Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 613 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 11 072 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 13 365 График
негосударственным финансовым организациям 11111 197 698 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 346 605 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 950 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 277 046 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 526 График
кредитным организациям 11118 30 323 График
банкам-нерезидентам 11119 23 943 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 267 529 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 175 670 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 24 876 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 52 007 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 127 График
в кредитных организациях 11215 13 363 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 90 373 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 328 График
в банках-нерезидентах 11303 2 571 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 899 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 508 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 508 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 304 621 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 318 График
кредитных организаций 11504 344 010 График
прочих резидентов 11505 208 480 График
прочих нерезидентов 11508 81 893 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 942 322 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 107 026 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 107 026 График
Итого по разделу 1 11000 10 318 798 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 146 761 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 447 012 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 593 773 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 777 038 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 777 038 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 62 262 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 62 262 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 34 335 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 279 078 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 178 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 614 369 График
Итого по символам 12401-12407 12400 928 960 График
Итого по разделу 2 12000 4 362 033 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 365 356 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 138 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 483 164 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 160 459 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 61 602 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 074 719 График
Итого по разделу 3 13000 1 074 719 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 651 График
от кредитных организаций 14102 13 549 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 15 200 График
Итого по разделу 4 14000 15 200 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 80 705 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 454 314 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 176 976 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 711 995 График
Итого по разделу 5 15000 17 711 995 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 216 График
По другим операциям 16203 191 100 График
Итого по символам 16201-16203 16200 191 316 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 27 061 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 846 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 351 071 График
Прочие операционные доходы 16306 31 145 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 411 123 График
Итого по разделу 6 16000 9 602 439 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 290 013 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 180 График
Итого по символам 17101-17103 17100 295 199 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 21 251 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 414 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 477 График
Итого по символам 17201-17203 17200 26 142 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 145 График
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 2 084 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 105 График
Другие доходы 17306 5 522 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 857 График
Итого по разделу 7 17000 329 198 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 14 680 831 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 28 404 353 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 329 198 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 43 414 382 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 21 673 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 154 840 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 139 690 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 316 203 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 34 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 5 559 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 702 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 19 372 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 97 371 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 554 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 082 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 395 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 4 576 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 134 645 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 33 612 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 20 607 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 105 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 058 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 25 941 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 50 618 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 270 955 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 48 911 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 26 978 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 479 785 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 18 102 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 225 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 57 693 График
Кредитных организаций 21415 12 297 График
Банков-нерезидентов 21416 1 233 График
Банка России 21417 111 020 График
Итого по символам 21401-21417 21400 203 570 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 115 779 График
Нерезидентов 21602 8 658 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 124 437 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 455 График
Итого по символам 21701-21702 21700 455 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 104 460 График
По векселям 21804 55 043 График
Итого по символам 21801-21804 21800 159 503 График
Итого по разделу 1 21000 4 418 598 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 441 036 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 441 036 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 252 650 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 252 650 График
Итого по разделу 2 22000 693 686 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 429 436 График
прочих резидентов 23102 3 761 График
прочих нерезидентов 23104 512 807 График
Прочих ценных бумаг 23105 248 717 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 42 953 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 6 270 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 243 944 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 8 408 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 8 408 График
Итого по разделу 3 23000 1 252 352 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 67 146 График
от кредитных организаций 24102 14 386 296 График
от банков-нерезидентов 24103 3 109 289 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 562 731 График
Итого по разделу 4 24000 17 562 731 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 128 График
форварды 25202 45 049 График
опционы 25203 68 764 График
свопы 25204 12 505 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 43 График
По другим операциям 25206 72 983 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 200 472 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 11 386 028 График
опционы 25303 7 811 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 393 839 График
Итого по разделу 5 25000 11 594 311 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 007 238 График
Евро 26102 529 965 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 4 412 График
Швейцарских франков 26104 6 223 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 547 838 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 161 510 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Швейцарских франков 26204 957 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 162 473 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 31 507 График
по Евро 26302 72 356 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 92 322 График
по Швейцарским франкам 26304 37 816 График
по Японским иенам 26305 120 397 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 40 729 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 395 127 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 185 График
Серебра 26402 34 947 График
Платины 26403 40 391 График
Палладия 26404 66 126 График
Других драгоценных металлов 26405 20 911 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 85 063 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 203 График
Аудит 26408 7 106 График
Публикация отчетности 26409 156 График
Страхование 26410 133 072 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 179 330 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 66 402 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 634 892 График
Итого по разделу 6 26000 3 740 330 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 9 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 126 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 135 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 008 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 205 График
индивидуальных предпринимателей 27203 23 475 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 30 688 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 26 882 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 237 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 276 График
Другие расходы 27308 29 995 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 57 390 График
Итого по разделу 7 27000 92 213 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 654 594 График
Итого по разделу 8 28000 654 594 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 060 161 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 112 284 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 34 149 724 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 92 213 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 39 354 221 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 40 008 815 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 405 567 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 405 567 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (рег.№1810). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.