Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 200 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 582 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 3 733 График
негосударственным финансовым организациям 11111 44 222 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 294 926 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 287 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 469 710 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 89 График
кредитным организациям 11118 2 252 График
банкам-нерезидентам 11119 7 113 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 54 206 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 880 320 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 998 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 10 539 График
в кредитных организациях 11215 12 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 549 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 84 График
в банках-нерезидентах 11303 227 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 311 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 459 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 459 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 76 328 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 409 График
кредитных организаций 11504 54 579 График
прочих резидентов 11505 33 635 График
прочих нерезидентов 11508 3 581 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 168 532 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 54 654 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 54 654 График
Итого по разделу 1 11000 2 115 825 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 28 164 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 482 828 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 510 992 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 202 629 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 202 629 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 759 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 759 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 894 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 86 201 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 264 График
Итого по символам 12401-12407 12400 89 359 График
Итого по разделу 2 12000 815 739 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 90 267 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 66 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 356 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 708 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 4 015 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 107 412 График
Итого по разделу 3 13000 107 412 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 35 931 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 567 250 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 717 922 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 321 103 График
Итого по разделу 5 15000 2 321 103 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 51 График
По другим операциям 16203 47 684 График
Итого по символам 16201-16203 16200 47 735 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 105 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 34 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 598 442 График
Прочие операционные доходы 16306 6 521 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 611 102 График
Итого по разделу 6 16000 1 658 837 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 52 547 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 131 График
Итого по символам 17101-17103 17100 53 678 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 529 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 309 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 146 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 984 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 25 График
денежной наличности 17304 816 График
Другие доходы 17306 692 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 533 График
Итого по разделу 7 17000 60 195 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 931 564 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 087 352 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 60 195 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 079 111 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 14 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 36 299 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 28 464 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 64 777 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 9 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 769 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 181 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 084 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 854 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 453 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 082 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 88 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 21 520 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 1 954 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 5 824 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 218 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 7 226 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 435 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 73 098 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 258 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 588 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 109 601 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 4 715 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 283 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 14 285 График
Кредитных организаций 21415 3 870 График
Банков-нерезидентов 21416 147 График
Банка России 21417 6 109 График
Итого по символам 21401-21417 21400 29 409 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 647 160 График
Нерезидентов 21602 1 866 График
Итого по символам 21601-21602 21600 649 026 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 82 График
Итого по символам 21701-21702 21700 82 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 329 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 329 График
Итого по разделу 1 21000 883 744 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 138 355 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 138 355 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 119 291 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 119 291 График
Итого по разделу 2 22000 257 646 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 27 135 График
прочих нерезидентов 23104 4 798 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 498 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 444 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 272 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 45 147 График
Итого по разделу 3 23000 45 147 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 18 439 График
от кредитных организаций 24102 1 546 744 График
от банков-нерезидентов 24103 682 072 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 247 255 График
Итого по разделу 4 24000 2 247 255 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 271 График
форварды 25202 6 195 График
опционы 25203 12 625 График
По другим операциям 25206 6 582 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 25 673 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 004 606 График
опционы 25303 358 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 004 964 График
Итого по разделу 5 25000 2 030 637 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 396 633 График
Евро 26102 156 147 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 262 График
Швейцарских франков 26104 473 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 553 515 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 36 770 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Швейцарских франков 26204 638 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 37 410 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 753 График
по Евро 26302 13 668 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 622 График
по Швейцарским франкам 26304 7 643 График
по Японским иенам 26305 21 833 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 11 806 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 74 325 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 253 График
Серебра 26402 3 894 График
Платины 26403 7 178 График
Палладия 26404 9 150 График
Других драгоценных металлов 26405 7 306 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 371 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 График
Страхование 26410 26 014 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 735 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 705 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 87 616 График
Итого по разделу 6 26000 752 866 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 9 График
индивидуальных предпринимателей 27103 276 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 285 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 408 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 36 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 323 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 767 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 736 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 28 График
Другие расходы 27308 1 984 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 748 График
Итого по разделу 7 27000 13 800 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 111 737 График
Итого по разделу 8 28000 111 737 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 848 016 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 141 390 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 075 905 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 800 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 231 095 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 342 832 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 736 279 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 736 279 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (рег.№1810). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.