Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 417 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 774 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 2 001 График
негосударственным финансовым организациям 11111 54 614 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 542 172 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 677 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 031 179 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 379 График
кредитным организациям 11118 26 757 График
банкам-нерезидентам 11119 4 821 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 111 232 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 780 023 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 14 598 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 7 671 График
в кредитных организациях 11215 8 672 График
в банках-нерезидентах 11216 65 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 31 006 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 200 График
в банках-нерезидентах 11303 453 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 653 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 219 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 219 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 58 995 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 27 039 График
кредитных организаций 11504 128 507 График
прочих резидентов 11505 44 121 График
прочих нерезидентов 11508 9 800 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 268 462 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 42 508 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 42 508 График
Итого по разделу 1 11000 4 124 871 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 39 025 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 429 773 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 468 798 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 338 872 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 338 872 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 20 553 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 20 553 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 887 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 25 513 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 346 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 258 793 График
Итого по символам 12401-12407 12400 287 539 График
Итого по разделу 2 12000 1 115 762 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 50 709 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 10 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 336 005 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 313 936 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 9 115 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 709 775 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 579 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 579 График
Итого по разделу 3 13000 710 354 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 23 312 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 25 743 734 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 892 916 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 28 659 962 График
Итого по разделу 5 15000 28 659 962 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 186 692 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 186 692 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 212 График
По другим операциям 16203 51 311 График
Итого по символам 16201-16203 16200 51 523 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 980 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 658 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 392 055 График
Прочие операционные доходы 16306 11 641 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 410 334 График
Итого по разделу 6 16000 5 648 549 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 134 625 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 84 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 047 График
Итого по символам 17101-17103 17100 136 756 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 863 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 411 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 003 График
Итого по символам 17201-17203 17200 21 277 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 24 График
денежной наличности 17304 1 084 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 17 График
Другие доходы 17306 1 402 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 527 График
Итого по разделу 7 17000 160 560 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 240 633 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 35 018 865 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 160 560 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 40 420 058 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 9 656 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 64 881 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 60 665 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 135 202 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 154 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 134 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 155 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 828 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 72 281 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 320 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 039 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 89 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 109 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 80 109 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 76 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 6 519 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 738 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 31 523 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 129 439 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 18 674 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 18 260 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 206 229 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 648 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 314 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 34 380 График
Кредитных организаций 21415 2 569 График
Банков-нерезидентов 21416 1 509 График
Банка России 21417 69 808 График
Итого по символам 21401-21417 21400 109 228 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 987 835 График
Нерезидентов 21602 2 937 График
Итого по символам 21601-21602 21600 990 772 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 131 График
Итого по символам 21701-21702 21700 131 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 115 410 График
По векселям 21804 19 886 График
Итого по символам 21801-21804 21800 135 296 График
Итого по разделу 1 21000 1 656 967 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 186 252 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 186 252 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 8 340 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 8 340 График
Итого по разделу 2 22000 194 592 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 340 447 График
прочих резидентов 23102 6 977 График
прочих нерезидентов 23104 357 419 График
Прочих ценных бумаг 23105 330 667 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 13 508 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 303 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 050 321 График
Итого по разделу 3 23000 1 050 321 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 79 537 График
от кредитных организаций 24102 25 952 934 График
от банков-нерезидентов 24103 2 909 757 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 28 942 228 График
Итого по разделу 4 24000 28 942 228 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 98 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 98 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 463 График
форварды 25202 8 146 График
опционы 25203 32 067 График
свопы 25204 2 111 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 16 График
По другим операциям 25206 11 700 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 54 503 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 6 851 003 График
опционы 25303 4 315 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 855 318 График
Итого по разделу 5 25000 6 909 919 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 673 053 График
Евро 26102 197 306 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 648 График
Швейцарских франков 26104 1 373 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 872 380 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 59 330 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Швейцарских франков 26204 403 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 59 734 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 731 График
по Евро 26302 18 573 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 36 009 График
по Швейцарским франкам 26304 12 944 График
по Японским иенам 26305 36 603 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 476 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 110 336 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 86 График
Серебра 26402 5 801 График
Платины 26403 7 384 График
Палладия 26404 8 309 График
Других драгоценных металлов 26405 5 288 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 179 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 12 График
Аудит 26408 2 График
Страхование 26410 50 977 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 30 611 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 864 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 131 513 График
Итого по разделу 6 26000 1 173 963 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 53 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 064 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 117 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 9 626 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 461 График
индивидуальных предпринимателей 27203 32 882 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 42 969 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 21 328 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 95 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 66 График
Другие расходы 27308 1 304 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 22 793 График
Итого по разделу 7 27000 66 879 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 190 186 График
Итого по разделу 8 28000 190 186 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 425 189 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 851 559 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 38 076 431 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 66 879 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 39 994 869 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 40 185 055 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 235 003 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 235 003 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (рег.№1810). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.