Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 008 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 41 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 23 641 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 9 646 График
негосударственным финансовым организациям 11111 193 467 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 845 364 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 783 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 606 697 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 490 График
кредитным организациям 11118 125 717 График
банкам-нерезидентам 11119 5 502 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 389 079 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 13 209 435 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 78 427 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 103 035 График
в кредитных организациях 11215 47 575 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 229 037 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 833 График
в банках-нерезидентах 11303 3 302 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 135 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 535 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 535 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 168 121 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 169 481 График
кредитных организаций 11504 614 687 График
прочих резидентов 11505 275 515 График
прочих нерезидентов 11508 84 805 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 312 609 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 361 205 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 361 205 График
Итого по разделу 1 11000 15 119 956 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 184 210 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 180 095 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 364 305 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 187 626 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 187 626 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 76 120 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 76 120 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 25 961 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 384 293 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 210 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 698 638 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 110 102 График
Итого по разделу 2 12000 6 738 153 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 326 071 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 108 820 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 758 453 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 386 516 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 106 312 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 686 172 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 014 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 014 График
Итого по разделу 3 13000 3 688 186 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 68 513 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 30 153 772 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 8 527 161 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 38 749 446 График
Итого по разделу 5 15000 38 749 446 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 15 549 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 15 549 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 44 График
По другим операциям 16203 222 407 График
Итого по символам 16201-16203 16200 222 451 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 25 330 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 234 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 20 760 883 График
Прочие операционные доходы 16306 43 559 График
Итого по символам 16301-16306 16300 20 833 006 График
Итого по разделу 6 16000 21 071 006 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 398 860 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 184 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 025 График
Итого по символам 17101-17103 17100 404 069 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 34 747 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 278 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 596 График
Итого по символам 17201-17203 17200 39 621 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 335 График
материальных ценностей 17303 13 График
денежной наличности 17304 3 605 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 011 График
Другие доходы 17306 9 786 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 750 График
Итого по разделу 7 17000 458 440 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 21 858 109 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 63 508 638 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 458 440 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 85 825 187 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 15 736 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 198 319 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 232 943 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 446 998 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 174 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 714 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 534 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 021 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 296 871 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 693 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 422 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 96 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 863 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 313 388 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 23 159 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 13 168 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 1 210 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 11 653 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 9 868 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 147 797 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 497 635 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 75 823 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 48 764 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 829 077 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 9 357 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 072 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 136 942 График
Кредитных организаций 21415 4 235 График
Банков-нерезидентов 21416 3 629 График
Банка России 21417 281 804 График
Итого по символам 21401-21417 21400 437 039 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 108 942 График
Нерезидентов 21602 12 218 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 121 160 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 785 График
Итого по символам 21701-21702 21700 785 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 420 182 График
По векселям 21804 119 197 График
Итого по символам 21801-21804 21800 539 379 График
Итого по разделу 1 21000 6 687 826 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 124 301 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 124 301 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 617 459 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 617 459 График
Итого по разделу 2 22000 1 741 760 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 509 349 График
прочих резидентов 23102 108 514 График
прочих нерезидентов 23104 1 777 237 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 428 939 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 114 497 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 9 260 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 947 796 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 12 874 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 12 874 График
Итого по разделу 3 23000 3 960 670 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 41 146 График
от кредитных организаций 24102 29 955 434 График
от банков-нерезидентов 24103 8 362 220 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 38 358 800 График
Итого по разделу 4 24000 38 358 800 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 153 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 153 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 819 График
форварды 25202 59 713 График
опционы 25203 98 887 График
свопы 25204 4 411 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 47 График
По другим операциям 25206 80 845 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 245 722 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 25 234 082 График
опционы 25303 93 840 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 25 327 922 График
Итого по разделу 5 25000 25 573 797 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 722 545 График
Евро 26102 711 793 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 5 476 График
Швейцарских франков 26104 5 358 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 445 172 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 211 640 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Швейцарских франков 26204 1 904 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 213 550 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 47 567 График
по Евро 26302 96 229 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 168 530 График
по Швейцарским франкам 26304 52 790 График
по Японским иенам 26305 153 319 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 780 474 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 298 909 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 312 График
Серебра 26402 42 762 График
Платины 26403 45 047 График
Палладия 26404 96 687 График
Других драгоценных металлов 26405 26 252 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 112 605 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 147 График
Аудит 26408 6 700 График
Публикация отчетности 26409 70 График
Страхование 26410 190 220 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 192 559 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 91 567 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 805 928 График
Итого по разделу 6 26000 5 763 559 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 36 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 233 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 269 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 13 550 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 896 График
индивидуальных предпринимателей 27203 87 152 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 101 598 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 42 584 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 670 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 166 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 300 График
Другие расходы 27308 47 707 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 94 427 График
Итого по разделу 7 27000 200 294 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 480 708 График
Итого по разделу 8 28000 480 708 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 538 481 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 429 586 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 73 656 826 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 200 294 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 82 286 706 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 82 767 414 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 057 773 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 057 773 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (рег.№1810). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.