Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 11 774 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 5 233 График
негосударственным финансовым организациям 11111 84 694 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 849 465 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 812 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 707 626 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 702 График
кредитным организациям 11118 63 983 График
банкам-нерезидентам 11119 25 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 169 854 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 897 168 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 32 782 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 36 734 График
в кредитных организациях 11215 20 015 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 89 531 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 295 График
в банках-нерезидентах 11303 1 677 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 972 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 425 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 425 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 76 793 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 90 717 График
кредитных организаций 11504 280 022 График
прочих резидентов 11505 132 645 График
прочих нерезидентов 11508 55 306 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 635 483 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 141 204 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 141 204 График
Итого по разделу 1 11000 6 765 783 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 91 807 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 353 904 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 445 711 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 629 550 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 629 550 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 28 895 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 28 895 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 11 588 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 46 950 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 563 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 713 442 График
Итого по символам 12401-12407 12400 772 543 График
Итого по разделу 2 12000 2 876 699 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 149 752 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 42 812 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 201 421 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 418 649 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 63 129 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 875 763 График
Итого по разделу 3 13000 875 763 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 76 196 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 407 449 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 432 332 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 915 977 График
Итого по разделу 5 15000 11 915 977 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 16 График
По другим операциям 16203 95 148 График
Итого по символам 16201-16203 16200 95 164 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 12 647 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 317 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 8 321 889 График
Прочие операционные доходы 16306 19 753 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 354 606 График
Итого по разделу 6 16000 8 449 770 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 168 611 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 43 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 008 График
Итого по символам 17101-17103 17100 170 662 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 387 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 981 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 438 График
Итого по символам 17201-17203 17200 21 806 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 229 График
денежной наличности 17304 1 023 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 370 График
Другие доходы 17306 4 332 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 954 График
Итого по разделу 7 17000 198 422 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 642 482 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 21 241 510 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 198 422 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 31 082 414 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 14 457 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 92 905 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 102 224 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 209 586 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 52 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 368 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 255 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 586 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 129 199 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 712 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 170 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 85 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 163 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 137 590 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 19 673 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 10 168 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 1 009 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 493 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 7 986 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 74 702 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 236 364 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 34 171 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 16 805 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 404 371 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 5 646 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 713 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 68 482 График
Кредитных организаций 21415 2 133 График
Банков-нерезидентов 21416 1 458 График
Банка России 21417 46 103 График
Итого по символам 21401-21417 21400 124 535 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 083 426 График
Нерезидентов 21602 6 658 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 090 084 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 427 График
Итого по символам 21701-21702 21700 427 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 185 424 График
По векселям 21804 59 213 График
Итого по символам 21801-21804 21800 244 637 График
Итого по разделу 1 21000 3 211 230 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 754 236 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 754 236 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 236 678 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 236 678 График
Итого по разделу 2 22000 990 914 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 236 079 График
прочих резидентов 23102 37 770 График
прочих нерезидентов 23104 192 506 График
Прочих ценных бумаг 23105 459 313 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 58 609 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 351 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 987 628 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 12 765 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 12 765 График
Итого по разделу 3 23000 1 000 393 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 29 338 График
от кредитных организаций 24102 9 205 664 График
от банков-нерезидентов 24103 2 321 560 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 556 562 График
Итого по разделу 4 24000 11 556 562 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 16 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 16 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 948 График
форварды 25202 22 640 График
опционы 25203 41 023 График
свопы 25204 3 629 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 24 График
По другим операциям 25206 33 179 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 101 443 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 10 672 790 График
опционы 25303 68 494 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 741 284 График
Итого по разделу 5 25000 10 842 743 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 126 115 График
Евро 26102 377 144 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 831 График
Швейцарских франков 26104 2 608 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 506 698 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 103 541 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Швейцарских франков 26204 1 116 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 104 660 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 16 646 График
по Евро 26302 43 215 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 64 024 График
по Швейцарским франкам 26304 26 785 График
по Японским иенам 26305 69 436 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 289 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 222 395 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 320 График
Серебра 26402 17 007 График
Платины 26403 20 114 График
Палладия 26404 36 183 График
Других драгоценных металлов 26405 13 203 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 40 353 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 59 График
Аудит 26408 6 700 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 90 204 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 80 109 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 28 617 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 332 892 График
Итого по разделу 6 26000 2 166 645 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 483 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 483 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 10 326 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 726 График
индивидуальных предпринимателей 27203 68 921 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 79 973 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 16 105 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 45 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 300 График
Другие расходы 27308 12 235 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 28 685 График
Итого по разделу 7 27000 110 141 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 20 140 График
Итого по разделу 8 28000 20 140 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 203 786 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 202 144 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 25 566 343 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 110 141 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 29 878 628 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 29 898 768 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 183 646 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 183 646 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (рег.№1810). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.