Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 452 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 18 178 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 7 590 График
негосударственным финансовым организациям 11111 145 010 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 322 874 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 423 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 429 833 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 089 График
кредитным организациям 11118 95 949 График
банкам-нерезидентам 11119 1 381 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 273 265 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 301 044 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 55 119 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 64 386 График
в кредитных организациях 11215 37 053 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 156 558 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 517 График
в банках-нерезидентах 11303 2 756 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 273 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 535 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 535 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 118 382 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 135 080 График
кредитных организаций 11504 449 073 График
прочих резидентов 11505 214 944 График
прочих нерезидентов 11508 78 502 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 995 981 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 263 502 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 263 502 График
Итого по разделу 1 11000 10 722 893 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 136 639 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 200 340 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 336 979 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 971 236 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 971 236 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 52 093 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 52 093 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 12 633 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 220 226 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 886 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 214 126 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 447 871 График
Итого по разделу 2 12000 4 808 179 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 208 387 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 107 968 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 022 672 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 087 705 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 94 401 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 521 133 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 014 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 014 График
Итого по разделу 3 13000 2 523 147 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 70 574 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 18 997 174 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 5 397 657 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 24 465 405 График
Итого по разделу 5 15000 24 465 405 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 2 767 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 2 767 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 28 График
По другим операциям 16203 149 796 График
Итого по символам 16201-16203 16200 149 824 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 18 911 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 384 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 13 387 292 График
Прочие операционные доходы 16306 30 372 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 437 959 График
Итого по разделу 6 16000 13 590 550 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 271 205 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 153 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 119 График
Итого по символам 17101-17103 17100 275 477 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 23 895 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 294 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 585 График
Итого по символам 17201-17203 17200 27 774 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 291 График
денежной наличности 17304 2 055 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 722 График
Другие доходы 17306 5 433 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 501 График
Итого по разделу 7 17000 311 752 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 15 531 072 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 40 579 102 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 311 752 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 56 421 926 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 14 457 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 139 837 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 169 407 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 323 701 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 80 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 534 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 384 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 857 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 226 440 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 179 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 503 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 90 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 514 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 238 581 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 22 879 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 12 267 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 1 134 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 5 094 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 7 715 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 112 789 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 363 300 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 56 420 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 31 064 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 612 662 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 7 826 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 863 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 102 935 График
Кредитных организаций 21415 2 663 График
Банков-нерезидентов 21416 2 575 График
Банка России 21417 158 092 График
Итого по символам 21401-21417 21400 274 954 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 104 179 График
Нерезидентов 21602 9 386 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 113 565 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 626 График
Итого по символам 21701-21702 21700 626 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 302 222 График
По векселям 21804 82 164 График
Итого по символам 21801-21804 21800 384 386 График
Итого по разделу 1 21000 4 948 475 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 002 129 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 002 129 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 394 982 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 394 982 График
Итого по разделу 2 22000 1 397 111 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 314 181 График
прочих резидентов 23102 102 673 График
прочих нерезидентов 23104 1 031 789 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 127 709 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 108 166 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 6 176 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 690 694 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 12 774 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 12 774 График
Итого по разделу 3 23000 2 703 468 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 31 918 График
от кредитных организаций 24102 18 769 290 График
от банков-нерезидентов 24103 5 295 021 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 24 096 229 График
Итого по разделу 4 24000 24 096 229 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 355 График
форварды 25202 38 576 График
опционы 25203 66 564 График
свопы 25204 3 629 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 38 График
По другим операциям 25206 62 966 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 173 128 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 17 090 110 График
опционы 25303 88 594 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 17 178 704 График
Итого по разделу 5 25000 17 351 832 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 844 719 График
Евро 26102 565 797 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 2 602 График
Швейцарских франков 26104 4 197 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 417 315 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 157 173 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Швейцарских франков 26204 1 510 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 158 687 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 28 400 График
по Евро 26302 65 699 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 111 753 График
по Швейцарским франкам 26304 40 204 График
по Японским иенам 26305 111 141 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 131 329 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 488 526 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 103 График
Серебра 26402 28 378 График
Платины 26403 31 534 График
Палладия 26404 77 111 График
Других драгоценных металлов 26405 17 905 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 70 795 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 114 График
Аудит 26408 6 700 График
Публикация отчетности 26409 46 График
Страхование 26410 140 299 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 133 132 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 57 229 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 564 346 График
Итого по разделу 6 26000 3 628 874 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 911 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 913 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 597 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 735 График
индивидуальных предпринимателей 27203 80 428 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 92 760 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 28 927 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 587 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 300 График
Другие расходы 27308 18 949 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 50 763 График
Итого по разделу 7 27000 146 436 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 174 567 График
Итого по разделу 8 28000 174 567 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 149 501 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 345 586 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 47 780 403 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 146 436 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 54 272 425 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 54 446 992 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 974 934 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 974 934 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (рег.№1810). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.