-21702 21700 131 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 382 366 График
По векселям 21804 92 599 График
Итого по символам 21801-21804 21800 474 965 График
Итого по разделу 1 21000 7 224 125 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 821 484 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 821 484 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 66 676 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 66 676 График
Итого по разделу 2 22000 1 888 160 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 756 045 График
прочих резидентов 23102 51 175 График
прочих нерезидентов 23104 799 998 График
Прочих ценных бумаг 23105 867 610 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 76 501 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 9 913 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 561 242 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 6 290 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 6 290 График
Итого по разделу 3 23000 2 567 532 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 48 005 График
от кредитных организаций 24102 403 057 638 График
от банков-нерезидентов 24103 12 166 857 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 415 272 500 График
Итого по разделу 4 24000 415 272 500 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 445 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 445 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 325 График
форварды 25202 74 275 График
опционы 25203 136 571 График
свопы 25204 15 606 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 92 График
По другим операциям 25206 89 676 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 318 545 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 32 910 499 График
опционы 25303 67 015 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 32 977 514 График
Итого по разделу 5 25000 33 297 504 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 661 918 График
Евро 26102 719 985 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 7 240 График
Швейцарских франков 26104 8 516 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 397 659 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 271 619 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Швейцарских франков 26204 1 694 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 273 319 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 43 487 График
по Евро 26302 128 681 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 156 781 График
по Швейцарским франкам 26304 63 174 График
по Японским иенам 26305 140 565 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 120 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 540 808 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 929 График
Серебра 26402 36 164 График
Платины 26403 45 488 График
Палладия 26404 68 221 График
Других драгоценных металлов 26405 23 780 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 106 200 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 589 График
Аудит 26408 6 902 График
Страхование 26410 215 394 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 216 263 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 129 589 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 849 519 График
Итого по разделу 6 26000 5 061 305 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 268 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 829 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 097 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 18 030 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 197 График
индивидуальных предпринимателей 27203 82 177 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 101 404 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 169 964 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 401 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 329 График
Другие расходы 27308 53 919 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 224 613 График
Итого по разделу 7 27000 333 114 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 38 354 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 33 263 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 5 091 График
Итого по разделу 8 28000 5 091 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 112 285 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 456 198 841 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 333 114 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 465 644 240 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 465 649 331 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 232 320 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 237 411 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 237 411 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (рег.№1810). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.