Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 771 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 482 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 3 785 График
негосударственным финансовым организациям 11111 123 772 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 098 898 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 904 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 107 663 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 801 График
кредитным организациям 11118 64 968 График
банкам-нерезидентам 11119 10 225 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 221 654 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 645 923 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 38 441 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 12 793 График
в кредитных организациях 11215 19 924 График
в банках-нерезидентах 11216 286 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 71 444 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 427 График
в банках-нерезидентах 11303 978 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 405 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 219 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 219 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 143 273 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 52 399 График
кредитных организаций 11504 272 323 График
прочих резидентов 11505 94 635 График
прочих нерезидентов 11508 13 144 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 575 774 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 50 033 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 50 033 График
Итого по разделу 1 11000 8 346 798 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 82 017 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 794 947 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 876 964 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 615 685 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 615 685 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 51 113 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 51 113 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 46 387 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 37 530 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 645 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 929 947 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 014 509 График
Итого по разделу 2 12000 2 558 271 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 140 413 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 10 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 374 170 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 636 829 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 9 115 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 160 537 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 260 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 260 График
Итого по разделу 3 13000 1 161 797 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 15 128 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 56 007 608 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 5 128 915 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 61 151 651 График
Итого по разделу 5 15000 61 151 651 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 93 960 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 93 960 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 338 График
По другим операциям 16203 100 486 График
Итого по символам 16201-16203 16200 100 824 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 11 696 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 12 518 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 10 055 581 График
Прочие операционные доходы 16306 25 749 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 105 544 График
Итого по разделу 6 16000 10 300 328 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 279 375 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 426 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 781 График
Итого по символам 17101-17103 17100 282 582 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 33 074 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 026 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 947 График
Итого по символам 17201-17203 17200 38 047 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 35 График
денежной наличности 17304 2 092 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 18 График
Другие доходы 17306 12 752 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 897 График
Итого по разделу 7 17000 335 526 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 905 069 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 72 613 776 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 335 526 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 83 854 371 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 39 540 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 137 321 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 131 515 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 308 376 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 184 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 440 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 307 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 724 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 125 973 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 965 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 822 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 146 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 396 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 141 957 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 24 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 115 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 12 717 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 232 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 62 329 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 230 455 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 38 466 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 29 867 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 376 205 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 1 393 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 759 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 68 471 График
Кредитных организаций 21415 8 384 График
Банков-нерезидентов 21416 3 432 График
Банка России 21417 207 491 График
Итого по символам 21401-21417 21400 289 930 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 007 592 График
Нерезидентов 21602 6 141 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 013 733 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 131 График
Итого по символам 21701-21702 21700 131 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 232 095 График
По векселям 21804 57 886 График
Итого по символам 21801-21804 21800 289 981 График
Итого по разделу 1 21000 3 420 313 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 302 568 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 302 568 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 23 График
Банка России 22203 14 226 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 14 249 График
Итого по разделу 2 22000 316 817 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 432 008 График
прочих резидентов 23102 6 977 График
прочих нерезидентов 23104 404 910 График
Прочих ценных бумаг 23105 656 986 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 37 161 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 4 151 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 542 193 График
Итого по разделу 3 23000 1 542 193 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 54 902 График
от кредитных организаций 24102 56 191 776 График
от банков-нерезидентов 24103 5 145 676 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 61 392 354 График
Итого по разделу 4 24000 61 392 354 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 81 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 81 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 829 График
форварды 25202 30 475 График
опционы 25203 62 505 График
свопы 25204 8 614 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 27 График
По другим операциям 25206 38 516 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 140 966 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 13 926 287 График
опционы 25303 50 211 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 13 976 498 График
Итого по разделу 5 25000 14 117 545 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 342 900 График
Евро 26102 418 570 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 258 График
Швейцарских франков 26104 3 046 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 765 774 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 126 320 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Швейцарских франков 26204 783 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 127 106 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 21 958 График
по Евро 26302 57 093 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 75 595 График
по Швейцарским франкам 26304 27 916 График
по Японским иенам 26305 75 827 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 517 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 258 906 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 387 График
Серебра 26402 15 698 График
Платины 26403 21 070 График
Палладия 26404 26 651 График
Других драгоценных металлов 26405 9 802 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 46 036 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 55 График
Аудит 26408 6 902 График
Страхование 26410 103 676 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 103 430 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 42 001 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 375 708 График
Итого по разделу 6 26000 2 527 494 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 70 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 704 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 774 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 809 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 542 График
индивидуальных предпринимателей 27203 56 491 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 68 842 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 61 793 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 175 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 66 График
Другие расходы 27308 5 164 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 67 198 График
Итого по разделу 7 27000 138 814 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 22 833 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 14 773 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 8 060 График
Итого по разделу 8 28000 8 060 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 398 841 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 737 130 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 79 579 586 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 138 814 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 83 455 530 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 83 463 590 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 390 781 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 390 781 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (рег.№1810). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.