Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 621 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 785 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 7 137 График
негосударственным финансовым организациям 11111 96 596 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 634 480 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 995 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 142 104 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 184 График
кредитным организациям 11118 6 723 График
банкам-нерезидентам 11119 14 126 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 114 980 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 024 731 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 563 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 20 173 График
в кредитных организациях 11215 3 897 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 28 633 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 132 График
в банках-нерезидентах 11303 724 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 856 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 459 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 459 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 201 786 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 485 График
кредитных организаций 11504 111 624 График
прочих резидентов 11505 81 264 График
прочих нерезидентов 11508 16 840 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 411 999 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 86 133 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 86 133 График
Итого по разделу 1 11000 4 552 811 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 57 983 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 114 131 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 172 114 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 454 953 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 454 953 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 24 287 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 24 287 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 11 329 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 184 588 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 552 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 73 400 График
Итого по символам 12401-12407 12400 269 869 График
Итого по разделу 2 12000 1 921 223 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 94 903 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 67 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 25 023 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 22 585 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 9 305 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 151 883 График
Итого по разделу 3 13000 151 883 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 26 051 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 851 269 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 334 160 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 211 480 График
Итого по разделу 5 15000 7 211 480 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 60 График
По другим операциям 16203 98 466 График
Итого по символам 16201-16203 16200 98 526 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 209 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 36 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 887 671 График
Прочие операционные доходы 16306 13 837 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 914 753 График
Итого по разделу 6 16000 4 013 279 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 118 751 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 973 График
Итого по символам 17101-17103 17100 121 725 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 376 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 592 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 217 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 185 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 62 График
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 925 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 25 График
Другие доходы 17306 2 963 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 976 График
Итого по разделу 7 17000 140 886 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 474 034 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 376 642 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 140 886 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 17 991 562 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 361 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 64 514 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 63 249 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 133 124 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 17 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 4 340 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 364 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 9 888 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 31 705 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 934 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 082 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 156 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 300 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 53 786 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 12 541 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 11 347 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 368 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 13 313 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 054 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 142 790 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 24 854 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 11 111 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 231 378 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 9 624 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 114 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 25 747 График
Кредитных организаций 21415 8 555 График
Банков-нерезидентов 21416 464 График
Банка России 21417 30 754 График
Итого по символам 21401-21417 21400 76 258 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 409 805 График
Нерезидентов 21602 3 657 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 413 462 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 206 График
Итого по символам 21701-21702 21700 206 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 26 955 График
По векселям 21804 26 623 График
Итого по символам 21801-21804 21800 53 578 График
Итого по разделу 1 21000 1 961 792 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 298 663 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 298 663 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 169 388 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 169 388 График
Итого по разделу 2 22000 468 051 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 139 249 График
прочих нерезидентов 23104 44 091 График
Прочих ценных бумаг 23105 60 081 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 6 023 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 240 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 251 684 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 7 958 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 7 958 График
Итого по разделу 3 23000 259 642 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 136 559 График
от кредитных организаций 24102 5 864 842 График
от банков-нерезидентов 24103 1 345 008 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 346 409 График
Итого по разделу 4 24000 7 346 409 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 601 График
форварды 25202 16 960 График
опционы 25203 29 052 График
свопы 25204 2 250 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 20 График
По другим операциям 25206 17 127 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 66 010 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 787 797 График
опционы 25303 2 218 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 790 015 График
Итого по разделу 5 25000 4 856 025 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 899 089 График
Евро 26102 279 057 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 705 График
Швейцарских франков 26104 2 414 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 181 265 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 75 047 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Швейцарских франков 26204 956 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 76 006 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 456 График
по Евро 26302 34 656 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 39 949 График
по Швейцарским франкам 26304 18 349 График
по Японским иенам 26305 58 559 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 11 932 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 175 901 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 513 График
Серебра 26402 14 854 График
Платины 26403 18 624 График
Палладия 26404 29 848 График
Других драгоценных металлов 26405 11 546 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 38 500 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 86 График
Аудит 26408 6 750 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 58 312 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 71 310 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 28 653 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 279 018 График
Итого по разделу 6 26000 1 712 190 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 9 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 395 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 404 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 526 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 201 График
индивидуальных предпринимателей 27203 18 477 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 23 204 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 11 225 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 33 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 75 График
Другие расходы 27308 15 504 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 26 837 График
Итого по разделу 7 27000 52 445 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 164 107 График
Итого по разделу 8 28000 164 107 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 335 008 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 429 843 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 174 266 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 52 445 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 16 656 554 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 16 820 661 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 170 901 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 170 901 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (рег.№1810). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.