Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 567 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 2 672 График
негосударственным финансовым организациям 11111 40 054 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 401 101 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 909 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 254 877 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 324 График
кредитным организациям 11118 18 384 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 82 326 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 807 214 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 14 102 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 20 039 График
в кредитных организациях 11215 10 167 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 44 308 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 139 График
в банках-нерезидентах 11303 659 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 798 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 425 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 425 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 61 041 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 33 711 График
кредитных организаций 11504 115 118 График
прочих резидентов 11505 50 010 График
прочих нерезидентов 11508 34 349 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 294 229 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 46 777 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 46 777 График
Итого по разделу 1 11000 3 193 751 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 42 813 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 559 107 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 601 920 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 130 019 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 130 019 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 191 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 191 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 620 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 19 944 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 275 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 257 692 График
Итого по символам 12401-12407 12400 279 531 График
Итого по разделу 2 12000 1 024 661 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 99 726 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 5 637 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 49 630 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 44 039 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 51 461 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 250 493 График
Итого по разделу 3 13000 250 493 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 67 499 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 723 566 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 982 412 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 773 477 График
Итого по разделу 5 15000 2 773 477 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 11 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 11 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 График
По другим операциям 16203 43 004 График
Итого по символам 16201-16203 16200 43 010 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 103 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 107 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 199 856 График
Прочие операционные доходы 16306 9 312 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 215 378 График
Итого по разделу 6 16000 4 258 399 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 77 723 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 17 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 256 График
Итого по символам 17101-17103 17100 78 996 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 641 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 319 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 115 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 075 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 62 График
денежной наличности 17304 478 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 22 График
Другие доходы 17306 1 054 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 616 График
Итого по разделу 7 17000 91 687 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 218 412 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 282 369 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 91 687 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 592 468 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 10 872 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 46 441 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 45 325 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 102 638 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 25 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 188 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 132 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 963 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 24 185 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 290 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 8 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 81 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 409 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 28 281 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 11 643 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 6 276 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 638 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 565 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 7 524 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 33 372 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 117 205 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 13 302 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 9 883 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 201 408 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 1 811 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 537 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 33 812 График
Кредитных организаций 21415 1 487 График
Банков-нерезидентов 21416 377 График
Банка России 21417 6 337 График
Итого по символам 21401-21417 21400 44 361 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 041 614 График
Нерезидентов 21602 3 596 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 045 210 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 107 График
Итого по символам 21701-21702 21700 107 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 72 120 График
По векселям 21804 33 241 График
Итого по символам 21801-21804 21800 105 361 График
Итого по разделу 1 21000 1 527 366 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 46 593 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 46 593 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 38 882 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 38 882 График
Итого по разделу 2 22000 85 475 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 177 529 График
прочих резидентов 23102 995 График
прочих нерезидентов 23104 35 307 График
Прочих ценных бумаг 23105 63 431 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 42 649 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 330 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 321 241 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 390 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 390 График
Итого по разделу 3 23000 321 631 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 33 795 График
от кредитных организаций 24102 1 768 208 График
от банков-нерезидентов 24103 971 973 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 773 976 График
Итого по разделу 4 24000 2 773 976 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 223 График
форварды 25202 8 133 График
опционы 25203 19 014 График
свопы 25204 3 615 График
По другим операциям 25206 13 460 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 44 445 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 571 154 График
опционы 25303 12 594 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 583 748 График
Итого по разделу 5 25000 5 628 193 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 425 007 График
Евро 26102 173 621 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 259 График
Швейцарских франков 26104 792 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 599 679 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 51 293 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Швейцарских франков 26204 640 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 51 934 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 177 График
по Евро 26302 16 765 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 196 График
по Швейцарским франкам 26304 11 232 График
по Японским иенам 26305 28 481 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 410 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 87 261 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 72 График
Серебра 26402 5 896 График
Платины 26403 8 602 График
Палладия 26404 12 442 График
Других драгоценных металлов 26405 6 338 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 280 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 39 График
Страхование 26410 42 124 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 579 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 653 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 121 025 График
Итого по разделу 6 26000 859 899 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 522 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 522 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 246 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 667 График
индивидуальных предпринимателей 27203 53 485 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 61 398 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 7 301 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 14 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 300 График
Другие расходы 27308 1 998 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 613 График
Итого по разделу 7 27000 71 533 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 228 069 График
Итого по разделу 8 28000 228 069 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 324 395 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 612 841 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 583 699 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 71 533 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 11 268 073 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 496 142 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 96 326 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 96 326 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (рег.№1810). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.