Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 053 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 11 452 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 3 886 График
негосударственным финансовым организациям 11111 200 354 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 619 297 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 724 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 196 101 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 306 График
кредитным организациям 11118 101 887 График
банкам-нерезидентам 11119 20 726 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 333 961 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 11 498 747 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 60 018 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 18 302 График
в кредитных организациях 11215 35 397 График
в банках-нерезидентах 11216 774 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 114 491 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 620 График
в банках-нерезидентах 11303 1 431 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 051 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 918 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 918 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 171 715 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 76 463 График
кредитных организаций 11504 483 346 График
прочих резидентов 11505 158 686 График
прочих нерезидентов 11508 14 825 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 905 035 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 82 302 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 82 302 График
Итого по разделу 1 11000 12 606 544 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 122 865 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 178 571 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 301 436 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 968 055 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 968 055 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 108 499 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 108 499 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 49 007 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 98 717 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 970 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 256 672 График
Итого по символам 12401-12407 12400 405 366 График
Итого по разделу 2 12000 2 783 356 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 179 749 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 103 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 409 597 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 770 128 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 13 666 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 373 243 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 260 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 260 График
Итого по разделу 3 13000 1 374 503 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 20 673 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 102 984 477 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 9 001 228 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 112 006 378 График
Итого по разделу 5 15000 112 006 378 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 248 635 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 248 635 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 255 769 График
По другим операциям 16203 157 860 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 413 629 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 16 623 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 12 605 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 15 526 704 График
Прочие операционные доходы 16306 41 037 График
Итого по символам 16301-16306 16300 15 596 969 График
Итого по разделу 6 16000 17 259 233 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 443 455 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 427 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 522 График
Итого по символам 17101-17103 17100 447 404 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 36 818 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 388 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 24 379 График
Итого по символам 17201-17203 17200 67 585 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 49 График
денежной наличности 17304 2 875 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 587 График
Другие доходы 17306 2 030 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 541 График
Итого по разделу 7 17000 520 530 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 15 389 900 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 130 640 114 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 520 530 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 146 550 544 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 95 030 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 216 575 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 206 712 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 518 317 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 184 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 10 922 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 487 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 12 239 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 190 726 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 195 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 8 275 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 196 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 396 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 230 620 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 24 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 115 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 20 198 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 605 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 100 125 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 356 377 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 57 445 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 38 489 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 576 378 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 2 155 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 230 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 142 547 График
Кредитных организаций 21415 16 131 График
Банков-нерезидентов 21416 5 615 График
Банка России 21417 272 190 График
Итого по символам 21401-21417 21400 440 868 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 913 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 916 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 132 414 График
Нерезидентов 21602 9 945 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 142 359 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 131 График
Итого по символам 21701-21702 21700 131 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 324 256 График
По векселям 21804 76 624 График
Итого по символам 21801-21804 21800 400 880 График
Итого по разделу 1 21000 5 314 469 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 482 136 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 482 136 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 44 198 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 44 198 График
Итого по разделу 2 22000 526 334 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 584 866 График
прочих резидентов 23102 6 985 График
прочих нерезидентов 23104 478 224 График
Прочих ценных бумаг 23105 831 167 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 52 168 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 6 174 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 959 584 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 328 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 328 График
Итого по разделу 3 23000 1 959 912 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 26 409 График
от кредитных организаций 24102 103 416 033 График
от банков-нерезидентов 24103 9 016 852 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 112 459 294 График
Итого по разделу 4 24000 112 459 294 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 81 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 81 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 351 График
форварды 25202 51 549 График
опционы 25203 94 334 График
свопы 25204 12 180 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 27 График
По другим операциям 25206 57 388 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 216 829 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 21 993 250 График
опционы 25303 62 623 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 22 055 873 График
Итого по разделу 5 25000 22 272 783 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 011 397 График
Евро 26102 575 636 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 4 520 График
Швейцарских франков 26104 4 887 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 596 440 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 198 464 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Швейцарских франков 26204 1 247 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 199 715 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 31 700 График
по Евро 26302 88 216 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 115 310 График
по Швейцарским франкам 26304 45 630 График
по Японским иенам 26305 106 018 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 985 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 393 859 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 544 График
Серебра 26402 23 757 График
Платины 26403 33 444 График
Палладия 26404 44 072 График
Других драгоценных металлов 26405 14 590 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 78 403 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 214 График
Аудит 26408 6 902 График
Страхование 26410 158 147 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 158 300 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 83 489 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 601 862 График
Итого по разделу 6 26000 3 791 876 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 133 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 694 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 827 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 13 670 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 971 График
индивидуальных предпринимателей 27203 72 165 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 86 806 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 113 519 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 228 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 66 График
Другие расходы 27308 8 939 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 122 752 График
Итого по разделу 7 27000 214 385 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 33 181 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 102 515 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 69 334 График
Итого по разделу 8 28000 69 334 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 491 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 840 803 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 140 483 865 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 214 385 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 146 539 053 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 146 608 387 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 80 825 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 80 825 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (рег.№1810). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.